- Các đơn vị, phân xưởng:
SỔ NHẬT KÝ CHUNG Từ ngày: 01/01/2009 đến ngày: 31/12/
PHẦN DO NH GH
Biểu số 16: Sổ Nhật ký chung.
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP CỬU LONG VINASHIN
Km 9 – Quán Toan - Hồng Bàng - Hải Phòng
SỔ NHẬT KÝ CHUNGTừ ngày: 01/01/2009 đến ngày: 31/12/2009 Từ ngày: 01/01/2009 đến ngày: 31/12/2009 Chứng từ Diễn giải Số hiệu TK Phát sinh Ngày Số CT Nợ Có
12/12 UNC34/12 Trả lãi vay ngân hàng BIDV Trả lãi vay ngân hàng BIDV
635 1121 1121
278.564.000
278.564.000 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 31/12 HP2BC12/ Lãi tiền gửi tháng 12/2009
Lãi tiền gửi tháng 12/2009
11211 515 515
39.764.000
39.764.000 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 31/12 HPK12/18 Kết chuyển doanh thu tài chính năm
2009
Kết chuyển doanh thu tài chính năm 2009
515 911 911 ... ... ... ... 31/12 HPK12/19 Kết chuyển chi phí tài chính năm 2009
Kết chuyển chi phí tài chính năm 2009
911 635 635 ... ... ... ...
Tổng cộng 14.380.712.181.206 14.380.712.181.206 Ngày 31 tháng 12 năm 2009
Kế toán ghi sổ Kế toán trưởng
Biểu số 17: Sổ Cái TK 635
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP CỬU LONG VINASHIN
Km9 – Quán Toan - Hồng Bàng - Hải Phòng
SỔ CÁI TÀI KHOẢN Từ ngày: 01/01/2009 đến ngày: 31/12/2009 Từ ngày: 01/01/2009 đến ngày: 31/12/2009
Tài khoản 635 – Chi phí tài chính
Chứng từ Trích yếu TK
ĐƯ Số tiền
Dư đầu
... ... ... ... ... ...
29/02 PC02/53 Trả tiền lãi vay tháng 2/2009 1111 4.760.060
... ... ... ... ... ...
30/06 HPK06/17 Phân bổ chi phí trả trước vào chi phí tháng 6/2009
1421 395.000.000
... ... ... ... ... ...
19/11 PC11/37 Trả lãi vay ngân hàng BIDV 1121 278.564.000
... .... .... .... .... ....