III. CÁC NHÂN TỐ QUẢN LÝ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG
1. Qúa trình hình thành và phát triển của công ty
2.1 Ngành nghề của công ty
Kinh doanh các loại xi măng.
Sản xuất và kinh doanh các loại phụ gia, vật liệu xây dựng và vật tư phuc vụ sản xuất xi măng.
Sản xuất và kinh doanh bao bì( phục vụ sản xuất xi măng, dân dụng và công nghiệp).
Sửa chữa ô tô, xe máy và gia công cơ khí.
Kinh doanh vận tải và dịch vụ vận tải: sông, biển, sắt, bộ. Kinh doanh dịch vụ thể thao vui chơi giải trí.
Xây dựng dân dụng.
Kinh doanh phát triển nhà và cho thuê bất động sản.( Đăng ký KD số 109391- Tại sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội).
Kinh doanh các ngành nghề khác mà luật pháp không cấm.
2.2.Chức năng nhiệm vụ chủ yếu của Công ty.
- Tổ chức lưu thông kinh doanh tiêu thụ xi măng trên địa bàn các tỉnh: Thành phố Hà Nội, Hà Tây, Hòa Bình, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên, Phú Thọ, Yên Bái , Lào Cai, Bắc Cạn, Sơn La, Lai Châu, Cao Bằng, Hà Giang, Tuyên Quang.
- Tổ chức hệ thống bán buôn và mạng lưới bán lẻ thông qua các đại lý, cửa hàng để phục vụ nhu cầu xã hội và giữ ổn định giá xi măng trên thị trường.
- Thực hiện mua xi măng từ các nhà máy xi măng thuộc Tổng công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam theo kế hoạch, tiến độ hợp đồng đã ký.
- Tổ chức công tác tiếp thị để bán hàng và nắm bắt nhu cầu tiêu thụ xi măng từng tháng, quý và cả năm trên địa bàn được giao phụ trách lập kế hoạch nguồn hàng đúng, sát với nhu cầu.
- Tổ chức hệ thống kho tàng, đảm bảo dự trữ đủ xi măng hợp lý trong kinh doanh, đặc biệt là vào mùa xây dựng và tại thị trường chính là Thành phố Hà Nội.
- Tổ chức và quản lý lực lượng, phương tiện vận tải, bốc xếp của đơn vị, khai thác sử dụng lực lượng vận tải của xã hội một cách hợp lý có hiệu quả để đưa xi măng đến ga, cảng, đầu mối giao thông, kho, cửa hàng, đến chân công trình trên địa bàn được phân công...
-Quan hệ chặt chẽ với các cơ quan bảo vệ pháp luật, các cơ quan quản lý thị truờng và các cấp các ngành có liên quan nhằm góp phần duy trì trật tự kỷ cương trong lĩnh vực kinh doanh tiêu thụ xi măng.
3.Thực trạng sản xuất kinh doanh tại công ty.
3.1.Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty giai đoạn 2004- 2006.
