III. VÍ DỤ VỀ DỰ ÁN XÂY DỰNG CƠ SỞ HẠ TẦNG CỤM CÔNG NGHIỆP TÀU THUỶ CÁI LÂN
3. Quản lý thời gian và tiến độ
3.1. Thời gian huy động vốn.
Thời gian huy động vốn đầu tư ban đầu được dự kiến cho từng khoản mục trên cơ sở tiến độ xây dựng như sau
KẾ HOẠCH THỜI GIAN SỬ DỤNG VỐN
TT Các hạng mục Năm 1 Năm 2 Năm 3 Năm 4 Năm 5 Tổng 1 San nền, đường gthông, ctrình kiến trúc 32.332.110 16.166.055 12.124.541 28.972.041 19.314.694 108.909.441 2 Hệ thống điện nước,TTLL,PC CC 0 0 0 8.650.167 42.939.101 51.589.268 3 Nhà xưởng cho nhà máy cán thép 0 0 0 73.120.189 320.863.151 393.983.340 4 Khu vp điều hành 0 0 1.801.759 2.402.305 12.220.543 16.424.577 5 Lãi vay trong tg
thi công 1.812.103 4.200.785 5.712.059 12.406.021 38.297.768 62.428.736 6 Chi phí khác, dự phòng 4.689.448 2.344.723 1.804.111 10.743.675 32.271.752 51.835.707 Tổng 38.833.659 22.711.563 21.442.440 136.294.399 466.327.760 685.189.070
3.2. Dự kiến thời gian, tiến độ thực hiện
-Trung tuần tháng 6/2002: phê duyệt dự án, tiến hành đền phù giải phóng mặt bằng và làm thủ tục thuê đất
-Cuối tháng 9/2002 khởi công san lấp mặt bằng
-Tháng 10/2002: Lựa chọn, bỏ thầu, tiến hành thiết kế kỹ thuật và lập dự toàn của phần xây dựng cơ sở hạ tầng
-Tháng 1/2003: Lập thiết kế kỹ thuật phần hạ tầng cơ sở: giao thông,cấp thoát nước, điện chiếu sang
-Tháng 10/2004:Lập thiết kế bản vẽ chi tiết các hạng mục xây dựng nhà máy cán nóng thép tấm
-Tháng7/2005:Thi công hạ tầng cơ sở: giao thông,cấp thoát nước
-Tháng 10/2005:Thi công phần móng nhà xưởng nhà máy cán nóng thép tấm -Tháng 12/2005:thi công, sản xuất và lắp dựng kết cấu thép nhà xưởng
-Tháng1/2007:thi công các hạng mục công trình phụ trợ cho nhà máy cán nóng thép tấm
-Tháng12/2007:dự kiến dự án sẽ hoàn thành và đưa vào hoạt động
4.Quản lý nhân lực
4.1. Quản lý xây dựng
-Công ty TNHH 1 thành viên công nghiệp tàu thuỷ Cái lân lập BQL Cái lân trực tiếp quản lý thực hiện dự án hạ tầng
CƠ CẤU TỔ CHỨC BQLTrưởng phòng Trưởng phòng Phó trưởng phòng Phòng ban phụ trách kỹ thuật Phòng kinh tế -kỹ thuật Phòng quản trị-tổ chức-hành chính Phòng kế toán-tài chính Phòng kinh doanh-dịch vụ
-Nhân viên dự tính bao gồm: +1 trưởng phòng
+1 phó phòng ban phụ trách kỹ thuật
+Phòng quản trị-tổ chức-hành chính:11 người (cả bảo vệ và lái xe) +Phòng kế toán-tài chính :3 người
+Phòng kinh tế-kỹ thuật :7 người +Bộ phận kinh doanh dịch vụ :15 người Tổng : 36 ngưòi -Tiền lương theo chế độ của nhà nước
4.2. Quản lý khai thác
-BQL sau khi hoàn thành nhiệm vụ thực hiện đầu tư cụm công nghiệp tàu thuỷ Cái lân sẽ bàn giao việc quản lý và khai thác cho công ty quản lý và khai thác hạ tầng
SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CÔNG TY QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC HẠ TẦNG
Ban lãnh đạo và bộ phận quản lý chung Bộ phận quản lý điện nước toàn cụm Bộ phận quản lý vệ sinh môi trường
BẢNG DỰ KIẾN NHÂN LỰC CÔNG TY KHAI THÁC HẠ TẦNG
TT Sơ đồ cơ cấu tổ chức Công nhân Cán bộ, kỹ sư
1 Bộ phận quản lý chung 10 10 2 Bảo vệ, PCCC, cây xanh,môi trường 20 3 3 Bộ phận khu điều hành dich vụ 6 30 Tổng 36 43