II Chi phí khác bao gồm chi phí quản lý dự án và chi phí khác
5 Điều chỉnh theo TT số 09/2008/TT-BXD
ngày 17/04/2008 3.753.805.865 3.753.805.865
II Chi phí thiết bị 7.606.715.000 7.606.715.000 7.606.715.000
III Chi phí quản lý và chi khác 4.544.330.000 96.353.000 4.640.683.000 596.723.239 5.237.406.239
IV Dự phòng phí 6.380.234.000 6.380.234.000 -5.654.604.670 725.629.330
V Lãi vay trong thời gian xây dựng 2.804.793.000 2.804.793.000 11.479.389.813 14.284.182.813VI Tổng cộng I+II+III+IV+V 70.182.573.000 5.182.313.446 75.364.886.446 12.198.304.064 87.563.190.510 VI Tổng cộng I+II+III+IV+V 70.182.573.000 5.182.313.446 75.364.886.446 12.198.304.064 87.563.190.510
toán công trình thay đổi khi có những điều chỉnh trong cách tính chi phí công nhân và máy móc khi mức lương tối thiểu thay đổi. Cụ thể các mức điều chỉnh đước thể hiện trong bảng sau, khi dó tính chi phí nhân công hay máy móc cần nhân với chi phí thực tế phải trả nhân với hệ số được quy định trong nghị đinh 03/2008/TT-BXD
Bảng 7: Các chỉ số điều chỉnh theo quy định của thông tư 03/2008/TT-BXD
Mức lương tối thiểu 540.000 đồng/tháng 580.000 đồng/tháng đồng/tháng620.000
Hệ số điều chỉnh
KĐCNC 1,20 1,29 1,378
Hệ số điều chỉnh
KĐCMTC 1,08 1,1 1,12
( Nguồn: phòng dự án nhà 1)
KĐCNC : hệ số điều chỉnh công nhân KĐCMTC : hệ số điều chỉnh máy móc
Cùng với đó là các thông tư 09/2008/TT-BXD cũng có những quy đinh làm cho dự toán của dự án thay đổi. Khi dự toán của dự án thay đổi chủ đầu tư là công ty Đầu tư hạ tầng và giao thông lập các điều chỉnh thay đổi trình cơ quan có thẩm quyền xin phê duyệt. Quyết định của hội đồng quản trị công ty số 68 – NOCT/QĐ-HĐQT đã phê duyệt tổng dự toán thiết kế thi công công trình là 87.563.191.000 đồng
STT Nội dung 2005 2006 2007 Cộng
1 Giai đoạn lập dự án vàthiết kế kỹ thuật 5.637.553.081 0 0 5.637.553.0812 Thi công kỹ thuật hạtầng ngoài nhà 787.336.185 0 2.362.008.554 3.149.344.739 2 Thi công kỹ thuật hạtầng ngoài nhà 787.336.185 0 2.362.008.554 3.149.344.739 3 Thi công nhà NOCT114 tầng 8.494.286.686 33.977.146.745 25.482.860.059 67.954.293.490
Nhu cầu vốn 14.919.175.951 33.977.146.745 27.844.868.613 76.741.191.309
( Nguồn: phòng dự án nhà 1)
Bảng tiến độ nguồn vốn của dự án cũng có những thay đổi khi nguồn vốn cần cho dự án không còn là hơn 76 tỷ đồng mà con số đã lên tới 87 tỷ đồng
Nguồn vốn của dự án được dự trù dựa vào nhu cầu chi phí cho dự án. Các chi phí của dự án được tính toán trên cơ sở những hạng mục của công trình của dự án, dựa vào giá xây dựng và các yêu cầu của công trình. Quản lý chi phí của dự án là việc quản lý sao cho chi phí của dự án này luôn được đảm bảo như kế hoạch đã định. Dự án này đã hoàn thành xong và công trình đã đi vào hoạt động tuy nhiên chi phí của dự án đã vượt ngoài những dự kiến ban đầu khi nhu cầu vốn của toàn dự án tăng lên 87.763.191.000 đồng. Việc tăng lên của chi phí là do các nguyên nhân sau: khi nghiên cứu kế hoạch của dự án các con số về kĩ thuật cũng như các điều kiện mặt bằng hay hạ tầng công trình cũng không phù hợp với các yêu cầu của công trình. Nên trong quá trình thi công một số thông số đã bị thay đổi so với kế hoạch đề ra, vì vậy các chi phí cũng phải điều chỉnh. Tuy nhiên, đây là dự án đa phần nguồn vốn là vốn nhà nước, công ty chỉ thực thi dự án vì vậy các thay đổi trong thiết kế so với thực tế của dự án do các nhà lập kế hoạch chịu trách nhiệm và có phương thức xử lý. Vì vậy công tác quản lý chi phí của dự án này, công ty chỉ thực hiện quản lý chi phí theo đúng kế hoạch dưới sự giám sát của các cơ quan tư vấn và giám sát công trình do nhà nước chỉ định thực hiện. Khi có thay đổi trong chi phí của dự án công việc của ban quản lý dự án là đưa ra các nguyên nhân làm thay đổi chi phí so với kế hoạch đã đưa ra và trình các cơ quan có chức năng phê duyệt thay đổi đó. Nếu các thay đổi đó được phê duyệt công tác chuẩn bị nguồn vốn công ty cũng không phải thực hiện mà nhà nước sẽ thu xếp nguồn vốn để đảm bảo dự án không bị gián đoạn lâu ảnh hưởng tới tiến độ của dự án
nước công ty là chủ đầu tư tuy nhiên tất cả các hạng mục đều thuê nhà thầu làm, công ty chỉ nghiệm thu công trình khi hoàn thành và lựa chọn các nhà thầu cho các công việc tiếp theo, vì vậy công tác phân phối nguồn lực cho dự án của ban quản lý dự án chỉ là phân phối nhân sự trong ban quản lý của mình để thực hiện tốt các công việc lựa chọn nhà thầu giám sát thực hiện các nhà thầu và nghiệm thu các hạng mục công trình.
TT Họ và tên Nghề nghiệp Chức danh