III. Các khoản phải nộp khác 2.328.656.930 2.328.656
Bảng phân tích tình hình thanh toán của Tổng Công Ty Thép Việt Nam năm 1998.
Đơn vị tính: Đồng.
Chỉ tiêu số đầu năm số cuối năm chênh lệch
Tiền % Tiền % Tiền %
A. Các khoản phải thu 1.209.443.536.615 100 1.024.934.395.979 100 -184.509.140.636
1. Phải thu của khách hàng 416.234.539.412 34,41 555.090.888.397 54,16 138.856.348.985 33,362. Trả trớc cho khách hàng 146.326.764.868 12,1 29.873.323.067 2,91 -116.453.441.801 -79,5 2. Trả trớc cho khách hàng 146.326.764.868 12,1 29.873.323.067 2,91 -116.453.441.801 -79,5 3. Phải thu nội bộ 520.693.345.453 43,0 318.428.238.850 31,0 -202.265.106.603 -38,8 4. Các khoản phải thu khác 127.383.646.875 10,53 123.440.091.720 12 -3.943.555.155 -3,09 5. Dự phòng thu khó đòi -1.194.759.993 -0,098 -1.898.146.055 -0,18 703.386.062 58,87
B. Nợ phải trả 2.432.069.394.202 100 1.858.747.076.517 100 -573.322.317.685 -23,57
I. Nợ ngắn hạn 2.051.717.776.093 84,36 1.566.937.977.365 84,3 -484.779.798.728 -23,61. Vay ngắn hạn 854.539.923.091 41,6 807.117.035.926 51,5 -47.422.887.165 -5,55 1. Vay ngắn hạn 854.539.923.091 41,6 807.117.035.926 51,5 -47.422.887.165 -5,55 2. Nợ dài hạn đến hạn trả 51.273.520.873 2,5 50.172.301.709 3,2 -1.101.219.164 -2,14 3. Phải trả cho ngời bán 295.363.867.902 14,4 201.021.891.504 13,4 -94.341.976.398 -31,9
4. Ngời mua trả trớc 155.185.232.308 7,5 77.313.977.595 4,93 -77.871.254.713 67,65. Các khoản phải nộp Nhà nớc 19.113.233.844 0,93 12.236.333.837 0,78 -6.876.900.007 -35,98 5. Các khoản phải nộp Nhà nớc 19.113.233.844 0,93 12.236.333.837 0,78 -6.876.900.007 -35,98 6. Phải trả CNV 47.918.561.875 2,33 40.959.412.459 2,6 -6.959.149.416 -14,5 7. Phải trả nội bộ 545.420.253.588 26,58 313.724.339.185 20,02 -231.695.914.403 -42,48 8. Các khoản phải trả khác 82.903.182.612 4,0 64.392.685.150 4,1 -18.510.497.462 -22,3 II. Nợ dài hạn 367.828.102.832 15,1 280.810.521.900 15,1 -87.017.580.932 -23,65 1. Vay dài hạn 357.356.032.052 97,1 271.263.400.000 96,6 86.092.632.052 24,09 2. Nợ dài hạn 10.472.070.780 2,84 9.547.121.900 3,4 924.948.880 8,8 C. Nợ khác 12.523.515.277 0,51 10.998.577.252 0,59 1.524.938.025 12,2 1. Chi phí phải trả 10.354.149.662 82,67 9.536.767.706 86,7 817.381.956 7,89 2. TS thừa chờ xử lý 2.139.365.615 17,0 1.434.809.546 13,04 704.556.069 32,9 3. Nhận ký quỹ, ký cợc dài hạn 30.000.000 0,24 27.000.000 0,24 3.000.000 10
Bảng số 5