của Công ty cổ phần dụng cụ số 1
3.1. Kết quả sản xuất kinh doanh
- Năm 2009 vừa qua do ảnh hưởng của cuộc suy thoái kinh tế thế giới nên hầu hết các doanh nghiệp nói chung đều bị tác động xấu đến hoạt động sản xuất kinh doanh. Và Công ty cổ phần dụng cụ số 1 cũng là doanh nghiệp nằm trong vòng xoáy chung đó nên năm vừa qua cũng là năm đầy cam go thử thách đối với doanh nghiệp. Mặc dù vậy năm vừa qua bằng sự nỗ lực của tất cả cán bộ công nhân viên trong Công ty và sự lãnh đạo kịp thời đúng đắn của ban lãnh đạo, công ty đã đạt được nhiều kết quả đáng khich lệ. Sau đây là sơ lược về tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2009:
- Giá trị tổng sản lượng đạt 12 658 690.000 đồng, đạt 97,4% kế hoạch đề ra, bằng 105,1% so với năm 2008.
- Tổng doanh thu đạt 24 671 641 101 đồng đạt 105% kế hoạch đề ra, bằng 111,6% so với năm 2008.
- Doanh thu sản xuất công nghiệp 13 543 457 603 đồng, đạt 104,2% kế hoạch, bằng 112,5% so với năm 2008.
- Doanh thu thương mại dịch vụ 10 398 949 934 đồng, đạt 99% kế hoạch bằng 111,5% so với 2008.
- Bình quân thu nhập là: 2 372 000 đồng/ người/ tháng, đạt 113% chỉ tiêu kế hoạch, bằng 120,5% năm 2008.
- Giá trị nhập khẩu trực tiếp 96 236 USD, bằng 220,4% năm 2008. - Nộp ngân sách là 190 891 1518 đồng, bằng 102,4% so với năm 2008. - Nộp BHXH 1 289 770.000 đồng bằng 127% so với năm 2008.
- Tổng chi lương 5 351 212500 đồng bằng 121,2% so với năm 2008. - Dư nợ cuối năm 548 300.000 đồng, bằng 503,5% so với năm 2008.
- Tổng lợi nhuận trước thuế 1 520 697 346 đồng, bằng 101,4% kế hoạch, bằng 94,7% so với năm 2008.
- Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp 266 122 035 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế 1 254 575 311 đồng, bằng 105,6% năm 2008.
- Dự kiến trích lập quỹ đầu tư phát triển 127 966 682 đồng, bằng 10,2% lợi nhuận sau thuế.
- Trích quỹ dự phòng tài chính là 85 311 121 đồng, bằng 6,8% lợi nhuận sau thuế.
- Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi 161 260 249 đồng, bằng 12,85% lợi nhuận sau thuế.
- Trích lập quỹ khen thưởng ban điều hành 37 637 259 đồng, bằng 3% lợi nhuận sau thuế.
TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY NĂM 2009 ( Đơn vị tính 1.000 đồng) Tài sản lưu động Đầu kỳ: 31.905.805.730 Tăng trong kỳ: 6.761.341.038 Cuối kỳ: 38.677.146.769 Nợ phải trả Đầu kỳ: 32.021.911.827 Tăng trong kỳ: 6.068.990.691 Cuối kỳ: 38.090.902.518 Tài sản cố định Đầu kỳ: 8.292.530.489 Tăng trong kỳ: 579.603.036 Cuối kỳ: 7.712.927.453 Nguồn vốn chủ sở hữu Đẩu kỳ: 8.170.242.392 Tăng trong kỳ: 115.947.311 Cuối kỳ: 8.292.371.703
∑giá trị tài sản: 46.383.274.221 ∑giá trị nguồn vốn: 46.383.274.221
Nguồn: Báo cáo tình hình tài chính của Phòng Tài chính kế toán năm 2009
- Nguồn vốn kinh doanh đến cuối năm 2009 là 6 513 500.000 đồng, tăng 128 000.000 đồng. Như vậy sau 6 năm cổ phần hóa Công ty cổ phần dụng cụ số 1 đã tăng vốn chủ sở hữu lên 897 500.000 đồng, hệ số lũy kế trong 6 năm là 328 200.000 đồng.
