2. Số dư và nghiệp vụ với các bên liên quan (tiếp theo)
Trong năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011, Tổng Công ty có các nghiệp vụ kinh tế quan trọng với các bên liên quan được trình bày ở bảng sau:
Công ty Cổ phần May An Nhơn Công ty con Bán hàng 759.470.833 Mua hàng 56.697.325.206 Công ty Cổ phần May Phú Thịnh - Nhà Bè Công ty liên kết Bán hàng 790.670.463 Mua hàng 2.953.041.465 Công ty Cổ phần May Bình Thuận - Nhà Bè Công ty liên kết Bán hàng 368.112.376 Mua hàng 12.139.861.433 Công ty Cổ phần May Bình Định Công ty con Bán hàng 255.030.000 Mua hàng 68.510.953.391 Công ty Cổ phần Đầu tư Nhà Bè Công ty liên kết Mua hàng 4.396.361.100 Công ty Cổ phần May 9 Công ty liên kết Mua hàng 1.888.195.261 Công ty Cổ phần Xây lắp Công nghệ Nhà Bè Công ty liên kết Bán hàng 20.163.194.816 Mua hàng 65.757.084.968 Công ty Cổ phần Truyền Thông Thương hiệu Công ty liên kết Mua hàng 3.898.958.266 Công ty Cổ phần Thịnh Phát Công ty liên kết Mua hàng 9.906.181.776 Tại ngày 31 tháng 12 năm 2011, các khoản phải thu với các bên liên quan được trình bày ở bảng sau:
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG (tiếp theo) MẪU B 09-DN
Các thuyết minh này là bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với báo cáo tài chính riêng
Bên liên quan Mối quan hệ Nội dung
nghiệp vụ Phải thu VNĐ Công ty Cổ phần Kinh doanh Nhà Bè Phía Bắc Công ty con Bán hàng 12.778.948.962 Công ty Cổ phần Thương mại Nhà Bè Công ty con Bán hàng 10.223.698.552 Công ty Liên doanh Newell -Nhà Bè Công ty liêndoanh Bán hàng 6.367.366.714 Công ty Cổ phần Thương mại Dệt may Nhà Bè Công ty con Bán hàng 5.298.053.223 Công ty Cổ phần Xây lắp Công nghệ Nhà Bè Công ty liên kết Bán hàng 3.963.758.493 Công ty Cổ phần May Sông Tiền Công ty con Bán hàng 1.514.327.476 Công ty Cổ phần May Gia Lai Công ty con Bán hàng 261.250.000 Công ty Cổ phần May Phú Thịnh - Nhà Bè Công ty liên kết Bán hàng 32.751.959 Tại ngày 31 tháng 12 năm 2011, các khoản phải trả với các bên liên quan được trình bày ở bảng sau:
Các bên liên quan Mối quan hệ Nội dung
nghiệp vụ Phải trả VNĐ Công ty Cổ phần May Tam Quan Công ty con Mua hàng 12.300.216.822 Công ty Cổ phần May Gia Lai Công ty con Mua hàng 8.649.677.270 Công ty Cổ phần May Sông Tiền Công ty con Mua hàng 6.013.502.159 Công ty Cổ phần May Bình Định Công ty con Mua hàng 5.767.113.523 Công ty Cổ phần May An Nhơn Công ty con Mua hàng 3.993.179.408 Công ty Cổ phần May Thịnh Phát Công ty con Mua hàng 2.166.129.439 Công ty Cổ phần May Bình Thuận Công ty con Mua hàng 1.391.079.258 Công ty Cổ phần Thương mại Dệt may Nhà Bè Công ty con Mua hàng 795.741.404
VI. NHỮNG THÔNG TIN KHÁC (tiếp theo)
3. Các chỉ số tài chính
Đơn vị tính Năm nay Năm trước
Chỉ số thanh toán ngắn hạn
Chỉ số thanh toán hiện hành lần 0,87 0,88
Chỉ số thanh toán nhanh lần 0,50 0,52
Chỉ số thanh toán bằng tiền lần 0,14 0,09
Vốn lưu động ròng trên tổng tài sản lần (0,11) (0,10) Chỉ số thời gian tồn tại của doanh nghiệp ngày 202,09 231,58
Khả năng trả nợ
Chỉ số tổng nợ trên tổng tài sản lần 0,87 0,86
Chỉ số nợ trên nguồn vốn chủ sở hữu lần 6,64 6,38
Chỉ số tăng lên của vốn chủ sở hữu lần 7,64 7,38
Chỉ số nợ dài hạn lần 0,16 0,14
Chỉ số thu nhập so với lãi vay lần 0,06 0,35
Chỉ số bù đắp bằng tiền lần 0,06 0,35
Hiệu quả hoạt động
Vòng quay hàng tồn kho lần 4,21 3,77
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG (tiếp theo) MẪU B 09-DN
Các thuyết minh này là bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với báo cáo tài chính riêng
Số ngày bán hàng bình quân ngày 86,63 96,94
Vòng quay nợ phải thu lần 5,52 4,78
Số ngày thu tiền bình quân ngày 66,18 76,36
Vòng quay vốn lưu động lần (14,18) (13,75)
Khả năng sinh lời của tài sản cố định lần 9,77 10,75
Khả năng sinh lời của tổng tài sản lần 1,54 1,34
Khả năng sinh lời
Chỉ số lợi nhuận ròng trên doanh thu % 2,16 2,47
Hệ số lợi nhuận trên tổng tài sản (ROA) % 3,69 3,83
Hệ số lợi nhuận trên vốn cổ phần (ROE) % 27,76 26
4. Phê duyệt báo cáo tài chính riêng
Báo cáo tài chính riêng được phê duyệt bởi Ban Tổng Giám đốc Tổng Công ty và ủy quyền cho phát hành vào ngày 24 tháng 3 năm 2012.
Phạm Phú Cường
Tổng Giám đốc
Ngày 24 tháng 3 năm 2012
Mai Văn Hoàng Dũng
Kế toán trưởng