Việc không ngừng nâng cao chất lợng sản phẩm, mở rộng quy mô sản xuất và tiêu thụ hàng hoá luôn đợc đánh giá là những yếu tố rất quan trọng trong sự tồn tại và phát triển của Công ty. Một số nhiệm vụ chính Công ty cần thực hiện trong thời gian tới:
- Tiếp tục đổi mới công nghệ và đa dạng hoá sản phẩm, nhằm không ngừng nâng cao chất lợng sản phẩm phù hợp với nhu cầu thị trờng.
- Mở rộng quy mô sản xuất trên cơ sở có chiến lợc về thị trờng. - Dự kiến tăng lao động, doanh thu, lợi nhuận.
Cụ thể nh sau:
2.1. Định hớng về đầu t sản xuất:
- Phấn đấu tới năm 2005 đạt 23.500 tấn sản phẩm, trong đó bánh đạt 10.800 tấn, kẹo 3.100 tấn, bột canh 9.600 tấn.
- Khai thác tiềm năng sẵn có của hai dây chuyền sản xuất kẹo (cứng và mềm) tạo ra các sản phẩm mới. Cải tiến, cơ giới hoá một số khâu trong dây chuyền kẹo để đổi mới hình thức viên kẹo. Tiến hành làm hợp đồng mua sắm thêm một số thiết bị mới cho dây chuyền sản xuất nh nón nhôm, bánh chày... nhằm nâng cao hơn nữa chất lợng sản phẩm kẹo.
- Đầu t chiều sâu nâng công suất, chất lợng cho dây chuyền bánh qui H- ơng Thảo, nâng cấp mặt hàng sản xuất bánh 1 và thêm thiết bị lơng khô để đạt năng suất 1 tấn / ca.
- Đầu t thêm một dây chuyền bánh mini (khác chủng loại) cho phân xởng bánh 3 và hoàn chỉnh một dây chuyền sản xuất bánh lơng khô cùng với việc bổ sung thiết bị đóng gói sản phẩm cho phân xởng bánh 3.
- Cơ giới hoá, cải tiến một phần khâu rang muối, khâu trộn của phân x- ởng bột canh nhằm giảm nhẹ sức lao động và tạo môi trờng thông thoáng, vệ sinh thực phẩm.
- Ban Đầu t phát triển sản xuất tiếp tục nghiên cứu những dự án khả thi cao để khẩn trơng khai thác sử dụng khu đất mở rộng mì ăn liền có hiệu quả. Triển khai thực hiện kế hoạch sửa chữa thờng xuyên của các phân xởng, nhà làm việc, cửa hàng, nâng cấp đờng đi phía sau Bánh 1,2; mặt bằng, trần nhà
phân xởng bột canh, hệ thống kho, thông gió, chống dột... đáp ứng yêu cầu phục vụ sản xuất.
- Gần nhất, vào quí III năm 2002, Công ty sẽ thực thi "Dự án Bánh mềm cao cấp Custard Cake" và bắt đầu tiêu thụ trên thị truờng vào quí IV năm 2002.
Vài nét về dự án bánh mềm cao cấp Custard Cake 2001 - 2002 Công ty bánh kẹo Hải Châu.
I/ Công suất: 357 kg / giờ ( 15000 sản phẩm / giờ ) II/ Tổng mức đầu t, nguồn vốn:
1. Tổng mức đầu t : 71.872.728 ngàn đồng 1.1. Vốn cố định : 64.526.436 _ Xây lắp : 7.712.400 _ Thiết bị : 52.944.923 _ Chi phí khác : 1.156.580 _ Chi phí dự phòng : 1.242.278 _ Lãi vay trong thời gian xây dựng : 1.170.256 _ 1.2. Vốn lu động : 7.346.292 _ 2. Nguồn vốn và tiến độ vốn :
2.1. Vốn cố định ( không kể lãi vay trong thời gian xây dựng)
Đơn vị : 1000 đồng
TT Nội dung Tổng cộng Năm 2001 Năm 2002
Tổng cộng 63.356.180 794.280 62.561.900
I Vốn tự có 3.214.530 794.280 242.250
II Vay tín dụng thơng mại lãi suất 7,5 %/năm
55.094.043 _ 55.094.043
III Huy động khác: Tạm tính lãi suất 7%/ năm
5.047.607 _ 5.047.607
2.2. Vốn lu động (vay tín dụng) : 7.346.292 ngàn đồng III/ Một số chỉ tiêu phân tích tài chính :
1. Lợi nhuận sau thuế: 11.565.307 ngàn đồng 2. Tỉ suất lợi nhuận trên doanh thu : 11,9 %
3. Tỉ suất lợi nhuận trên vốn : 16,1 %
Lợi nhuận sau thuế + Khấu hao TSCĐ 4. Khả năng trả nợ = ---
Nợ đến hạn phải trả bình quân năm = 1,9
5. Thời gian thu hồi vốn giản đơn :
Vốn đầu t
= --- 50% lợi nhuận sau thuế + Khấu hao TSCĐ = 5,7 năm
Thời gian thu hồi vốn có chiết khấu :
Tđ =7,6 năm kể từ năm đầu t (2001) 6. NPV = 49.737.658 ngàn đồng