I. Đánh giá hiệu quả của dự án
1. Lựa chọn các thông số tính toán
- Thời gian của dự án trong phân tích là 22 năm từ năm 1998 - 2020, trong đó thời gian xây dựng từ năm 1998 – 2003, dự kiến từ năm 2004 dự án bắt đầu hoạt động có hiệu quả.
- Tỷ lệ chiết khấu để tính chuyển các khoản chi phí và lợi ích của dự án về thời điểm năm 1998 là 10%/năm.
- Tỷ lệ lãi suất của nguồn vốn vay u đãi do chính phủ Phần Lan cho vay 1%/năm.
- Tổng số dân của khu vực nội thành năm 1998 : 480.000 ngời. - Các con số tính toán đều đa về thời điểm gốc là năm 1998
2. Các chi phí khi thực hiện dự án
2.1 Chi phí đầu t ban đầu của dự án( C0 ) bao gồm những chi phí sau:
+ Chi phí xây dựng hệ thống thoát nớc
Bảng chi phí đầu t xây dựng ban đầu của dự án :
TT Thành phần chi phí Đơn vị Số lợng Đơn giá
Tiền (triệu đồng)
1 Hệ thống thoát nớc cho khu vực
Đông Bắc 113.583
a Sửa chữa cải tạo cống ngăn triều Cái 2 2500 5000
b Cải tạo, kiểm soát hồ điều hoà ha 30 3000 90.000
2 Hệ thống thoát nớc khu vực Tây
Nam 42.968
a Sửa chữa cải tạo cống ngăn triều Cái 1 2.500 2500
b Cải tạo kiểm soát hồ điều hoà ha 9 3000 27.000
c Cải tạo kiểm soát mơng thoát nớc km 2,58 5.220 13.468
3
Xây dựng và cải tạo đờng ống thoát nớc ma giải quyết nơi ngập
lụt nhất
km 2,5 4000 10.000
4 Cải tạo, kiểm soát hệ thống thoát
nớc bẩn từ các bể tự hoại Phờng 21 6000 126.000
5 Cải tạo, kiểm soát hệ thống thoát
nớc các khu vực độc lập 19.500
a Sửa chữa cải tạo cống ngăn triều Cái 5 1.500 7500
b Cải tạo, quản lý hồ điều hoà ha 4 3000 12000
6 Cải tạo, phục hồi hệ thống thoát n-
ớc chính hiện có km 60 700 42000
Tổng 354.051
( Nguồn : Báo cáo quy hoạch tổng thể hệ thống thoát nớc Hải Phòng )
+ Chi phí di dân, giải phóng mặt bằng
Tổng số hộ dân c phải di chuyển để thực hiện dự án khoảng 800 hộ bao gồm 600 hộ ở khu vực hệ thống mơng Đông Bắc và 200 hộ ở khu vực hệ thống mơng Tây Nam.
Mỗi hộ dân c phải di chuyển đợc đền bù trung bình 60 triệu đồng cho các công trình xây dựng đang sử dụng, nên chi phí cho đền bù cho các hộ dân c là 800 x 60 triệu = 48000 (triệu đồng).
Chi phí đền bù cho đất lúa và vờn là 15600m2 x 0,2 triệu/m2 = 3000 (triệu
đồng)
Tổng cộng chi phí đền bù cho di dân giải phóng mặt bằng là: 48000 + 3000 = 51000 ( triệu đồng).
+ Chi phí cho thiết kế chi tiết, đánh giá tác động môi trờng : 18000 ( triệu đồng )
+ Trợ giúp về kỹ thuật và tổ chức cho công ty thoát nớc : 6600 (triệu đồng)
+ Chi phí dự phòng bằng 5% tổng chi phí đầu t cho dự án
5%x (113.583 + 42968 +10000 +126000 + 19500 +42000 +18000 + 51000 +7000 + 6600 ) = 5%x436.651 = 21832,55 ( triệu đồng)
( Nguồn : công ty thoát nớc Hải Phòng ) Tổng chi phí cho đầu t xây dựng dự án
C0 = 436.651 + 21.832,55 = 450483,55 ( triệu đồng).
Thời gian xây dựng của dự án kéo dài từ năm 1998 đến 2003 Từ năm 2004 dự án bắt đầu đi vào hoạt động.
2.2.Chi phí phải trả hàng năm bao gồm:
+ Số tiền phải trả lãi hàng năm (Cl)
Tổng mức vốn vay đầu t cho dự án là 467.244 triệu đồng Trong đó:
Vốn vay nớc ngoài (80%) tơng ứng 374244 triệu đồng, lãi suất 1%/năm, 10 năm đầu của dự án đợc ân hạn không phải trả lãi ( từ năm 1998 – 2008), thời gian phải trả lãi là 12 năm.
Số tiền phải trả hàng năm
1% x 374.244 = 3742,44( triệu đồng/năm) Vốn vay đối ứng trong nớc (20%) 93000 triệu đồng.
+ Chi phí vận hành và bảo dỡng hàng năm (Cv)
Chi phí vận hành và bảo dỡng bao gồm : chi phí nhân công, điện, các chi phí vận hành khác, chi phí bảo dỡng và chi phí quản lý hành chính.
Chi phí nhân công gồm lơng tháng và lơng công nhật, giờ phụ trội, tiền trợ cấp và các khoản phúc lợi cho đội ngũ quản lý, vận hành và bảo dỡng. Chi phí này đợc tính bằng đơn giá lao động trung bình hàng năm trong giai đoạn phân tích nhân với số nhân công dự kiến hàng năm.
Tiền điện bao gồm chi phí điện năng tiêu thụ cho các máy móc và cho mục đích thắp sáng. Đợc tính bằng cách lấy đơn giá tiêu thụ điện trung bình hàng năm nhân với lợng điện năng dự trù tiêu thụ cho mỗi năm.
Các chi phí vận hành khác bao gồm các chi phí cho các loại vật t và dịch vụ khác cần thiết để vận hành dự án nh chi phí trang phục cho công nhân, các thiết bị bảo hộ lao động…
Tổng các khoản chi phí này ớc tính khoảng 9400 triệu đồng/năm, tính từ năm 2004 đến 2020.
Tổng chi phí khi thực hiện dự án đa về thời điểm năm 1998
C = C0 + Cv + Cl C = 450.483,55 + ∑ = 12 1 t 3742,44/( 1+ r)t +10 + ∑ = 17 1 t 9400/(1 + r)t +5 r : tỷ lệ chiết khấu ( r = 10%) C = 450.483,55 + ∑ = 12 1 t 3742,44/(1 + 0,1)t +10 +∑ = 17 1 t 9400/( 1 + 0,1)t +5
Từ bảng phụ lục 1 ta tính đợc tổng chi phí cho dự án tại thời điểm bắt đầu xây dựng dự án năm 1998
C = 450.483,55 +9830,1335+ 46819,083 C = 507.129,4247( triệu đồng)