IV. TÌNH HÌNH HẠCH TOÂN VĂ PHĐN TÍCH THỰC TẾ TẠI Công ty CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ Đă Nẵng :
141 20.000.000 465.131.54 25/03 04Công ty thanh lý 1 mây
tính
711,1331 5.170.000 470.031.54425/03 05 Hưởng chiết khấu 1361 8.738.200 466.563.344 25/03 05 Hưởng chiết khấu 1361 8.738.200 466.563.344 28/03 05 TT tạm ứng đi công tâc về
còn thừa
141 1.440.000
30/03 06 Chi tiếp khâch 642(8) 3.240.000 464.763.344 Tổng 674.610.000 503.011.182 464.763.344
Số dư cuối thâng3/05 464.763.344
CÔNG TY CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ ĐĂ NẴNG
SỔ CHI TIẾT TK 111
Chứng từ NỘI DUNG TKĐƯ NỢ CÓ Ngăy Số
Dư đầu kỳ 29.464.526
03/03 03/03 Thu tiền từ vịệc bân hăng hóa
511,3331 253.000.00 0 05/03 05/03 Chi tạm ứng sửa chữa mây móc 141 14.000.00 17/03 17/03 Thu ở XN kỹ thuật đô thị Đă
Nẵng 336 21.260.000 SDCK 464.763.34 4 TỔNG 674.610.00 0 503.011.182
Đă Nẵng, ngăy 30thâng 3 năm 2003 Người lập biểu Kế toân trưởng Thủ trưởng
(Ký, họ tín) (Ký, họ tín) (Ký, họ tín)
CÔNG TY CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ ĐĂ NẴNG
SỔ CHI TIẾT TK 111 (QUÝ I/2005) TÍN TĂI KHOẢN: TIỀN VIỆT NAM
Ngăy ghi
sổ
Chứng từ
DIỄN GIẢI TKĐƯ
SỐ TIỀN
Số Ngăy NỢ CÓ
Dư đầu quý I 29.464.526 01/01 Bảng kí 01/01 Thu ở xí nghiệp đô thị 336 1.200.000
TK 111 Đă Nẵng 01/01 Bảng kí
TK 111
01/01 Chi tạm ứng cho đội sản xuất thi công
141 14.000.00
05/02 Bảng kí TK 111
05/02 Thu nợ ở xí nghiệp đô thị Đă Nẵng
336 65.908.08410/02 Bảng kí 10/02 Bảng kí
TK 111
10/02 Chi phí tiếp khâch 642,13 31
3.564.00004/03 Bảng kí 04/03 Bảng kí
TK 111
04/03 Thu tiền mặt do bân lại hăng hóa trực tiếp
511, 3331
253.000.00006/03 Bảng kí 06/03 Bảng kí
TK 111
06/03 Chi thanh toân mua hăng mây vi tính VPCT
211, 1331
11.532.884
Cộng phât sinh quý I 613.272.610 14.509.266
Số dư cuối quý I 464.763.334
CÔNG TY CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ ĐĂ NẴNG
SỔ CHI TIẾT TK 112 (QUÝ I/2005) TÍN TĂI KHOẢN: TIỀN GỬI NGĐN HĂNG
Ngăy ghi
sổ
Chứng từ
DIỄN GIẢI TKĐƯ
SỐ TIỀN
Số Ngăy NỢ CÓ
Dư đầu quý I 577.853.614
01 GNH 01 1111 16.714.000 09/1 UNC 09/1 1361 147.000.000 09/2 LLC 09/2 3383 32.700.600 28/2 GBSD 28/2 335 64.000.0000 05/3 UNC 05/3 1361 53.739.000 15/3 UNC 15/3 511 101.916
... ... ... ... ... ... ... Cộng phât sinh quý I 169.515.916 705.933.149
Số dư cuối quý I 41.436.408
CÔNG TY CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ ĐĂ NẴNG
SỔ CHI TIẾT TK 131 (QUÝ I/2005)
TÍN TĂI KHOẢN: PHẢI THU KHÂCH HĂNG
Ngăy ghi
sổ
Chứng từ
DIỄN GIẢI TKĐƯ
SỐ TIỀN
Số Ngăy NỢ CÓ
Dư đầu quý I 1.040.000.000 06/1 CTB00
8/1
06/1 Thu bân lại hăng hóa bằng tiền mặt
511, 3331
10/1 BKTK111 11
10/1 Thu nợ khâch hăng bằng tiền mặt
111 50.600.000
12/2 UNC 12/2 Ngđn hăng bâo có tiền hăng ngăy
112 27.700.000
20/2 BKTK111 11
20/2 Thu nợ khâch hăng bằng tiền mặt
111 30.360.000
08/3 CTB003/5 3/5
08/3 Thu bân hăng hóa T4/4 511, 3331
20.240.000