IV. Tình hình và đặc điểm của tổ chức đăng ký giao dịch
4.14. Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm 2009
- Năm 2009 là năm có nhiều thách thức, diễn biến phức tạp do khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế thế giới tác động rất lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Những biến động về tỷ giá ngoại tệ, giá dầu, giá điện tăng,... từ đó ảnh hưởng mạnh đến chi phi đầu vào nguyên phụ liệu. Những hạn chế khách quan về điều kiện hoạt động sản xuất đối với Công ty do chưa có nhà máy đạt tiêu chuẩn GMP- WHO. Mục tiêu của Công ty trong năm 2009 là:
+ Thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình nhà máy sản xuất dược phẩm đạt tiêu chuẩn GMP-WHO.
+ Tiếp tục tổ chức sắp xếp lại hệ thống phân phối (bán buôn và bán lẻ) trên phạm vi cả nước, xây dựng kế hoạch kinh doanh cụ thể nhằm đạt hiệu quả cao nhất, thể hiện tính thống nhất, đồng bộ trong toàn hệ thống.
+ Đẩy mạnh kế hoạch marketing quảng bá sản phẩm, đặc biệt chú trọng các sản phẩm truyền thống.
+ Xây dựng đội ngũ trình dược viên, cộng tác viên tại các địa phương (chú trọng đặc biệt đến các thị trường truyền thống của Công ty).
+ Chú trọng phát triển các sản phẩm mới, độc đáo (đặc biệt là các sản phẩm đông dược).
+ Từng bước tham gia vào lĩnh vực nhập khẩu ủy thác và đấu thầu thuốc.
- Căn cứ vào tình hình thị trường và năng lực sản xuất kinh doanh của Công ty, Hội đồng quản trị đề ra kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm 2009 như sau:
Chỉ tiêu
Năm 2009
Kế hoạch % tăng giảm so với năm 2008
Doanh thu thuần 42.000.000.000 đ -0,53%
Lợi nhuận sau thuế 1.600.000.000 đ -44,90%
Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần 3,80% -3,31% Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu 5,81% -4,74%
Để thực hiện tốt kế hoạch trên, Công ty đề ra những giải pháp và kế hoạch thực hiện như sau:
a) Bộ phận sản xuất
- Tập trung sản xuất những mặt hàng chủ lực, cơ cấu lại danh mục sản phẩm đáp ứng nhu cầu tiêu thụ của thị trường.
- Tăng cường kỷ luật trong sản xuất, xây dựng quy chế làm việc cụ thể giữa các bộ phận nhằm đạt được sự đồng bộ và liên tục trong quá trình sản xuất.
- Nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tiết kiệm trong sản xuất.
- Khuyến khích khả năng sáng tạo, có chế độ đãi ngộ và khen thưởng kịp thời. - Đào tạo và đào tạo lại kiến thức chuyên môn, kỹ năng làm việc cho cán bộ, nhân viên trực tiếp sản xuất.
- Phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu về sản lượng, đảm bảo chất lượng thuốc sản xuất, tiết kiệm tối đa chi phí sản xuất.
b) Bộ phận nghiên cứu và phát triển sản phẩm
- Trong năm 2009 phấn đấu nghiên cứu từ 5 đến 10 sản phẩm mới, độc đáo (từ các bài thuốc cổ phương trong và ngoài nước).
c) Bộ phận kinh doanh
- Hệ thống phân phối lẻ trên địa bàn TP.HCM: Tổ chức lại hệ thống theo hình thức chuỗi nhà thuốc (thống nhất về mặt hình thức và nội dung). Từng bước phát triển hệ thống đều khắp trên địa bàn TP.HCM (Phấn đấu đạt 100% cơ sở được đăng ký lại (74/74 cơ sở)).
- Hệ thống phân phối sỉ:
+ Tăng cường liên kết với khách hàng truyền thống, phát triển tiêu thụ sản phẩm dưới nhiều hình thức hợp tác đa dạng. Mở rộng tìm kiếm các khách hàng mới có tiềm năng (các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, miền Đông Nam bộ, các tỉnh miền Trung, các tỉnh phía Bắc…).
+ Liên doanh, liên kết với các doanh nghiệp tham gia vào việc nhập khẩu và phân phối thuốc ngoại nhập, tham gia đấu thầu thuốc tại các bệnh viện.
d) Bộ phận marketing:
- Tăng cường đội ngũ trình dược viên có trình độ chuyên môn, kỹ năng bán hàng tốt.
- Đẩy mạnh việc quảng bá sản phẩm trên các phương tiện thông tin truyền thông như: báo chí, truyền thanh, truyền hình, internet…Chú trọng các sản phẩm truyền thống như: Chophytin, Nasalis, Kim tiền thảo…
- Hoàn chỉnh nâng cấp website của Công ty, góp phần quảng bá rộng rãi hình ảnh Công ty. Từng bước tạo dựng thương hiệu PP.Pharco đến với người tiêu dùng.
- Xây dựng các chương trình hỗ trợ bán hàng, các chế độ hậu mãi chu đáo cho mọi đối tượng khách hàng.
e) Bổ sung vốn lưu động
Nhằm bổ sung nguồn vốn lưu động, hạn chế biến động giá nguyên vật liệu, hàng hóa đầu vào cho sản xuất kinh doanh, mở rộng đầu tư vốn thực hiện chức năng xuất nhập khẩu, phát triển thêm các chức năng kinh doanh, Công ty dự kiến phát hành cổ phiếu tăng thêm vốn điều lệ 18 tỷ đồng vào thời điểm thích hợp, trong đó có dành cho cổ đông hiện hữu, các nhà đầu tư chiến lược và chào bán ra công chúng.
e) Triển khai xây dựng nhà máy
Công ty cố gắng tiếp cận gói kích cầu hỗ trợ lãi suất của ngân sách TP.HCM qua ngân hàng tài trợ vốn đầu tư xây dựng công trình với tổng mức cho vay là 30 tỷ đồng, thời hạn vay là 7 năm, lãi suất cho vay theo thông báo của ngân hàng tại thời điểm nhận nợ và thay đổi khi có thông báo thay đổi lãi suất. Để đảm bảo nợ vay thì Công ty sẽ thế chấp toàn bộ nhà xưởng, máy móc thiết bị thuộc công trình xây dựng và các tài sản khác.