STT Chỉ tiêu ĐV ị 2004 2005 2006
1 Công tác kinh doanh xi măng
a Sản lượng mua vào Tấn 2293751 2041292 1615000
XM Hoàng Thạch Tấn 1226423 1100867 913000 XM Bỉm Sơn Tấn 166886 145597 150000 XM Bút Sơn Tấn 595101 546668 358000 XM Hải Phòng Tấn 133836 117867 79000 XM Hoàng Mai Tấn 170809 92412 50000 XM Tam Điệp Tấn 696 37881 65000 b Sản lượng bán ra 2308590 2029472 1600000 XM Hoàng Thạch Tấn 1234319 1091932 910000
XM Bỉm Sơn Tấn 167128 144792 146000
XM Bút Sơn Tấn 600696 547326 352000
XM Hải Phòng Tấn 134273 115101 82000
XM Hoàng Mai Tấn 172171 92696 48000
XM Tam Điệp Tấn 603 37625 62000
2 Kinh doanh của trung tâm thể thao giải trí Vĩnh Tuy
4 tháng 9 tháng Doanh thu trước thuế đồng 47024000 617789000 613778500 3 Xí nghiệp bao bì Vĩnh Tuy
Sản lượng cái 720000 7699990
4 Công tác Tài chính
Tổng Doanh thu Trd 1602733 1395071 1121989
Nộp Ngân sách Trd 20880 20880 14183
Tổng Lợi nhuận trước thuế Trd 8986 17632 3136
Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên vốn chủ sở hữu
% 17% 25% 8,8%
5 Công tác lao động và tiền lương
Lao động bình quân trong năm Người 714 720 729
Quỹ lương thực hiện Đồng 30524148099 27669436780 31165411711
An ka Đồng 1489149000 1482894500 1460169000
Tổng thu nhập Đồng 32013297099 29152331280 32625580711
Lương bình quân Đ/Ng/
Thg
3562576 3202481 3242512
Thu nhập binh quân Đ/Ng/
Thg
3736379 3374112 3416288
Bảng 1: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty giai đoạn 2004-2006
Nhận xét đánh giá chung kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty 3 năm trước cổ phần hóa:
a, Thuận lợi:
-Nền kinh tế Việt Nam trong những năm 2004-2006 liên tục ổn định và phát triển.
-Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình công ty luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo, động viên của HĐQT, cơ quan, Tổng Giám đốc và các phòng ban chức năng của Tổng công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam, sự hợp tác giúp đỡ của các cơ quan trong và ngoài ngành từ Trung Ương đến địa phương.
b, Khó khăn:
-Giá xăng dầu liên tục tăng cao, thời tiết đã có những diễn biến phức tạp như: mùa khô thì nước sông quá cạn, mùa mưa thì bão lũ...việc cấp toa xe của ngành đường sắt cho vận tải XM vào các thời kỳ cao điểm của các năm hạn chế. Những yếu tố trên đã làm cho việc tiếp nhận vận chuyển XM bằng đường thủy, đường sắt, đường bộ về các địa bàn của công ty gặp nhiều khó khăn.
-Mức độ cạnh tranh trên thị trường ngày càng diễn ra gay gắt, quyết liệt và có những diễn biến phức tạp, đặc biệt trong năm 2006, cạnh tranh nội bộ càng quyết liệt hơn( một số công ty sản xuất lợi dụng ưu thế của mình, giành giật lôi kéo một số khách hàng, đại lý trên các địa bàn của công ty).
c, Những việc đã làm được:
-Công ty đã thực hiện nghiêm chỉnh sự chỉ đạo của Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam vê kỷ luật giá, lượng xi măng dự trữ tại các địa bàn vào các giai đoạn cao điểm trong năm, đáp ứng nhu cầu xi măng cho thị trường, góp phần tích cực trong việc giữ bình ổn giá xi măng trên thị trường tại các địa bàn được phân công quản lý.
-Hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh của Tổng công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam giao.
-Đã chủ động trong việc thực hiện đa dạng hóa sản phẩm của công ty. Tháng 9 năm 2004 đưa dự án trung tâm thể thao giải trí Vĩnh Tuy vào hoạt động, tháng năm 2005 đưa xí nghiệp Bao bì xi măng vào sản xuất
-Tạo đủ công ăn việc làm cho CBCNV trong toàn công ty với mức thu nhập ổn định.
d, Những mặt còn tồn tại:
-Sản lượng tiếp nhận và tiêu thụ xi măng từ năm 2005-2006 giảm mạnh do tác động của yếu tố thị trường và cạnh tranh nội bộ.
-Kết cấu chủng loại xi măng tiêu thụ chưa đạt mục tiêu đề ra đặc biệt là xi măng mới như xi măng Tam Điệp...sản lượng tiêu thụ còn thấp.
