1. Thuế GTGT hàng bán nội địa còn phải nộp đầu kỳ
40 222 482 437
2. Thuế GTGT đầu ra phát sinh 41 929 894 365 929 894 365 3. Thuế GTGT đầu vào đã khấu trừ 42 561 513 292 561 513 292 4. Thuế GTGT hàng bán bị trả lại, bị
giảm giá
43 5. Thuế GTGT được giảm trừ vào số thuế phải nộp
44 6. Thuế GTGT hàng bán nội địa đã nộp vào Ngân sách Nhà nước
45 373 161 905 373 161 9057. Thuế GTGT hàng bán nội địa còn phải 7. Thuế GTGT hàng bán nội địa còn phải
nộp cuối kỳ 46 217 701 605 Hà Nội, ngày...tháng....năm.... Người lập biểu (Ký, họ tên) Kế toán trưởng (Ký, họ tên) Giám đốc (Ký, họ tên, đóng dấu)
TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM
CÔNG TY CP LẮP MÁY VÀ THÍ NGHIỆM CƠ ĐIỆN
Số 124 Minh Khai, Hà Nội
Mẫu số B01-DN Ban hành theo QĐ số 167/2000/QĐ-BTC Ngày 25 tháng 10 năm 2000 của Bộ tài chính
BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
Từ ngày: 01/01/2004 đến ngày 31/12/2004
Chỉ tiêu Mã số Kỳ này Kỳ trứơc I. Lưu chuyển từ hoạt động SX-KD
1. Tiền thu bán hàng 01
2. Tiền thu từ các khoản nợ phải thu 02 18 303 454 364
3. Thu từ các khoản khác 03 3 123 373 523
4. Tiền đã trả cho người bán 04 2 537 095 640
5. Tiền đã trả cho công nhân viên 05 1 093 633 912
6. Tiền đã nộp thuế và các khoản khác cho NN 06 435 906 9177. Tiền đã trả cho các khoản nợ phải trả khác 07 486 804 528 7. Tiền đã trả cho các khoản nợ phải trả khác 07 486 804 528
8. Tiền đã trả cho các khoản khác 08 12 807 344 790
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động SX-KD 20 4 066 042 100 II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền thu hồi từ các khoản đầu tư vào đơn vị khác 212. Tiền thu từ lãi các khoản đầu tư vào đơn vị khác 22 2. Tiền thu từ lãi các khoản đầu tư vào đơn vị khác 22
3. Tiền thu do bán TSCĐ 23
4. Tiền đầu tư vào các đơn vị khác 24
5. Tiền mua TSCĐ 25 78 047 617
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 30 -78 047 617 III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu do đi vay 31 5 763 000 000
2. Tiền thu do các chủ sở hữu góp vốn 32 364 560 148
3. Tiền thu từ lãi tiền gửi 33
4. Tiền đã trả nợ vay 34 10 270 888 522
5. Tiền đã hoàn vốn cho các chủ sở hữu 35
6. Tiền lãi đã trả cho các nhà đầu tư vào DN 36 34 335 000
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 40 -4 177 663 374 Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 50 -198 668 891
Tiền đầu kỳ 60 289 624 025 289 624 025 Tiền cuối kỳ 70 99 955 134 289 624 035 Hà Nội, ngày...tháng....năm.... Người lập biểu (Ký, họ tên) Kế toán trưởng (Ký, họ tên) Giám đốc (Ký, họ tên, đóng dấu)
MỤC LỤC