a- Các vấn đề liên quan đến tình hình tài chính và huy động vốn dầu tư cần thiết cho các dự án và caỉ tạo lưới điện
CHỈ TIÊU ĐV TÍNH THỰC HIỆN
1999 KẾ HOẠCH 2000 THỰC HIỆN 2000 SO SÁNH 00/99(%)
Điện thương phẩm 106kwh 2.044,840 2.240 2.270 111,02
Tỷ lệ tổn thất % 11,07 11,8 10,51
Giá bán b/qsau thuế đ/kwh 784,52 815 815
Doanh thu bán điện 109 đ 1.604,225 1.850,242 115,34 Sửa chữa lớn TSCĐ
Khối lượng thực hiện 109 đ 35,112 42,619 121,38
Vào giá thành 109 đ 31,082 35 34,5 110,99
Đầu tư XDCB
Khối lượng thực hiện 109 đ 253,511 229,206 151,983
Lên phiếu giá 109 đ 103,233 102
C/ phí giá thành điện 109 đ 1.398,372 1.627,977 116,41 Tiền mua điện EVN 109 đ 1.219,249 1.423,477
Chi phí khác 109 đ 179,123 204,500
Nộp ngân sách 109 đ 178,762 187,883 105,10
Lợi nhuận KD điện 109 đ 65,297 38,177 58,46
Thu nhập bình quân 109 đ 1,852 1,950
( Nguồn phòng kế hoạch Công ty Điện lực Hà Nội )
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT – KINH DOANH NĂM 2000
TT Diễn giải Năm 1999 Năm 2000
TT Doanh thu (trước thuế) 1.497.729 1.708.477
Điện 1463.668 1.666.154
Sản xuất khác 33.629 42.323
2 Chi phí giá thành điện 1.398.372 1.627.977
Chi phí khác 179.123 1.423.477
3 Chi phí sản xuất khác 20.044 204.500
4 Lợi nhuận 78.485 35.323
Kinh doanh bán điện 65.296 45.177
Sản xuất khác 13.189 7.000
5 Nộp ngân sách 178.762 187.883
Thu nhập cá nhân 288 165
Thuế đất 807 649
Thuế thu nhập doanh nghiệp 25.187 14.457
Thuế giá trị gia tăng 148.258 167.933
Tiền thu sử dụng vốn 4.222 4.697
6 Tỷ suất sinh lời trên vốn 19,47% 10,32%
(Nguồn Phòng kế hoạch công ty Điện lực Hà Nội)
TỔNG HỢP KINH DOANH ĐIỆN NĂNG QUÝ III NĂM 2000
Chỉ tiêu Thực hiện QuýIII Năm 2000 Thực hiện quý III năm 1999 So sánh 2000/1999 I.Điện mua của tổng công ty(Kwh) 739.029.145 679.046.333 108,83%
II. Tổn thất điện năng(%) 11,15% 9,59%
III. Tổng thương phẩm (Kwh) 1. Nông nghiệp 2. Công nghiệp 3.Thương nghiệp 4. Quản lý tiêu dùng 5. Hoạt động khác 656.657.199 9.572.427 173.978.825 61.286.785 353.156.765 58.662.397 613.943.841 106,96%
IV. doanh thu có thuế (đồng) Doanh thu không thuế (đồng)
543.981.674.859 495.165.938.968 480.815.203.258 437.104.652.920 113,14% 113,28% V. Giá bán bình quân có 828,41 783,16 45,25
thuế(đ/kwh)
Giá bán bình quân không thuế (đ/kwh)
754,07 711,96 42,11
c-Các công tác đầu tư củng cố, hoàn thiện và phát triển lưới điện năm1998
• Trong năm 1998 Công ty đã thực hiện:
Mở rộng trạm 110kV- E8 (Yên phụ) , đưa vào vận hành ổn định MBA 40MVA. Di chuyển MBA 25 MVA- E8 về lắp đặt và đưa vào vận hành tại E2 (Gia lâm). Trạm 110 kV Sài đồng: thực hiện đền bù giải phóng hành lang ĐDK 110kV Thanh am – Sài đồng, đóng điện MBA 1T, di chuyển MBA 16MVA từ Gia lâm về Sài đồng, lập báo cáo khả thi mở rộng trạm 110kV Sài đồng giai đoạn 2. Trạm 110 kV Bờ hồ đang tiến hành lập BCNCKT, thiết kế kỹ thuật, mở thầu cung cấp vật tư, thiết bị cho trạm và làm việc với thành phố, các cán bộ nghành có liên quan để giải quyết mặt bằng và xin giấy phép để xây dựng.