-Bộ máy quản lý còn cồng kềnh, sức cạnh tranh của công ty chưa cao.
Bảng 2: Tổng hợp kết quả kinh doanh xi măng năm 2007. TT Địa bàn Sản lượng (tấn) Giá vốn hàng bán Chi phí mua hàng Chi phí bán hàng Chi phí quản lý
Doanh thu Lợi nhuận
Tổng số 1500000 89879599000 0 10505880250 0 2519600000 0 900000000 0 104116710500 0 3116312500 1 XM Hoàng Thạch 980000 58933672000 0 66149111000 1649562000 0 588000000 0 679993580000 2132129000 2 XM Bỉm Sơn 60000 34963620000 5782816500 996140000 360000000 42231840000 129263500 3 XM Bút Sơn 3500000 20597290000 0 27634537500 5875900000 210000000 0 242220300000 636962500 4 XM Hải Phòng 60000 35727300000 5117137500 989140000 360000000 42318660000 125082500 5 XM Hoàng Mai 25000 16181825000 223950000 423600000 150000000 17025450000 46075000 6 XM Tam Điệp 25000 16613625000 151250000 415600000 150000000 17377275000 46800000
3.3.1Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn: 132.949.448.171 đồng
-Tiền mặt tại quỹ: 17.748.089.400 đồng. -Tiền gửi Ngân hàng: 39.625.558.449 đồng. -Tiền đang chuyển: 4.769.376.000 đồng. -Các khoản phải thu: 48.641.986.645 đồng. -Hàng tồn: 21.635.319.383 đồng.
-Tài sản lưu động khác: 529.118.294 đồng.
3.3.2Tài sản cố định và đầu tư dài hạn: 9.079.362.699 đồng.
3.3.2.1Tài sản cố định đang dùng: 7.471.573.902 đồng.
-Nguyên giá: 16.152.822.217 đồng( loại trừ các kho và tài sản được bàn giao tại khu vực Vĩnh Tuy).
-Hao mòn lũy kế: 7.681.248.315 đồng.
3.3.2.2 Tài sản cố định chờ thanh lý: 950.255.075 đồng. -Nguyên giá:8.457.565.190 đồng.
-Hao mòn lũy kế: 7.507.310.115 đồng.
3.3.2.3 Chi phí xây dựng dở dang: 9.140.254 đồng.
3.3. 3 Nợ phải trả: 103817586503 đồng
-Nợ ngằn hạn: 98718506991 đồng -Nợ dài hạn: 5099079512 đồng -Nợ khác: 0
3.3.4 Nguồn vốn: 38211224367 đồng
-Nguồn vốn kinh doanh: 30631775314 đồng. -Quỹ đầu tư phát triển: 640970848 đồng -Quỹ dự phòng tài chính: 4115365928 đồng -Quỹ kinh tế phúc lợi: 2823112277 đồng.
-Khu vực văn phòng công ty+kho Giáp nhị: 14272,3m². +Khu vực Văn phòng công ty: 2645,7m²
+Khu vực kho Giáp Nhị: 11626,6m² -Khu vực kho Vĩnh Tuy: 3159,7m² -Cửa hàng Cầu Bươu 147m²
-Chi nhánh Thái Nguyên: 4784m² -Chi nhánh Phú Thọ 3696m² -Chi nhánh Lào Cai 2997,5m²
-Trạm điều độ giao nhận Bút Sơn 90m² Trạm điều độ giao nhận Hoàng Mai 1200m².
3.4.Thực trạng về tổ chức sản xuất kinh doanh.
-Về cơ cấu tổ chức:
Để thực hiện chức năng nhiệm vụ của công ty hiện nay, mô hình cơ cấu tổ chức của công ty được thực hiện theo 4 cấp:
Giám đốc→Phòng ban công ty, chi nhánh→Trung tâm tiêu thụ→Cửa hàng bán lẻ và tiêu thụ.
