2754 25/3 Thuế GTGT tiền điện 960 0059129/3 Thuế GTGT của máy VT1
3.7 Sổ quỹ tiền mặt
Đơn vị: Công ty TNHH TMVT Hùng Ngân
sổ quỹ tiền mặt ĐVtính: 1000đ Trang: 01 NT ghi sổ NT CTừ Số hiệu
chứng từ Diễn giải Số tiền
Thu Chi Thu Chi Tồn
A B C D E 1 2 3
Mang sang:
Tồn đầu T01/2008 1.470.000 5/1 5/1 PC01 Trả lơng cho CNhân thuê
ngoài sửa chữa máy móc 60.500 1.409.500 7/1 7/1 PC02 Chi tiền mua xi măng 75.600 1.333.900 10/1 10/1 PC03 Chi mua dây truyền sơ chế 126.000 1.207.900 17/1 17/1 PC04 Chi mua dây truyền SX 84.000 1.123.900 19/1 19/1 PT01 Rút tiền gửi về nhập quỹ 57.500 1.181.400 20/1 20/1 PT02 Thu tiền mua hàng 500.000 1.681.400 22/1 22/1 PC05 Chi tiền mua máy VT 17.850 1.663.550 25/1 25/1 PT03 Thu tiền mua hàng 235.000 1.898.550 28/2 28/2 PC06 Chi tiền mua sắn tơi NK 18.000 1.880.550 30/1 30/1 PT04 Thu tiền hợp đồng V/C 30.800 1.911.350 7/2 7/2 PT05 Thu tiền vay dài hạn 300.000 2.211.350 12/2 12/2 PC07 Chi nộp tiền điện thoại VP 385 2.210.965 16/2 16/2 PC08 Chi tiền mua than 52.500 2.158.465 20/2 20/2 PC09 Xuất quỹ TM gửi vào NH 20.000 2.138.465 25/2 25/2 PT06 Nhận ứng trớc tiền hàng 19.000 2.157.465 29/2 29/2 PT07 Thu tiền vi phạm HĐồng 13.650 2.171.115 8/3 8/3 PT08 Thu tiền tạm ứng thừa 4.750 2.175.865
Đơn vị: Công ty TNHH TMVT Hùng Ngân
sổ quỹ tiền mặt ĐVtính: 1000đ Trang: 02 NT ghi sổ NT CTừ Số hiệu
chứng từ Diễn giải Số tiền
Thu Chi Thu Chi Tồn
A B C D E 1 2 3
14/3 14/3 PC10 Chi tiền công tác phí 1.750 2.174.115 20/3 20/3 PC11 Chi tiền ủng hộ đồng bào
bão lụt 10.000 2.164.115 22/3 22/3 PT09 Thu tiền bán hàng 291.000 2.455.115 28/3 28/3 PC12 Chi nộp thuế môn bài 1.000 2.454.115 29/3 29/3 PT10 Thu tiền bán máy vi tính 31.500 2.485.615 30/3 30/3 PC13 Trả tiền điện sản xuất 10.560 2.475.055 Cộng tồn 2.475.055