I. ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ – KỸ THUẬT VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ HOẠT
Chuyên đ th ct p SV: tp Nguyễn Thị Tuyến Lớp: KT5 K
51
Mẫu biểu 03:
CƠNG TY XLVT - VT SƠNG ĐÀ 12Xí nghiệp sản xuất bao bì Xí nghiệp sản xuất bao bì
BẢNG KÊ LUỸ KẾ NHẬP - XUẤT - TỒN
Tháng: 10/ 2004
STT Diễn giải Đơn vị Mã số Tồn đầu kỳ Nhập trong kỳ Xuất trong kỳ Tồn cuối kỳ
Lượng Tiền Lượng Tiền Lượng Tiền Lượng Tiền
152-NVL .... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 20 Nhựa H730 kg 152300001 68.200,00 572.640.704 136.025 1.148.980.356 127.525,00 1.074.944.614 76.700,00 646.676.446 21 Nhựa L270 kg 152300002 17.600,00 168.393.718 52.500 486.817.800 28.400,00 265.449.460 41.700,00 389.762.058 22 Nhựa Taical kg 152300004 6.600,00 28.696.882 2.300 9.963.543 6.250,00 27.135.445 2.650,00 11.524.980 23 Mực xanh kg 152310002 100,50 4.020.002 143 5.707.500 148,50 5.932.378 95,00 3.795.124 24 Mực đỏ kg 152310001 58,50 2.180.412 126 4.690.592 75,50 2.811.712 109,00 1.059.292 25 Dây điện trở kg 152380028 2,57 474.400 1 133.588 1,10 200.779 2,47 407,209 26 Càng thoi cái 152380077 59,00 1.454.276 200 4.761.800 5,50 119.798 254,00 6.096.278 27 Đồng hồ cái 152380037 18,00 9.895.153 5 339.500 3,00 747.825 20,00 9.486.828 .... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 155- Thành phẩm
Chuyên đ thc tp SV: Nguyễn Thị Tuyến Lớp: KT5 -K33 Lớp: KT5 -K33
52
1 Vỏ bao XM Hồng Thạch cái 15501001 46.300,00 113.858.645 508.876 1.251.402.415 555.176,00 1.365.261.060 2 Vỏ bao XM IALY cái 15501009 79.818,00 193.408.592 182 441.022 80.000,00 193.849.614 2 Vỏ bao XM IALY cái 15501009 79.818,00 193.408.592 182 441.022 80.000,00 193.849.614
Cộng 3.612.506.800 1.698.399.867 2.280.621.123 3.030.285.429
Ngày 31/10/2004
Người lập biểu Kế tốn trưởng
(Ký) (Ký)
Mẫu biểu 04:
CƠNG TY XLVT - VT SƠNG ĐÀ 12Xí nghiệp sản xuất bao bì Xí nghiệp sản xuất bao bì
SỔ CÁI TÀI KHOẢN 621 - CHI PHÍ NGUYÊN VẬT LIỆU TRỰC TIẾP
Tháng: 10/ 2004
Số dưđầu kỳ:
Chứng từ
Ngày ghi sổ Diễn giải Tài khoản
đối ứng Phát sinh Nợ Phát sinh Cĩ Số dư Số Ngày
... ... ... ... ... ... ...
