III. Chi phí XDCB dở dang 230 185.596.320 185.596.320
IV.Các khoản ký quỹ ký cợc dài han 240
Tổng tài sản 250 13.950.028.925 16.272.938.478
Nguồn vốn Số đầu năm Số cuối kỳ
A. Nợ phải trả 300 8.080.780.338 8.650.311.666
I. Nợ ngắn hạn 310 8.069.650.338 8.132.129.666
1. Vay ngắn hạn 311 5.922.399.626 4.973.534.2322. Nợ TK đến hạn trả 312 2. Nợ TK đến hạn trả 312
3. Phải trả cho ngời bán 313 569.042.749 1.265.254.4014. Ngời mua trả tiền trớc 314 439.806.129 359.956.244 4. Ngời mua trả tiền trớc 314 439.806.129 359.956.244 5. Thuế và các khoản nộp NN 315 46.591.529 22.032.125 6. Phải trả công nhân viên 316 489.632.770 7. Phải trả các đơn vị nội bộ 317
8. Các khoản phải trả phải nộp khác 318 1.091.810.305 1.021.719.894
II. Nợ dài hạn 320 III. Nợ khác 330 11.130.000 518.182.000 1.Chi phí phải trả 2. Tài sản thừa chờ sử lý 3. Nhận ký quỹ ký cợc dài hạn 11.130.000 518.182.000 B. Nguồn vốn chủ sở hữu 400 5.869.248.587 7.622.626.812 I. Nguồn vốn quỹ 410 5.869.248.587 7.622.626.812
1. Nguồn vốn kinh doanh 411 4.787.760.360 5.873.966.4292. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 412 2. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 412
3. Chênh lệch tỉ giá 4134. Quỹ phát triển sản xuất kinh doanh 414 4. Quỹ phát triển sản xuất kinh doanh 414 5. Quỹ dự phòng tài chính 415
6. Lãi cha phân phối 416 1.081.488.227 1.680.827.583
7. Nguồn vốn XDCB 417
II. Nguồn kinh phí 420
1. quỹ khen thởng phúc lợi 422 67.832.800
Tổng cộng nguồn vốn 430 13.050.028.925 16.272.938.478
Cột số "Đầu năm " căn cứ vào cột số "Cuối kỳ" trên Bảng cân đối kế toán ngày 31/12/2002 để ghi vào chỉ tiêu tơng ứng năm nay.
Cột số "Cuối kỳ " đợc lập nh sau: Căn cứ vào"Số d cuối kỳ" các TK cấp I, câp II trên Sổ cái hoặc sổ kế toán tổng hợp có liên quan để lập các chỉ tiêu tơng ứng vào cột "Số d cuối kỳ "cụ thể là:
A.Tài sản lu động và đầu t ngắn hạn (Mã số 100)
Mã số 100 = Mã số 110 +Mã số 120 +Mã số 130 + Mã số 140 +Mã số 150 + Mã số 160 = 12.850.033.352