Về lưới hạ thế đã hoàn thành các thủ tục thanh toán các công trình tồn tại, thi công dứt điểm các công trình từ 1997 chuyển sang, triển khai thi công HTHT khu vực Đông anh, Tây hồ, Từ liêm, Thanh trì và xã Đông hội, làm các thủ tục triển khai đấu thầu xây lắp HTHT quận Hoàn kiếm, Hai bà trưng và Gia lâm.
Triển khai củng cố lưới trung áp quận Đống đa, hạ ngầm ĐDK 10kV Vô tuyến truyền hình Hà nội, thi công tuyến cáp ngầm TBA Thịnh yên, Triển khai thi công trung tâm điều hành lưới điện huyện Sóc sơn, làm thủ tục xin đất xây dựng địa điểm làm việc của điện lực Thanh xuân, Tây hồ.
• Triển khai thực hiện các dự án:
Dự án SIDA : Tổ chức tiếp nhận vật tư, thiết bị, triển khai đấu thầu xây lắp và triển khai thi công lưới trung thế, hạ thế khu vực Đội cấn, Ngọc khánh.
Dự án ADB : Phối hợp với ban quản lý cải tạo lưới điện ba thành phố Hà nội - Hải phòng - Nam định , ký hợp đồng 15 gói thầu cung cấp vật tư, thiết bị giai đoạn 1 của dự án. Triển khai mời và xét thầu 6 gói thầu cung cấp vật tư, thiết bị giai đoạn 2.
Triển khai thiết kế các hạng mục công trình trong dự án và làm thủ tục xin cấp đất xây dựng đường dây và trạm 110 kV Thanh nhàn, Nhật tân.
Dự án SCADA : triển khai trình duyệt báo cáo NCKT dự án do Công ty thiết kế khoả sát điện lập.
Dự án DSM : Hoàn thành báo cáo NCKT dự án, đang triển khai trình duyệt theo quy định.
Dự án OECF : Công ty đã phối hợp với viện Năng lượng tiến hành khảo sát thu thập số liệu để lập báo cáo NCKT trình các cấp phê duyệt.
• Tổng hợp công tác XDCB thực hiện trong năm
Tổng giá trị công trình XDCB thực hiện trong năm là 69.104 triệu đồng, trong
đó: Lưới điện 110kV 5.374 triệu dồng
Phần chuyển tiếp từ năm 1997 4.785
Triển khai mới 16.719
Dự án SIDA 13.637
Dự án ADB 15.079
Thanh toán nợ các năm cũ 12.938
Chuẩn bị đầu tư 500
d-Công tác cũng cố , phát triển, hoàn thiện lưới điện năm 1999
Năm 1999 công tác xây dựng gặp nhiều khó khăn và bất cập như việc áp dụng thuế VAT, thay đổi định mức, thủ tục cấp đất, cho phép xây dựng, đào đường, đền bù và phối hợp với các cơ quan trong thành phố gặp rất nhiều khó khăn, nhưng Công ty đã hoàn thành khối lượng công việc với giá trị 263.558 triệu đồng.
• Các công trình đã thực hiện trong năm 1999 Lưới 110 kV
- Thi công và quyết toán xong phần hạng mục công trình ngầm trạm 110 kV Bờ hồ, bắt đầu thi công và xây dựng nhà trạm.
- Thay xong 7/11 máy cắt 110 trạm 110 kV Đông anh. thi công xong và đóng điện MBA T3. Triển khai thi công phần nhà 22 kV.
- Hoàn thành thủ tục thanh toán trả nợ trạm Yên phụ. Lưới trung thế.
- Hoàn thành thi công đóng điện 3/3 công trình chuyển tiếp gồm 11 TBA, 13 khu hạ thế, 15 km cáp ngầm 22 kV.
- Hoàn thành thi công 4 công trình gồm 27 TBA, 27 khu hạ thế thuộc quận Ba đình, Hoàn kiếm, Hai bà trưng. Triển khai thi công 3 công trình và đấu thầu 15 công trình khác.
• Các dự án thực thi trong năm Dự án ADB:
- Trạm 110 kV Yên phụ: đang triển khai thi công phần san nền và xây nhà điều khiển. - Trạm 110 kV Thượng đình: đang triển khai thi công giải phóng mặt bằng.
- Trạm 110 kV Nhật tân: đang triển khai xây dựng phần nền và nhà điều khiển. - Trạm 110 kV Thanh nhàn: đã hoàn tất thủ tục xin cấp đất xây dựng.
- Các đường dây 110 kV Mai động – Thanh nhàn và Chèm – Nhật tân chuẩn bị làm thủ tục xin cấp đất.
- Lưới trung thế và hạ thế sau các trạm 110 kV, đang chuyển giao tuyến 7/9 tuyến cáp ngầm sau trạm 110kV Giám và thay cáp EPR cho các phụ tải đặc biệt.