Về cơ cấu mô hình này đã giúp cho công tác quản lý của công ty được chặt chẽ, nhanh nhậy và nâng cao được vai trò trách nhiệm của đội ngũ cán bộ cơ sở. Song trong thực tế phát sinh nhiều hạn chế: số CBQL tăng cao sự phối hợp tác nghiệp giữa các khâu trong hệ thống còn thiếu đồng bộ, chồng chéo chưa có sự thống nhất cao...
-Về cơ chế quản lý:
+Công tác điều hành sản xuất kinh doanh va quản lý tiền- hàng tại 1 số đơn vị còn thiếu đi sâu, đi sát đã tạo ra cho một số CBCNV có thói quen ỷ lại, chủ quan làm cho nguy cơ nảy sinh công nợ khó đòi, kéo dài.
định chặt chẽ song trong việc xử lý cơ chế để tăng khả năng cạnh tranh vẫn luôn có xu hướng tăng chi phí đã dẫn tới hạn chế trong sản xuất kinh doanh.
3.5.Công tác Marketing- thị trường.
Còn thiếu chiến lược hướng về khách hàng, công tác nắm bắt tổng hợp thông tin thị thị trường tại các địa bàn còn chưa nhanh nhạy, kịp thời từ đó dẫn đến việc xử lý cơ chế để tăng khả năng cạnh tranh của công ty còn nhiều hạn chế.
3.6.Công tác kế hoạch.
Công tác dự báo môi trường kinh doanh, công tác hoạch định chiến lược kinh doanh dài hạn( 3-5 năm) và ngắn hạn trong năm còn bị động.
3.7.Tổng hợp đánh giá thực trạng công ty.
-Điểm mạnh:
+Công ty có nền tài chính lành mạnh.
+Có đội ngũ CBCNV giàu kinh nghiệm trong công tác tổ chức quản lý và thực hiện nhiệm vụ tiêu thụ xi măng của công ty.
+Có hệ thống cửa hàng lớn mạnh được trải rộng trên địa bàn 14 tỉnh thành của công ty quản lý.
+Công ty có đầy đủ cơ sở vật chất để phục vụ tốt cho công tác sản xuất kinh doanh.
-Điểm yếu:
+Do vốn kinh doanh và kinh phí hạn hẹp dẫn đến khả năng cạnh tranh của công ty trên thị trường còn yếu.
+Đội ngũ cán bộ thực thi nhiệm vụ chủ động chưa cao.
+Cơ cấu tổ chức còn chưa phát huy được tính năng động của các phòng, ban, chi nhánh, tốc độ xử lý còn chậm dẫn đến khả năng thích ứng chưa cao.
TY.
1.Cơ cấu tổ chức và chức năng của các phòng ban.
1.1.Chức năng, nhiệm vụ.
Bộ máy quản lý của công ty được tổ chức theo mô hình trực tuyến tham mưu chức năng. Mỗi đơn vị, phòng ban có chức năng nhiệm vụ riêng, nhưng đều kết hợp hài hòa chặt chẽ phục vụ cho mục tiêu chung của công ty.
Hội đồng cổ đông: Gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ
quan quyết định cao nhất của Công ty cổ phần Thương Mại xi măng.
Đại hội đồng cổ đông là nơi có quyền bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên hội đồng quản trị, thành viên ban kiểm soát.
Hội đồng quản trị: Là cơ quan quản lý công ty, có toàn quyền nhân danh công ty để quyết định, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của công ty như:
-Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh hàng năm của công ty.
-Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng với Giám đốc, và quyết định mức lương của họ.
-Giám sát chỉ đạo Giám đốc trong điều hành công việc kinh doanh hàng ngày của công ty.
-Quyết định cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của công ty, quyết định thành lập của công ty con, lập chi nhánh văn phòng đạo diện và việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác.
-Trình báo các quyết toán tài chính hàng năm lên Đại hội đồng cổ đông.
