Phát sinh Nợ: Phát sinh Có: D Nợ cuối ngày:
Ngày
Số CT Diễn giải TK ĐƯ PS Nợ PS Có
26/10 10/07 CPNCTT tháng 10 phục vụ thi công 1413-04 92.845.155 29/11 11/08 CPNCTT tháng 11 phục vụ thi công 1413-04 80.120.000 29/12 12/09 CPNCTT tháng 12 phục vụ thi công 1413-04 69.570.232.
31/12 165 KC TK622-SN04 sang TK154-SN04 154-SN04 242.535.347
Bảng số 12
Công ty Đầu t Xây dựng và Xuất nhập khẩu Hà Nội Đội xây dựng số 4
Sổ chi tiết tài khoản theo tài khoản đối ứng Từ ngày 01/01/2003 đến ngày 31/12/2003
Tài khoản 622- Chi phí nhân công trực tiếp
D Nợ đầu ngày:Phát sinh Nợ: Phát sinh Nợ: Phát sinh Có: D Nợ cuối ngày:
Ngày Số CT Diễn giải TK ĐƯ PS Nợ PS Có
26/10 10/07 CPNCTT tháng 10 phục vụ thi công nhà ở
chung c 12 tâng OCT2 Bắc Linh đàm 1413-04 92.845.155 28/10 11/08 CPNCTT tháng 10 thi công nhà cao tầng CT2
Đô thị Mỹ Đình 1413-05 44.550.000 … … … … … 31/10 08 KC TK622-SN04 sang TK154-SN04 154-SN04 92.845.11 5 31/10 12 KC TK622-CT2 sang TK154-CT2 154-CT2 44.550.00 0 … … … … … …
28/11 11/18 CPNCTT thi công nhà CBVN huyện Thanh
Trì 1413-04 80.120.000 29/11 11/20 … … … … … … … … 31/11 03 KC TK622-SN04 sang TK154-SN04 154-SN04 80.120.00 0 … … … … … …
Bảng số 13
Công ty Đầu t Xây dựng và Xuất nhập khẩu Hà Nội Đội xây dựng số 4
Sổ cái tài khoản in theo ngày Từ ngày 01/01/2003 đến ngày 31/12/2003 Tài khoản: 622-Chi phí nhân công trực tiếp