VI. MỤC ð ÍCH CHÀO BÁN
3. Phương án khả thi
3.1. Dự án khu phức hợp Petrosetco Tower tại Thanh ða: 3.1.1. Mục tiêu đầu tư:
Tham gia thị trường bất động sản: kinh doanh căn hộ cao cấp, văn phịng cho thuê, trung tâm thương mại… nhằm đa dạng hĩa kinh doanh ngành nghề, tận dụng các thế
mạnh sẵn cĩ về nguồn lực quỹ đất, khả năng quản lý và khai thác kinh doanh cao ốc, văn phịng, thương mại làm tăng doanh thu, lợi nhuận cho Tổng Cơng ty, tối đa hĩa giá trị cho các cổđơng.
3.1.2. Tiến độ dự án:
Dự án đã được UBND TP. HCM chấp thuận thỏa thuận quy hoạch kiến trúc.
ðang trong quá trình thi tuyển kiến trúc.
Dự kiến hồn thành phần mĩng tồn bộ cơng trình: quý 2/2011.
3.1.3. Các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật: a. Quy mơ đầu tư:
Diện tích khu đất xây dựng: 19.592,4 m2; Diện tích phù hợp quy hoạch: 8,095 m2; Mật
độ xây dựng: 68%; Tổng diện tích sàn XD: 104.931 m2; Quy mơ: 34 tầng (khơng kể
tầng hầm, tầng kỹ thuật và mái)
b. Các chỉ tiêu kinh tế - tài chính:
Tổng mức đầu tư dự kiến: 1.610 tỷ đồng (suất đầu tư dự kiến 15,3 triệu đồng/m2, khoảng 800 USD/m2 tương tự dự án The maner, Sài gịn Pearl và một số dự án của ngành Dầu khí PetroLand, Lanmark).
Vốn đầu tư:
Vốn chủ sở hữu: 289 tỷ đồng (trong đĩ cĩ 100 tỷ đồng giá trị đất) - theo điều 5 nghịđịnh 153/2007/Nð-CP thì vốn chủ sở hữu tối thiểu là 15%. Vốn vay: 485 tỷđồng. Vốn huy động khách hàng: 836 tỷđồng. Hiện giá thuần (NPV): 730 tỷđồng. Tỷ suất hồn vốn nội bộ: 21,93%. Thời gian hồn vốn: 6 năm.
c. Tiến độ giải ngân vốn chủ sở hữu trong năm 2010 và đầu năm 2011 (sử dụng để chuẩn bị thủ tục đầu tư, thi tuyển kiến trúc, đầu tư phần mĩng cơng trình,…):
Thời gian Số tiền giải ngân
Tháng 11/2010 : 48 tỷđồng
Quý 01/2011 : 142 tỷđồng
Tổng cộng 180 tỷđồng
3.2 Dự án trung tâm dịch vụ dầu khí Quảng Ngãi: 3.2.1. Mục tiêu đầu tư:
Tận dụng lợi thế quỹđất sẵn cĩ tại Dung Quất, Quảng Ngãi để xây dựng năng lực dự trữ, tiếp nhận sản phẩm hạt nhựa PP, nâng cao năng lực và vị thế phân phối hạt nhựa tại khu vực Miền Trung và kinh doanh cho thuê văn phịng làm việc tại Dung Quất.
3.2.2. Tiến độ dự án:
Dự án đã được khu kinh tế Dung Quất cấp giấy phép đầu tư.
ðang trong quá trình thiết kế kỹ thuật thi cơng.
Dự kiến khởi cơng xây dựng: tháng 07/2010.
Dự kiến hồn thành và đưa vào sử dụng: tháng 11/2010.
3.2.3. Các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật: a. Quy mơ đầu tư:
Văn phịng cho thuê: 1.512 m2.
Trung tâm trưng bày giới thiệu & phân phối sản phẩm PP: 2.520 m2.
b. Các chỉ tiêu kinh tế - tài chính:
Tổng mức đầu tư: 19.802.832.000 đồng. Hiện giá thuần (NPV): 4.905.151.594 đồng. Tỷ suất hồn vốn nội bộ: 18,2%. Vốn đầu tư: Vốn chủ sở hữu. c. Tiến độ giải ngân: Thời gian Số tiền giải ngân Tháng 03/2010 : 100.000.000 đồng Tháng 05/2010 : 5.400.000.000 đồng Tháng 11/2010 : 14.302.832.000 đồng Tổng 19.802.832.000 đồng
3.3 Dự án hệ thống kho tại Gia Lai: 3.3.1. Mục tiêu đầu tư:
Hiện nay, Petrosetco đã ký hợp đồng nguyên tắc cung cấp nguyên liệu sắn lát cho Nhà máy Ethanol Dung Quất và nhà máy Ethanol tại Bình Phước. Việc đầu tư xây dựng hệ
thống kho để thực hiện thu mua, dự trữ sắn lát ngay tại vùng nguyên liệu sắn lát lớn nhất Việt nam nhằm cung ứng sắn lát nguyên liệu đầu vào cho các nhà máy Bio-Ethanol thuộc Tập đồn Dầu Khí đầu tư và xuất khẩu.
