4.1.Xử lý đơn giá xuất kho
- Đối với các đơn vị tính đơn giá xuất kho theo phương pháp BQGQ thì cuối tháng phải xử lý lại đơn giá xuất kho
- Để xử lý đơn giá xuất kho bạn và Menu chính chọn E. Xử lý cuối tháng => Chọn Tab 3. Xử lý đơn giá xuất kho. Nếu bạn không theo dõi hàng hóa theo từng kho thì chọn mục 01. Bình quân theo tháng - Không theo dõi HH theo kho – BQGQL, còn nếu bạn sử dụng nhiều kho thì chọn mục 02. Bình quân theo tháng - Có theo dõi HH Nhiều kho – BQGQL, còn bạn muốn xử lý đơn giá xuất kho tại thời điểm xuất thì chọn mục 03. Bình quân theo ngày, nếu bạn theo dõi nhiều kho mà có bút toán chuyển kho thì chọn mục 02,04 hoặc 05 để xử lý.
- Bạn chọn tháng và chọn tài khoản để xử lý, sau khi xử lý xong vào trong sổ chứng từ gốc xem những bút toán xuất kho có đơn giá và thành tiền chưa. Nếu mặt hang nào chưa có đơn giá thì bạn kiểm tra lại xem hang tồn kho có bị âm số lượng không nhé.
4.2. Kết chuyển số dư tài khoản xác định kết quả hoạt động kinh doanh doanh
Chức năng này dùng cho cuối tháng khi bạn nhập hết dữ liệu vào phần mềm, cuối tháng bạn kết chuyển để xác định kết quả kinh doanh
Phần mềm Smart cho bạn ba chức năng kết chuyển số dư tài khoản cuối tháng: Kết chuyển tự động, kết chuyển theo khai báo kết chuyển tài khoản và kêt chuyển theo khai báo đối tượng. Cách kết chuyển:
- Kết chuyển tự động do mặc định của Smart: Bạn vào E. Xử lý cuối tháng => Tab 01. Xử lý =>04. Kết chuyển số dư tài khoản - Tự động
- Nếu bạn muốn kết chuyển số dư theo tháng hoặc theo quý , theo năm hoặc từ ngày đến ngày thì bạn vào mục khai báo tùy chọn riêng => ID103 khai báo vào ô này.
- Màn hình xuất hiện ta chọn tháng rồi ta chọn OK, phần kết chuyển này sẽ có 3 tùy chọn là Có kết chuyển thuế GTGT, kết chuyển 154 sang 632 và kết chuyển 621,622,627 sang 154. Bạn có thể check vào tùy chọn để kết chuyển hoặc bạn tự kết chuyển bằng phiếu kế toán.
- Trường hợp bạn muốn kết chuyển tự động thêm 1 số TK khác thì bạn vào 2.Hệ thống TK ở đây bạn F6 di chuyển đến cột MATK_KC và đánh vào TK bạn muốn kết chuyển về VD: Khi bạn đánh ở cột MATK_KC ở TK 621 là 1541 thì cuối tháng khi kết chuyển tự động pm sẽ kết chuyển 621 về 1541 thay vì 154.
Xong khi chúng ta kết chuyển xong chúng ta vào sổ chứng từ gốc kiểm tra thì phần mềm cho ra các dòng kết chuyển có loại chứng từ là KC