V. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MụC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT (tiếp theo)
18. Vay và nợ ngắn hạn
Số cuối năm Số đầu năm
Vay ngắn hạn ngân hàng 346.351.393.210 355.168.735.691
- Vay Ngân hàng TNHH HSBC Việt Nam (a) 29.400.329.580 -
- Vay Ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam -
Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh (b) 118.151.063.630 276.252.854.450
- Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam – Chi nhánh Đồng Tháp (c) - 78.915.881.241
- Ngân hàng phát triển Việt Nam – Chi nhánh Đồng Tháp (d) 198.800.000.000 -
Vay dài hạn đến hạn trả (xem thuyết minh số V.26) 6.000.000.000 44.233.324.000
Cộng 352.351.393.210 399.402.059.691
(a) Khoản vay Ngân hàng TNHH một thành viên HsBC (Việt Nam) để bổ sung vốn lưu động của công ty. Khoản vay này được đảm bảo bằng việc thế chấp hàng hóa trong kho và các khoản phải thu của Công ty cổ phần thức ăn thủy sản Vĩnh Hoàn 1 với trị giá 40.000.000.000 VND.
(b) Khoản vay Ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh để bổ sung vốn lưu động. Khoản vay này được đảm bảo bằng việc thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản cố định thuộc phân xưởng 1 và phân xưởng 2.
(c) Khoản vay Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Đồng Tháp để bổ sung vốn lưu động phục vụ sản xuất, kinh doanh thức ăn thủy sản, bột và mỡ cá. Khoản vay này được đảm bảo bằng việc thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản hình thành từ vốn vay.
(d) Khoản vay Ngân hàng phát triển Việt Nam - Chi nhánh Đồng Tháp để bổ sung vốn lưu động. Khoản vay này được đảm bảo bằng việc thế chấp quyền sử dụng đất, nhà số 384 Nguyễn Trãi, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh và khoản tiền gửi có kỳ hạn.
Chi tiết số phát sinh về các khoản vay và nợ thuê tài chính như sau:
Số đầu năm
Số tiền vay phát sinh
trong năm chuyểnSố kết
Số tiền vay đã trả trong
năm Chênh lệch tỷ giá Số cuối năm
Vay ngắn hạn 355.168.735.691 1.153.612.715.419 - (1.160.529.641.558) (1.900.416.342) 346.351.393.210 Vay dài hạn đến
hạn trả 44.233.324.000 - 14.000.000.000 (52.233.324.000) - 6.000.000.000
Cộng 399.402.059.691 1.153.612.715.419 14.000.000.000 (1.212.762.965.558) (1.900.416.342) 352.351.393.210
Bảng thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất
Báo cáo tài chính hợp nhất t Báo C áo Tài Chính Hợp N hấ t
V. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MụC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT (tiếp theo) CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT (tiếp theo)