TỔNG CỘNG TĂI SẢN 250 1.737.843.639 1.500.784.353NGUỒN VỐN Mê Số đầu năm Số cuối kỳ NGUỒN VỐN Mê Số đầu năm Số cuối kỳ
số
A.Nợ phải trả 300 4.947.796.392 7.200.000.000 I. Nợ Ngắn hạn 310 6.215.592.784 4.584.000.000
1. Vay ngắn hạn 311 3.107.796.392 384.000.000 2. Nợ dăi hạn đến hạn trả 312 400.000.000 1.768.000.000 2. Nợ dăi hạn đến hạn trả 312 400.000.000 1.768.000.000 3. Phải trả cho người bân 313 200.000.000 400.000.000 4. Người mua trả tiền trước 314 1.120.000.000 100.000.000 5. Thuế vă câc khoản phải nộp nhă nước 315 1.040.000.000 1.000.000.000 6. Phải trả công nhđn viín 316 40.000.000 240.000.000 7. Phải trả cho câc đơn vị nội bộ 317 200.000.000 400.000.000 8. Câc khoản phải trả phải nộp khâc 318 107.796.392 292.000.000
II. Nợ dăi hạn 320 1.840.000.000 360.000.000 1. Vay dăi hạn 321 1.840.000.000 360.000.000 1. Vay dăi hạn 321 1.840.000.000 360.000.000 2. Nợ dăi hạn 322 III. Nợ khâc 330 1. Chi phí phải trả 331 2. Tăi sản chờ xử lý 332 3. Nhận ký cược, ký quỹ dăi hạn 333
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 400 1.801.280.000 7.878.435.300I. Nguồn vốn - quỹ 410 10.640.000 7.032.640.000 I. Nguồn vốn - quỹ 410 10.640.000 7.032.640.000 1. Nguồn vốn kinh doanh 411 2.000.000.000 2.265.875.540 2. Chính lệch đânh giâ tăi sản 412
3. Chính lệch tỷ giâ 413
4. Quỹ phât triển kinh doanh 414 800.000.000 3.134.052.460 5. Quỹ dự phòng tăi chính 415 400.000.000 192.640.000 5. Quỹ dự phòng tăi chính 415 400.000.000 192.640.000 6. Lợi nhuận chưa phđn phối 416 1.080.000.000 1.200.000.000 7. Nguồn vốn đầu tư XDCB 417 360.000.000 240.000.000
II. Nguồn vốn kinh phí, quỹ khâc 420 1.790.640.000 845.795.300 1. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc lăm 421 800.000.000 800.000.000 1. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc lăm 421 800.000.000 800.000.000 2. Quỹ khen thưởng phúc lợi 422 990.640.000 45.795.300 3. Quỹ quản lý của cấp trín 423
5. Nguồn kinh phí đê hình thănh TSCĐ 427
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 430 1.737.843.632 1.507.842.310
CÔNG TY CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ ĐĂ NẴNG
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
THÂNG 3 QUÝ I NĂM 2005
Chỉ tiíu Mêsố Kỳ năy Kỳ trước Lũy kế đầunăm
Doanh thu bân hăng vă cung cấp
dịch vụ 01 112000000 8000000000 8.112.000.000 Câc khoản giảm trừ 03 90000000 6000000 96.000.000 Chiết khấu thương mại 04
Giảm giâ hăng bân 05 Hăng bân bị trả lại 06 Thuế TTĐB, thuế xuất khẩu, thuế GTGT theo PPTT phải nộp 07 1. Doanh thu bân hăng vă cung
2. Giâ vốn hăng bân 11 10.790.000.000 7.670.000.000 18.460.000.0003. Lợi nhuận gôjp vỉ bân hăn vă 3. Lợi nhuận gôjp vỉ bân hăn vă
cung cấp dịch vụ 20 401.000.000 324.000.000 725.000.000 4. Doanh thu hoạt động tăi chính 21 20.000.000 20.000.000 40.000.000 5. Chi phí tăi chính 22 40.400.000 30.200.000 70.600.000 Trong đoó lêi vay phải trả 23 6.800.000 4.560.000 11.360.000 4. Chi phí bân hăng (641) 24 54.000.000 40.000.000 94.000.000 5. Chi phí quản lý (642) 25 80.000.000 77.600.000 157.600.000 6. Lợi nhuận thuần từ hoạt động
kinh doanh 30 249.800.000 191.640.000 441.440.000 - Câc khoản thu nhập khâc 31 1.600.000 1.000.000 2.600.000 - Câc khoản chi phí khâc 32 8.400.000 3.470.000 11.870.000 8. Lợi nhuận khâc 40 (6.800.000) (3.470.000) (10.270.000) 9. Tổng lợi nhuận trước thuế 50 243.000.000 189.170.000 432.170.000 10. Thuế TNDN phải nộp 51 77.184.000 60.534.400 137.718.400 11. Lợi nhuận sau thuế 60 164.016.000 128.635.600 292.651.600
PHẦN III
MỘT SỐ Ý KIẾN VĂ BĂI HỌC RÚT RA TỪ TÌNH HÌNH THỰC TẾ
Sau một thời gian thực tập tại công ty Công trình đô thị Đă Nẵng tôi xin có một vêi suy nghĩ về tình hình thạch toân vốn bằng tiền vă nghiệp vụ thanh toân tại công ty. Song trong chừng mực thời gian cũngnhư vốn hỉeu biết có hạn, những suy nghĩ còn thiếu sót, chưa sât thực. Mong rằng thầy cô cũng như câc anh chị phòng kế toân góp ý chđn thănh cho tôi