Bảng: Tổng hợp chi phí vốn lưu động hàng năm:
Đơn vị tính: VNĐ
TT Khoản mục chi phí Diễn giải Giá trị
I Vốn lưu động hàng năm của Nhà máy chế biến trà TLLC 12.266.678.800 1 Chi phí nguyên vật liệu sản xuất 6.300.000.000 2 Quỹ lương hàng năm 669.708.000 3 Lãi suất tiền vay 320.000.000 4 Các chi phí vận hành khác 4.976.970.800 - Chi phí quản lý 5% Quỹ lương 33.485.400
- Chi phí văn phòng 5% Quỹ lương 33.485.400
- Chi phí Marketing Tạm tính 150.000.000 - Chi phí giao dịch Tạm tính 50.000.000 - Chí phí vận chuyển Tạm tính 50.000.000 - Chi phí bao bì, nhãn mác,tem, hộp 40.000đ/1kg 1.200.000.000 - Chi phí giấy lọc + Dây đóng túi 30.000đ/1kg 900.000.000 - Chi phí bán hàng 50.000đ/1kg 1.500.000.000 - Chi phí nghiền bột 20.000đ/1kg 600.000.000
- Chi phí điện, nước 30.000đ/1kg 360.000.000
- Chi phí điện thoại Tạm tính 25.000.000 - Chi phí bảo trì, bảo dưỡng Tạm tính 25.000.000 - Chi phí khác Tạm tính 50.000.000
II Vốn lưu động hàng năm của Trung
tâm và nhà khách Hương lúa
701.960.000
1 Quỹ lương hàng năm 303.600.000
2 Lãi suất tiền vay 320.000.000 3 Các chi phí vận hành khác
- Chi phí quản lý 5% Quỹ lương 15.180.000
- Chi phí văn phòng 5% Quỹ lương 15.180.000
- Chi phí điện, nước Tạm tính 24.000.000
- Chi phí điện thoại Tạm tính 12.000.000 - Chi phí bảo trì, bảo dưỡng Tạm tính 6.000.000 - Chi phí khác Tạm tính 6.000.000
Tổng cộng 12.968.630.800 (Mười hai tỷ, chín trăm sáu mươi tám triệu, sáu trăm ba mươi ngàn tám trăm
đồng)