II. Kế toán các nghiệp vụ khác
UỶ NHIỆM CH
(Mẫu số 39)
UỶ NHIỆM CHI
Số :16 Ngày13/12/2005
Tên đơn vị trả tiền : Công ty TNHH PHÚC HÀ
Số tài khoản :431101- 000001
Tại ngân hàng :Ngân hàng Công Thương Hà Nội Tên đơn vị nhận tiền :Công ty Thương Mại Đức Quý Số tài khoản :100321-000101
Tại ngân hàng : Nông nghiệp PTNT Hà Nội Nội dung thanh toán :Trả tiền mua tủ lạnh
Số tiền :302.500.000đ
(Ba trăm linh hai triệu năm trăm nghìn đồng chẵn).
Ngày 13/12/2005
Đơn vị trả tiền Ngân hàng AGhi sổ ngày: Ngân hàng B Kế toán Chủ tài khoản Kế toán Trưởng phòng
KT
Kế toán Trưởng phòng KT
Sau khi viết giấy uỷ nhiệm chi kế toán sẽ nhận được GBN của ngân hàng.
NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VIỆT NAMGIẤY BÁO CÓ LIÊN HÀNG NỘI TỈNH GIẤY BÁO CÓ LIÊN HÀNG NỘI TỈNH
Ngân hàng A: Ngân hàng Công thương Hà Nội Số hiệu: Ngân hàng B: Ngân hàng Nông nghiệpPTNT Hà Nội Số hiệu: Ký hiệu điện báo :XM-2993 Ngày13/12/2005
`Tên đơn vị trả tiền :Công ty TNHH Phúc Hà
Số CMND :151329035 Ngày cấp:
Tại ngân hàng :Nông nghiệp PTNT Hà Nội Tên đơn vị nhận tiền :Thương Mại Đức Quý
Số CMND: Ngày cấp:
Số hiệu tài khoản :411102- 000101
Nội dung :Thanh toán tiền mua tủ lạnh.
Số tiền:302.500.000đ (Ba trăm linh hai triệu năm trăm nghìn đồng chẵn)
Ngân hàng A Kế toán trưởng
(Ký tên) Thanh toán viên(Ký tên)
- Căn cứ vào GBN kế toán vào bảng TH chứng từ gốc. (Mẫu số 40) CÔNG TY TNHH PHÚC HÀ ****** BẢNG TỔNG HỢP CHỨNG TỪ GỐC CÙNG LOẠI Số:33 Ngày 31 tháng 12 năm 2005 Loại chứng từ gốc:Giấy báo nợ
Chứng từ
Nội dung Tổng số tiền
Ghi Có cho TK 112 ghi Nợ cho TK... Số Ngày 156 1331 GBN -2992 13/12 Trả tiền mua hàng 302.000.000 275.000.000 27.500.000 GBN-2993 18/12 Trả tiền mua hàng 61.050.000 55.500.000 5.550.000 ... Cộng: 2.124.084.932 Người lập biểu (Ký tên) Kế toán trưởng (Ký tên)
Căn cứ vào chứng từ gốc và bảng TH chứng từ gốc kế toán vao chứng từ ghi sổ . (Mẫu số 41) CÔNG TY TNHH PHÚC HÀ ****** Mẫu số: CHỨNG TỪ GHI SỔ Số:37 Ngày 31 tháng 12 năm 2005 Chứn g Từ Ngày tháng Trích yếu Số hiệu TK Số tiền Nợ Có
13/12 Trả tiền mua tủ lạnh. 156 112 275.000.000 Thuế GTGT đầu vào. 1331 112 27.500.000 ...
Cộng: 2.124.084.932
NGƯỜI LẬP BIỂU KẾ TOÁN TRƯỞNG GIÁM ĐỐC
Đã ký Đã ký Đã ký