Bảng 4.2: TỔNG DOANH THU CỦA CÔNG TY QUA 3 NĂM ( 2004 – 2006)
Chỉ tiêu Năm 2004 Năm 2005 Năm 2006 Chênh lệch 05/04 Chênh lệch 06/05
Giá trị (triệu đồng) Tỷ trọng (%) Giá trị (triệu đồng) Tỷ trọng (%) Giá trị (triệu đồng) Tỷ trọng (%) Mức % Mức % Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ 1.261.060,68 99,47 1.050.796,75 99,07 884.003,97 98,49 (210.263,93) (16,67) (166.792,78) (15,87)
Doanh thu hoạt
động tài chính 4.199,78 0,33 6.123,86 0,58 7.737,36 0,86 1.924,08 45,81 1.613,50 26,35
Doanh thu khác 2.527,66 0,20 3.743,13 0,35 5.865,13 0,65 1.215,47 48,09 2.122,00 56,69
Tổng doanh thu 1.267.788,12 100,00 1.060.663,74 100,00 897.606,46 100,00 (207.124,38) (16,34) (163.057,28) (15,37)
Từ bảng 4.2 cho ta thấy
Trong cơ cấu của tổng doanh thu qua 3 năm đều có điểm chung là doanh thu từ bán hàng và cung cấp dịch vụ lúc nào cũng chiếm một tỷ trọng rất lớn trong tất cả các năm, cụ thể:
+ Năm 2004 doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ chiếm 99,47%. + Năm 2005 doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ chiếm 99,07% + Năm 2006 doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ chiếm 98,49%
Như vậy ta dễ dàng nhận thấy có sự thay đổi nhẹ trong cơ cấu này, đó là phần trăm của doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ có phần giảm nhẹ từ 99,47% năm 2004 xuống còn 98,49% năm 2006, nhưng doanh thu từ hoạt động tài chính tăng từ 0,33% đến 0,86% và doanh thu khác cũng tăng từ 0,2% đến 0,65% qua 3 năm. Trong một công ty lúc nào cũng vậy doanh thu từ hoạt động bán hàng luôn luôn chiếm tỷ trọng rất cao và có giá trị rất lớn vì nó là hoạt động chính đem lại thu nhập cho doanh nghiệp và sẽ mang lại lợi nhuận cho công ty. Cafatex là một công ty lớn cho nên chỉ cần thay đổi nhẹ trong cơ cấu này cũng là thay đổi giá trị lớn về số tiền.
Tổng doanh thu của công ty có sự biến động tương đối đều qua 3 năm nhưng theo chiều hướng xấu, tổng doanh thu trong năm 2005 giảm 16,34% so với năm 2004 và đến năm 2006 lại giảm 15,37% so với năm 2005
- Tổng doanh thu năm 2005 giảm so với năm 2004 do:
+ Doanh thu thuần từ bán hàng và cung cấp dịch vụ giảm 16,67% tương đương với số tiền 210.263,93 là triệu đồng.
+ Doanh thu hoạt động tài chính tăng 45,81 % tương đương với số tiền là 1.924,08triệu đồng.
+ Doanh thu khác tăng 48,09% tương đương với số tiền 1.215,47 triệu đồng.
- Tổng doanh thu năm 2006 giảm so với năm 2005 do:
+ Doanh thu thuần từ hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ giảm 15,87% tương đương với số tiền là 166.792,78 triệu đồng.
+ Doanh thu khác tăng 56,69% tương đương với số tiền 2122 triệu đồng.