Ngồi ra, hệ thống kho cịn phục vụ cho việc kinh doanh các mặt hàng thu mua hàng nơng sản: cà phê, tiêu, bắp… cho hoạt động kinh doanh xuất khẩu, và cho hoạt động phân phối phân bĩn cho khu vực Tây Nguyên, Miền trung.
3.3.2. Tiến độ dự án:
Dự án đã được tỉnh Gia Lai thống nhất chủ trương đầu tư.
ðang chuẩn bị các thủ tục liên quan đến việc triển khai dự án.
Dự kiến khởi cơng xây dựng: cuối quý 2/2010.
Dự kiến hồn thành và đưa vào sử dụng: tháng 01/2011.
3.3.3. Các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật: a. Quy mơ đầu tư:
Trung tâm phân phối sắn lát: 10.000 m2, cơng suất chứa tối đa: 50.000 tấn
b. Các chỉ tiêu kinh tế - tài chính:
Tổng mức đầu tư: 18.582.223.194 đồng: Hiện giá thuần (NPV): 2.376.613.679 đồng. Tỷ suất hồn vốn nội bộ: 19,18%. Vốn đầu tư: Vốn chủ sở hữu. c. Tiến độ giải ngân: Thời gian Số tiền giải ngân Tháng 05/2010 100.000.000 đồng Tháng 08/2010 3.200.000.000 đồng Tháng 01/2011 15.282.223.194 đồng Tổng 18.582.223.194 đồng
3.4. Dự án nâng cấp khách sạn Holiday Mansion:
Nâng cấp năng lực kinh doanh khách sạn Holday Mansion.
3.4.2. Tiến độ dự án:
Dự án đã được phê duyệt đầu tư.
Dự án đang thực hiện thủ tục chuẩn bị xây dựng.
Dự kiến khởi cơng xây dựng: cuối tháng 04/2010.
Dự kiến hồn thành: tháng 10/2010.
3.4.3. Các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật:
a. Quy mơ đầu tư:
Khách sạn: 37 phịng.
Nhà hàng: cơng suất tối đa 80 người.
b. Các chỉ tiêu kinh tế - tài chính:
Tổng mức đầu tư dự kiến: 12.000.000.000 tỷđồng NPV: 3.238.000.000 đồng IRR: 21,43% Hồn vốn: 6 năm Vốn đầu tư: Vốn chủ sở hữu. c. Tiến độ giải ngân vốn chủ sở hữu:
Thời gian Số tiền Petrosetco giải ngân
Tháng 03/2010 : 200.000.000 đồng
Tháng 04/2011 : 2.400.000.000 đồng
Tháng 11/2011 : 9.400.000.000 đồng
3.5. ðầu tư vốn lưu động hoạt động kinh doanh phân phối hạt nhựa PP: 3.5.1. Giới thiệu dự án:
Petrosetco sẽ trở thành nhà phân phối sản phẩm hạt nhựa PP cho Nhà máy lọc Dầu Dung Quất.
Hiện nay, Việt Nam phải nhập khẩu 100% nguyên liệu nhựa PP, vì vậy với kinh nghiệm hoạt động kinh doanh phân phối sẵn cĩ việc tham gia phân phối sản phẩm PP sẽ gĩp phần làm tăng doanh số và lợi nhuận cho Petrosetco và các cổđơng.
3.5.2. Tiến độ dự án:
Chính thức thức phân phối sản phẩm hạt nhựa PP Dung Quất: đầu tháng 07/2010.
3.5.3. Các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật:
a. Quy mơ phân phối:
Khối lượng phân phối dự kiến trong năm 2010: 20.000 tấn/năm.
b. Các chỉ tiêu kinh tế - tài chính:
Doanh thu dự kiến năm 2010: 380 tỷđồng.
Doanh thu bình quân mỗi năm dự kiến các năm sau: 1.300 tỷđồng/năm.
Vịng quay vốn bình quân: 6 vịng / năm. Vốn lưu động bình quân: 64 tỷ đồng (trong đĩ vốn chủ sở hữu: 19 tỷ đồng, vốn vay: 45 tỷđồng). c. Doanh thu dự kiến: Stt ðvt Năm 2010 Năm 2011 Sản lượng phân phối Tấn 20,000 80,000 Doanh thu dự kiến ðồng 380.000.000.000 1.300.000.000.000