II. Nguồn kinh phí và quỹ khác (Mã số 430)
BẢNG CÂN ĐỐI PHÁT SINH CÁC TÀI KHOẢN
Từ ngày: 01/01/2010 đến ngày: 31/12/2010
Tài
khoản Tên tài khoản
Dƣ đầu kỳ Phát sinh Dƣ cuối kỳ
Nợ Có Nợ Có Nợ Có
111 Tiền mặt 703.301.923 73.405.073.571 73.722.783.266 385.592.228
1111 Tiền mặt Việt Nam 703.301.923 73.405.073.571 73.722.783.266 385.592.228
112 Tiền gửi ngân hàng 64.258.377.441 1.376.248.956.431 1.366.869.626.451 73.637.707.421
1121 Tiền VND gửi ngân hàng 7.130.943.913 729.866.481.336 721.323.585.160 15.673.840.089 11210 VND ngân hàng Eximbank Hai Bà Trƣng 12.949.042.771 12.902.805.000 46.237.771 11210 VND ngân hàng Eximbank Hai Bà Trƣng 12.949.042.771 12.902.805.000 46.237.771 11211 VND ngân hàng Công thƣơng Hồng Bàng 3.537.283.182 304.366.657.086 305.357.450.418 2.546.489.850 11212 VND NH nông nghiệp & PTNT-CN Hải Phòng 1.015.300 120.000 895.300 11214 VND ngân hàng Đầu tƣ và Phát triển Hải Phòng 3.192.729.766 173.521.622.314 174.210.099.953 2.504.252.127 11215 VND ngân hàng Quốc tế - VIBANK 1.892.985 123.044.996.878 122.650.644.375 396.245.488 11216 VND ngân hàng TMCP Nhà Hà Nội-CN HP 399.037.980 88.400.639.588 78.622.761.806 10.176.915.762 11219 VND ngân hàng TMCP SHB-CN Hải Phòng 27.582.507.399 27.579.703.608 2.803.791 1122 Tiền USD gửi ngân hàng 3.567.237.915 384.037.493.753 369.079.053.099 18.525.678.569 11221 USD ngân hàng Công thƣơng Hồng Bàng 26.093.211 23.573.274.664 23.442.876.152 156.491.723 11222 USDngân hàng Đầu tƣ và Pháy triển Hải Phòng 994.343.684 126.045.893.445 110.473.587.580 16.566.649.549 11223 USD ngân hàng TMCP Nhà Hà Nội-CN HP 2.467.508.797 94.639.082.760 96.362.184.561 744.406.996 11224 USD ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam 79.292.223 99.467.195.294 98.634.977.604 911.509.913 11225 USD ngân hàng TMCP SHB-CN Hải Phòng 24.533.701.915 24.390.081.302 143.620.613 11226 USD ngân hàng Eximbank Hai Bà Trƣng 15.778.345.675 15.775.345.900 2.999.775 1123 Tiền EUR gửi ngân hàng 53.560.195.613 261.540.240.867 275.664.789.382 39.435.647.098
Tài
khoản Tên tài khoản
Dƣ đầu kỳ Phát sinh Dƣ cuối kỳ
Nợ Có Nợ Có Nợ Có
11231 EUR ngân hàng Công thƣơng Hồng Bàng 83.129.579 32.020.718.092 11.380.222.538 20.723.625.133 11232 EUR ngân hàng Đầu tƣ và Phát triển Hải Phòng 52.869.559.933 75.071.764.397 123.225.026.417 4.716.297.913 11232 EUR ngân hàng Đầu tƣ và Phát triển Hải Phòng 52.869.559.933 75.071.764.397 123.225.026.417 4.716.297.913 11233 EUR ngân hàng TMCP Nhà Hà Nội-CN HP 112.709.645 81.957.669.538 72.161.429.118 9.908.950.065 11234 EUR ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam 494.796.456 72.490.088.840 68.898.111.309 4.086.773.987 11241 Tiền JPY gửi ngân hàng 804.740.475 802.198.810 2.541.665
113 Tiền đang chuyển 992.008.840 992.008.840