II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
A.TÀI SẢN NGẮN HẠN (MÃ SỐ 100): Chỉ tiêu này được lập bằng
cách tổng hợp số liệu của Mã số 110 + Mã số 120 + Mã số 130 + Mã số 140 + Mã số 150, số tiền là 122.393.046.613 đồng.
I. Tiền và các khoản tương đương tiền (Mã số 110): Căn cứ vào số liệu
tổng hợp của Mã số 111 + Mã số 112 để lập số tiền là 263.999.181 đồng.
Trong đó:
1. Tiền (Mã số 111): Số liệu được lấy từ tổng số dư Nợ của TK 111(251.908.982 đồng), TK 112 (12.090.199 đồng) trên sổ cái, với tổng số tiền là 263.999.181 đồng.
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn (Mã số 120)
Công ty không tiến hành hoạt động này nên không có số liệu.
III. Các khoản phải thu (Mã số 130): Căn cứ vào số liệu tổng hợp của
Mã số 131 + Mã số 132 + Mã số 135, số tiền là 69.575.769.798 đồng.
Trong đó:
1. Phải thu của khách hàng (Mã số 131): Căn cứ vào tổng số dư Nợ của TK 131 “Phải thu của khách hàng” trên sổ tổng hợp chi tiết TK131, với số tiền là 65.233.986.907 đồng.
2. Trả trước cho người bán (Mã số 132): Căn cứ vào tổng số dư Nợ của TK331 “Phải trả cho người bán” trên sổ kế toán tổng hợp TK331, với số tiền là 4.274.373.688 đồng.
3. Các khoản phải thu khác (Mã số 135): Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là tổng số dư Nợ của TK138, số tiền là 67.409.203 đồng.
IV. Hàng tồn kho (Mã số 140): Căn cứ vào số liệu tổng hợp của Mã số
141 để lập số tiền là 52.553.277.634 đồng.
Trong đó:
1. Hàng tồn kho (Mã số 141): Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là tổng số dư Nợ của TK 153 (2.000.000 đồng) và TK156 (52.551.277.633 đồng) trên sổ cái, tổng số tiền là 52.553.277.634 đồng.
V. Tài sản ngắn hạn khác (Mã số 150)
Trong năm 2012, công ty không phát sinh các nghiệp vụ liên quan đến khoản mục này nên không có số liệu.