Kết quả sản xuất kinh doanh đối với các các sản phẩm thế mạnh của Công ty như sau:
- Giá trị sản xuất công nghiệp theo giá bán là 12 659 000.000 đồng, doanh thu sản xuất công nghiệp là 13 543.000.000 đồng, trong đó giá trị sản xuất sản phẩm dụng cụ cắt là 7.733.800.000 đồng bằng 61,1% giá trị sản xuất công nghiệp, bằng 123,1% so với năm 2008.
- Doanh thu dụng cụ cắt đạt 4 814 700 000 đồng bằng 35,5% doanh thu sản xuất công nghiệp, bằng 108,5% so với năm 2008.
- Dụng cụ cắt vật liệu phi kim loại chủ yếu là dao băm gỗ và phụ tùng máy băm gỗ, sản xuất đạt 1 123 000 000 đồng, bằng 147% so với năm 2008, tiêu thụ đạt 1 541 000 000 đồng bằng 159% so với năm 2008.
- Doanh thu máy kẹo và phụ tùng đạt 302 400 000 đồng.
- Nhóm sản phẩm cầu neo và các phụ kiện nghành có dấu hiệu tăng trở lại, đạt 538 500 000 đồng, bằng 160,9% so với năm 2008.
- Nhóm sản phẩm khác là 2 818 000 000 đồng, chiếm tỷ trọng 20,8% giá trị sản xuất công nghiệp, bằng nửa doanh thu của dụng cụ cắt.
Trong số các sản phẩm còn lại tập trung chủ yếu vào các sản phẩm đã trở thành sản phẩm truyền thống của Công ty. Đó là các sản phẩm như ép bu lông,đai ốc cường độ cao, chày cối máy dập CNC, dao cắt, que hàn…
3.2. Những thuận lợi, khó khăn hiện nay của Công ty
Thuận lợi:
- Công ty cổ phần dụng cụ số 1 là một doanh nghiệp có lịch sử truyền thống phát triển lâu năm, đã có uy tín lớn trên thị trường trên thị trường trong nước; đồng thời cũng là bạn hàng truyền thống một số doanh nghiệp ở nước ngoài như: CHLB Nga, Nhật. Hơn nữa trong năm qua Công ty vẫn tiếp tục khẳng định mình về sản xuất kinh doanh và đã duy trì được các sản phẩm mục tiêu và khách hàng thường xuyên.
- Hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 đang được cải tiến chuyển đổi phiên bản sang phiên bản 9001: 2008, tỷ lệ hàng hỏng được khống chế trong phạm vi.
- Công ty nghiên cứu và cải tiến sửa chữa phát huy của cơ chế khoán đơn vị phân xưởng nhằm phát huy tinh thần trách nhiệm, hiệu quả, chủ động tích cực, bảo đảm giao hàng đúng tiến độ.
- Về thị trường Công ty vẫn giữ vững và mở rộng thị trường, đặc biệt là thị trường dụng cụ cắt.
Khó khăn:
- Mặc dù giá trị sản xuất công nghiệp hạch toán riêng vẫn tiếp tục được duy trì và có lãi, tuy nhiên lợi nhuận và phần thu nhập của cán bộ công nhân viên từ kinh doanh và dịch vụ, sản xuất công nghiệp không có bứt phá đột biến.
- Nguồn nhân lực mất cân đối, nhân lực phục vụ việc chiếm lĩnh thị trường còn thiếu và yếu. Nhân lực bên khối kỹ thuật còn chưa đáp ứng được yêu cầu.
- Công nghệ máy móc thiết bị chậm được đổi mới.
- Tư duy một số cán bộ còn lạc hậu, bảo thủ đòi hỏi quyền lợi cao hơn tinh thần trách nhiệm.