PX 395 15/10/2004 15/10/2004 Đinh Đăng Quốc - Tổ S/C CS3 nhận VT phục vụ sản xuất 152 2.219.299 51.496.491 PX 161 15/10/2004 15/10/2004 Nguyễn Thị Hằng - Tổ dệt CS2 nhận VT phục vụ sản xuất 152 165.505 46.655.833
Chuyên đ thc tp SV: Nguyễn Thị Tuyến Lớp: KT5 -K33 Lớp: KT5 -K33
53
PX 162 15/10/2004 15/10/2004 Nguyễn Cơng Thắng - Tổ S/C CS2 nhận VT phục vụ sản xuất 152 495.906 47.151.739 PX 177 16/10/2004 16/10/2004 Trịnh Cơng Luyện - Tổ xeo CS2 nhận VT phục vụ sản xuất 152 37.553.562 217.208.103 PX 48 16/10/2004 16/10/2004 Ng. Anh Quân - Tổ bốc xếp CS2 nhận trang bị BHLĐ 152 226.591 217.472.200 PX 403 16/10/2004 16/10/2004 Vũ Văn Tịnh - Tổ K/s CS3 nhận VT phục vụ sản xuất 152 54.854.622 379.754.668 PX 118 18/10/2004 18/10/2004 Đào Đức Chiến - Tổ xăm CS2 nhận VT phục vụ sản xuất 152 178.479 379.933.147 PX 158 19/10/2004 19/10/2004 Trần Văn Dậu - Tổ phức CS1 nhận VT phục vụ sản xuất 152 717.022 401.311.539 PX 119 23/10/2004 23/10/2004 Trịnh Cơng Luyện - Tổ xeo CS2 nhận VT phục vụ sản xuất 152 50.724.564 459.857.957 ... ... ... ... ... ... ... ... KEO 10 31/10/2004 31/10/2004 HT phải trả tiền cung cấp nguyên liệu keo dán T10/2004 3311 14.647.158 2.039.715.251 KC 101 31/10/2004 31/10/2004 Kết chuyển CPNVLTT sang chi phí SXKDDD T10/2004 154 2.039.715.251
Tổng phát sinh 2.039.715.251 2.039.715.251 Số dư cuối kỳ: Người lập biểu (ký) Ngày 31/10/2004 Kế tốn trưởng (ký) Mẫu biểu 05 CƠNG TY XLVT - VT SƠNG ĐÀ 12 Xí nghiệp sản xuất bao bì
Chuyên đ thc tp SV: Nguyễn Thị Tuyến Lớp: KT5 -K33 Lớp: KT5 -K33 54 Tháng: 10/ 2004 Số dưđầu kỳ: 3.612.506.800 Chứng từ
Ngày ghi sổ Diễn giải Tài khoản
đối ứng Phát sinh Nợ Phát sinh Cĩ Số dư Số Ngày
... ... ... ... ... ... ...
PN46 02/10/2004 02/10/2004 Ng. Tiến Mạnh - Ban CHĐ nhận trang bị BHLĐ cho tổ 621 2.047.354 3.610.459.446 2PN34 05/10/2004 05/10/2004 Cơng ty CP hố chất nhựa nhập 48.000kg nhựa k/s theo HĐ
09197 ngày 15/10/2004
3311 405.817.920 4.016.277.366
PX157 06/10/2004 06/10/2004 Nguyễn Cơng Thắng - Tổ S/C CS2 nhận VT phục vụ sản xuất 621 1.592.626 3.938.001.800 PX47 08/10/2004 08/10/2004 Ngơ Đăng Quý - Ban VT nhận trang bị BHLĐ cho tổ 621 546.940 3.982.454.860 PN38 09/10/2004 09/10/2004 Cty. CP hố chất nhựa nhập 48.000kg nhựa tráng theo HĐ 9136 ngày 01/10/2004 3311 486.817.800 4.469.272.660 ... ... ... ... ... ... ... ... PX422 31/10/2004 31/10/2004 Bùi Văn Giang - Tổ k/s CS3 nhận VT phục vụ sản xuất 621 60.960.548 3.095.110.551 PX423 31/10/2004 31/10/2004 Vũ Văn Tịnh - Tổ k/s CS3 nhận Vt phục vụ sản xuất 621 64.348.479 3.030.762.072 PX424 31/10/2004 31/10/2004 Lê Thị Hoa - Tổ dệt CS3 nhận Vt phục vụ sản xuất 621 476.643 3.030.285.429 Tổng phát sinh 1.698.399.867 2.280.621.238 Số dư cuối kỳ: 3.030.285.429 Ngày 31/10/2004
Chuyên đ thc tp SV: Nguyễn Thị Tuyến Lớp: KT5 -K33 Lớp: KT5 -K33 55 Người lập biểu (ký) Kế tốn trưởng (ký)