Dự án SIDA: Hoàn thành thi công đang chờ quyết toán.
Dự án SCADA: lập hồ sơ mời thầu cung cấp vật tư, thiết bị, thiết kế kỹ thuật, thoả thuận kiến trúc.
• Nhận xét việc thực hiện các công trình theo kế hoạch và và các dự án.
Tuy công tác đầu tư xây dựng có đạt khá hơn trước đây nhưng vẫn chưa đạt được các kế hoạch đã đề ra. Chất lượng công trình, đặc biệt là để đáp ứng mỹ quan của thủ đô còn phải phấn đấu nhiều , nhất là các bên thi công. Dụng cụ thi công , an toàn lao động trong thi công được trang bị theo hướng hiện đại, tổ chức khoa học có hiệu quả ngày càng phải củng cố, hoàn thiện.
e-Công tác cũng cố, phát triển và hoàn thiện lưới điện năm 2000.
Công tác xây dựng trong năm của Công ty ước thực hiện khối lượng công việc có giá trị 151.983 triệu đồng. Trong đó:
Giá trị xây lắp: 81.182 triệu đồng Thiết bị : 32.792
TKCB khác : 38.009
• Các dự án sử dụng vốn trong nước Lưới và trạm 110kV
Trạm 110 kV Đông anh: hoàn thành thi công toàn bộ công trình cải tạo nâng cấp và mở rộng trạm.
Trạm 110 kV Bờ hồ: đã lắp đặt khẩn trương, kịp đóng điện vào ngày 4/10 chào mừng lễ kỷ niệm 990 năm Thăng long- Hà nội .
Lưới trung thế:
Trong năm Công ty đã giải quyết xong vốn trả nợ khối lượng cho 8/23 công trình, các đơn vị thi công đã hoàn thành 25 công trình, đóng điện 68 TBA.
Về xây dựng, các công trình vẩn ở trong giai đoạn chuẩn bị làm thủ tục đầu tư. Công tác hoàn vốn liên doanh: trong năm, Công ty đã giải quyết xong và thống nhất xong với các liên doanh về giá trị hoàn vốn của 4 công trình và báo cáo Tổng công ty. Công trình hoàn vốn liên doanh MACHINO đã quyết toán xong đang chờ bên liên doanh ký biên bản thống nhất giá trị sẽ báo cáo Tổng Công ty đầu năm 2001.
• Các dự án sử dụng vốn nước ngoài. Dự án ADB:
Trạm 110 kV Nhật tân: thi công xong phần nhà điều hành 22kV, lắp xong các tủ 22 kV của nhà điều hành. đang làm thủ tục giải phóng mặt bằng cho ĐDK 110kV Chèm- Nhật tân.
Trạm 110 kV Yên phụ: thi công xong và đóng điện MBA 40 MVA mới và buồng 22kV.
Trạm 110 kV Thượng đình: đã thi công xong phần giải phóng mặt bằng, đang thi công nhà 22kV, đấu thầu lắp đặt điện.
Trạm 110 kV Thanh nhàn: đang tiến hành giải phóng mặt bằng
Hoàn thành thi công toàn bộ cáp ngầm và nâng điện áp 9 lộ sau trạm 110 kV Giám. Thi công xong 21,3 km cáp EPR cấp cho các phụ tải đặc biệt.
Dự án SCADA: Tổng Công ty đã phê duyệt xong tổng mức đầu tư điều chỉnh của báo cáo NCKT, đang trình duyệt thiết kế kỹ thuật nhà điều hành.
Dự án DSM: Tổng Công ty đã phê duyệt TKTC và hợp đồng mua VTTB. • Nhận xét:
được sự chỉ đạo sát sao của ban Giám Đốc, việc xây dựng tiến độ và triển khai thi công các công trình XDCB có nhiều biến chuyển, nhất là dự án ADB. Tuy nhiên công tác chuẩn bị đầu tư, đền bù, giải phóng mặt bằng, xin giấy phép thi công luôn là nguyên nhân gây chậm tiến độ thi công. Công tác chuẩn bị vật tư còn chậm trễ. Năng lực nhà thầu cũng là một vấn đề lớn ảnh hưởng đến tiến độ chất lượng công trình, khâu thanh quyết toán vẫn còn chậm, chủ yếu do công tác lập hồ sơ chậm, thời gian kiểm tra và phê duyệt điều chỉnh thiết kế và dự toán kéo dài.
Việc thành lập ban quản lý dự án sẽ tạo điều kiện một phần nào đó cho việc giải quyết các vướng mắc trên, nhưng việc tạo ra một quy tình thông suốt để giải quyết các khó khăn trên vẩn là một nhiệm vụ nặng nề của ban quản lý dự án.