Ban kiểm soát: Là nơi thực hiện giám sát Ban quản trị và Giám đốc
trong việc quản lý, điều hành công ty, và chịu trách nhiệm trước Hội đồng cổ đông thực hiện những nhiệm vụ được giao.
sáu tháng hàng năm của công ty, báo cáo công tác quản lý của Hội đồng quản trị.
Có quyền yêu cầu các thành viên của Hội đồng quản trị, Giám đốc chấm dứt hành vi vi phạm nghĩa vụ của nhà quản lý và có giải pháp khắc phục hậu quả.
Giám đốc công ty: là người đứng đầu, do HĐQT công ty bổ nhiệm,
miễn nhiệm, khen thưởng và kỷ luật. Đồng thời là người chịu trách nhiệm trước Tổng công ty, HĐQT Công ty, Cổ đông và pháp luật về toàn bộ kết quả hoạt động kinh doanh của công ty. Giám đốc phụ trách chung, trực tiếp đảm nhận các lĩnh vực tổ chức nhân sự, tài chính kế toán và quản trị văn phòng.
Phó giám đốc công ty: Có nhiệm vụ giúp Giám đốc trong một số lĩnh
vực hoạt động của công ty, thay thế Giám đốc khi Giám đốc vắng mặt.
Các phòng ban của công ty có chức năng nhiệm vụ sau:
Phòng TCLD:
-Chức năng: Tham mưu cho Giám đốc công ty trong công tác tổ chức, cán bộ, lao động, tiền lương, an toàn vệ sinh lao động, công tác thanh tra pháp chế công tác bảo vệ chính trị nội bộ và thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động, chiến sĩ thi đua khen thưởng...
-Nhiệm vụ:
+Xây dựng kế hoạch nhân sự, quy hoạch cán bộ, đào tạo, nhận xét, đánh giá cán bộ, đề xuất nâng bậc lương, tham mưu giải quyết tranh chấp về lao động và tiền lương trong công ty.
+Tổ chức lao động hợp lý và thực hiện các chế độ chính sách đối với người lao động như nghỉ phép, nghỉ hưởng chế độ BHXH, theo dõi quyết toán thu, nộp BHXH, báo cáo tăng giảm BHXH.
+Xây dựng đơn giá tiền lương, tổ chức thực hiện chi trả tiền lương tiền công.
lao động, thỏa ước lao động tập thể, quy chế khen thưởng thi đua.
+Chỉ đạo và thực hiện tốt công tác tự vệ quân sự, thực hiện các biện pháp phòng chống cháy nổ, phòng chống lụt bão...
+Tổ chức thực hiện các phong trào thi đua, khen thưởng đối với đơn vị cá nhân có thành tích xuất sắc.
Văn phòng công ty.
-Phòng có chức năng tham mưu giúp Giám đốc công ty trên các lĩnh vực hành chính quản trị văn phòng, công tác bảo vệ trật tự trị an, vệ sinh lao động và chăm sóc sức khỏe cho CBCNV của công ty.
-Nhiệm vụ:
+Tổ chức tốt công tác hành chính, lưu trữ bảo mật theo quy định của nhà nước như lưu trữ công văn, tài liệu, in ấn, sao chép, công chứng, kiểm soát việc phát hành văn bản tài liệu, xem xét tính pháp lý trước khi trình Giám đốc ký.
+Quản lý con dấu, xây dựng chế độ bảo mật triển khai lực lượng bảo vệ, giữ gìn trật tự trị an.
+Mua sắm trang thiết bị phương tiện làm việc, văn phòng phẩm, phục vụ khách tiết, hội nghị, quan hệ giao dịch đối ngoại, tổ chức khám chữa bệnh định kỳ cho CBCNV.
Phòng Tài chính kế toán:
-Chức năng : Tham mưu giúp Giám đốc công ty trong công tác quản lý