1 UTĐT chỉ định lĩnh vực lãi suất cố định
2.2.4.2. Nguyên tắc tính giá và phân chia giá trị ủy thác đầu tư cho bên ủy thác( khách hàng).
thác( khách hàng).
Giá mà PVFC đưa ra khi chào bán các sản phẩm ủy thác của mình được tính toán dựa trên những căn cứ và chuẩn mực nhất định. Đối với mỗi loại sản phẩm ủy thác đầu tư, giá mà PVFC đưa ra được xác định theo những công thức khác nhau, cụ thể như sau:
• Trường hợp nhận ủy thác đầu tư trước khi PVFC sở hữu khoản đầu tư.
Phương pháp tính giá:
- Nếu đầu tư được hình thành qua đấu giá: giá nhận ủy thác đầu tư được xác định trên cơ sở giá trúng thầu bình quân của PVFC khi đấu giá thành công bằng các phương thức khác nhau và các chi phí phát sinh có liên quan.
- Nếu khoản đầu tư được hình thành không phải qua đấu giá: giá nhận ủy thác là giá mua thực tế và các chi phí phát sinh có liên quan.
Nguyên tắc phân chia:
Giá trị vốn đầu tư thức tế của khách hàng
Tổng giá trị đầu tư PVFC sở hữu thực tế =
Tổng giá trị PVFC đã đăng ký đầu tư
* Giá trị vốn ủy thác đầu tư khách hàng đăng ký
Đồng thời,giá trị vốn ủy thác đầu tư trước khi PVFC sở hữu khoản đầu tư thực tế này không vượt quá mức tối đa đối với một khách hàng theo từng phương án nhận ủy thác đầu tư.
• Trường hợp nhận ủy thác đầu tư sau khi PVFC sở hữu khoản đầu tư.
Phương pháp tính giá:
Giá nhận ủy thác = giá mua thực tế + các chi phí phát sinh có liên quan.
Nguyên tắc phân chia:
Việc phân chia tỷ lệ giá trị ủy thác đầu tư trong trường hợp này được thực hiện trên cơ sở phân chia đến các đối tượng khách hàng theo đăng ký theo thứ tự ưu tiên và theo phương án do PVFC quy định. Trong trường hợp nhu cầu ủy thác đầu tư lớn hơn tổng hạn mức nhận ủy thác đầu tư,PVFC có thể tổ chức các hình thức phân chia kết quả đăng ký nhận ủy thác đầu tư theo các phương thức sau:
- Tổ chức chào hàng cạnh tranh. - Tổ chức đấu giá công khai.