NGÂN HÀNG NHẬN TRA SOÁT (2)
KẾ TOÁN (2) KIỂM SOÁT (2) (Họ tên người in) (2) (Họ tên người KS) (2) (Họ tên người in) (2) (Họ tên người KS) (2)
Hàng
-(2) IN tại NH nhận tra soát Phụ lục 02
NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CN NHCT ĐỐNG ĐA CN NHCT ĐỐNG ĐA SỐ HIỆU: ĐIỆN THÔNG BÁO Ngày giờđiện: Số điệnTB: Đơn vị gửi: Ngày giờ gửi: Đơn vị nhận: Ngày giờ nhận: ... Nội dung thông báo:
...
NGÂN HÀNG GỬI THÔNG BÁO (1)
LẬP ĐIỆN (1) KIỂM SOÁT (1)
(Họ tên người lập) (1) (Họ tên người KS) (1)
...
Ngân Hàng Nhận Thông Báo (2)
KẾ TOÁN (2) KIỂM SOÁT (2)
(Họ tên người in) (Họ tên người KS) (2)
Ghi chú: -(1) In tại NH gửi thông báo -(2) In tại NH nhận thông báo.
Hàng
Phụ lục số 03
NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CN NHCT ĐỐNG ĐA CN NHCT ĐỐNG ĐA
SỐ HIỆU:
ĐIỆN CHẤP NHẬN LỆNH THANH TOÁN NỢ LỆNH THANH TOÁN NỢ
Lập ngày:.../..../ Ngân hàng ...( Ngân hàng nhận lệnh thanh toán Nợ) Chấp nhận lệnh thanh toán Nợ số:... Ngân hàng phát lệnh: ( mã + tên NH) Người phát lệnh: Địa chỉ: Số CM Ngày cấp Nơi cấp Tài khoản: Tại NH: Người nhận lệnh: Địa chỉ: Số CM Ngày cấp Nơi cấp Tài khoản: Tại NH Số tiền bằng số: Số tiền bằng chữ: Ghi chú: ... NGÂN HÀNG NHẬN LỆNH THANH TOÁN NỢ
Truyền đi lúc....giờ...phút ngày...
KẾ TOÁN KIỂM SOÁT
(Họ tên người lập) (Họ tên người KS)
...
NGÂN HÀNG PHÁT LỆNH THANH TOÁN NỢ
Nhận đến lúc...giờ...phút ngày...
KẾTOÁN KIỂM SOÁT
Phụ lục số 04
NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CN NHCT ĐỐNG ĐA CN NHCT ĐỐNG ĐA
SỐ HIỆU:
BÁO CÁO CHUYỂN TIỀN ĐIỆN TỬ THÁNG
Tháng ...Năm... Doanh số tháng Doanh số năm Số dư cuối Tài khoản (1) Nợ Có Nợ Có Nợ Có 5191.xx 5199.01 7110.03 8010.03 Kế toán Kiểm soát
Ghi chú: -Báo cáo này chỉ sử dụng để tạo đối chiếu định kỳ giữa: Chi nhánh với Trung tâm thanh toán
PGD, QTK với Chi nhánh-Số liệu báo cáo CN được tựđộngchuyển về TTTT, các PGD, QTK tựđộng chuyển về CN đểđối chiếu tựđộng
-Số dư cuối tháng, năm của CN phải khớp đúng với số dư tại TTTT trừ các tài khoản 5191.08,5191.09 -(1)Đối với CN, Doanh số và số dư các TK5191 với xx từ 01đến 49, TK 7110.03,TK8010.03