2.2.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2006, 2007
Bảng 1. Kết quả hoạt động SXKD năm 2006, 2007
ĐVT: Đồng
STT Chỉ tiêu Năm 2006 Năm 2007
I Tài sản lưu động 4,696,342,502 6,267,245,140 1 Vốn bằng tiền 1,246,147,567 3,653,218,505 2 Nợ phải thu 2,596,512,418 1,803,028,244 3 Hàng tồn kho 853,682,517 810,998,391 4 Tài sản lưu động khác II Tài sản cố định 26,134,516,660 28,973,023,074 1 Nguyên giá 72,056,551,725 76,397,580,143
2 Giá trị hao mòn lũy kế 45,922,035,065 47,424,557,069
III Nợ phải trả 6,917,269,149 8,123,119,489
3.1 Nợ ngân hàng
3.2 Nợ giao dịch khác 6,917,269,149 8,123,119,489 IV Nguồn vốn chủ sở hữu 23,582,233,107 26,572,368,674 4.1 Nguồn vốn kinh doanh 23,000,334,174 25,896,195,456 4.2 Lãi chưa phân phối 255,381,896 302,825,719 4.3 Quỹ đầu tư phát triển 326,517,037 373,347,499
V Các quỹ 331,356,906 544,780,051
5.1 Quỹ dự phòng tài chính 21,803,452
5.2 Quỹ đầu tư phát triển 245,371,872 373,347,499 5.3 Quỹ khen thưởng và phúc lợi 85,985,034 149,629,100
VI Kết quả SXKD
6.1 Tổng doanh thu 29,385,454,545 31,442,059,091
Hoạt động công ích 24,199,002,727 26,870,968,182
Hoạt động ngoài công ích 5,186,451,818 4,150,090,909
6.2 Tổng chi phí 29,130,072,649 31,139,233,372
6.3 Kết quả
Tổng lợi nhuận trước thuế 255,381,896 302,825,719
Tổng lợi nhuận sau thế 183,874,965 218,034,518
VII Nộp ngân sách nhà nước
7.1 Thuế Thuế phải nộp 2,208,682,879 2,329,097,000 Thuế đã nộp 1,666,844,183 1,746,822,750 7.2 BHXH, BHYT, KPCĐ Số phải nộp 1,253,351,434 1,378,686,577 Số đã nộp 1,053,351,434 1,158,686,577
7.3 Ngân sách nhà nước cấp trong năm 26,618,903,000 29,558,065,000
VII Lao động
Lao động bình quân trong kỳ 345 349
Trong đó: Không xác định thời hạn 335 339
Có xác định thời hạn 10 10
IX Thu nhập
9.1 Tổng quỹ lương 14,123,800,000 16,004,020,000
Hoạt động công ích 13,288,000,000 15,091,000,000
Hoạt động ngoài công ích 835,800,000 913,020,000
9.2 Thu nhập bình quân 3,411,546 3,821,399
Thu nhập thực tế bình quân 3,138,622 3,515,687
(Trích Báo cáo công khai một số chỉ tiêu tài chính năm 2007)
- Doanh thu trong năm 2007 đạt 31,422 tỷ đồng, tăng 7% so với năm 2006 (29,385 tỷ đồng).
- Lợi nhuận năm 2007 là 302 triệu đồng, tăng 18,6% so với năm 2006 (255 triệu đồng).
- Thu nhập bình quân: 3.500.000 đồng/người/tháng, tăng 12% so với năm 2006. 2.2.2. Mặt mạnh
- Giữ vững ổn định tư tưởng chính trị, đoàn kết trong Công ty. Thực hiện tốt các nội dung chủ yếu công tác quản lý, duy tu. Duy trì chất lượng hoạt động của thiết bị, đảm bảo tuyệt đối an toàn chạy tàu và an toàn lao động. Hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.
- Hoàn thành công trình các nguồn vốn. Tăng cường thực hiện các công trình ngoài nhiệm vụ công ích được giao. Quan hệ, phối hợp thực hiện nhiều nội dung đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho Công ty.
- Chú trọng công tác quản lý, triển khai từng bước quản lý theo hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2000; chương trình thực hiện chính quy văn hóa; ban hành bổ sung, sửa đổi các quy chế quản lý phù hợp đưa hoạt động Công ty ngày càng vào nề nếp, giảm đáng kể các khâu trung gian, chậm trễ.
- Các hoạt động đoàn thể, phong trào văn hóa, xã hội duy trì thường xuyên. Chú trọng quan tâm hoạt động sản xuất kinh doanh. Ổn định và tăng cường đời sống vật chất, tinh thần, điều kiện làm việc cho người lao động.
- Hệ thống máy móc thiết bị và các phương tiện phục vụ sản xuất được đầu tư, trang bị vào loại hiện đại nhất của ngành.
2.2.3. Mặt yếu
- Lãnh đạo còn chưa quan tâm, quyết liệt trong việc điều hành giải quyết trở ngại, phịng chống lụt bão ... Các phòng, đội còn chưa chủ động và tính phối hợp chưa cao. Các Trung tâm chưa thực sự sâu sát, thực hiện mệnh lệnh sản xuất chưa nghiêm.
- Công tác duy tu, bảo dưỡng thiết bị chưa đảm bảo tính thực chất. Thiết bị hoạt động chưa ổn định chắc chắn, trở ngại chậm tàu xảy ra nhiều.
- Công tác quản lý ở một số Trung tâm còn yếu kém, các chế độ kiểm tra thiết bị của Trung tâm chưa đầy đủ và hiệu quả, chưa gắn trách nhiệm với tình trạng thiết bị.
- Hồ sơ thủ tục các công trình chưa được hợp lý, khoa học và đồng bộ. Một số Trung tâm thi công công trình chưa đảm bảo tiến độ và chất lượng không cao.
- Hoạt động dịch vụ chưa được quan tâm đúng mức, thiếu hợp lý và hiệu quả.
- Trình độ chuyên môn nghiệp vụ không đồng đều, một số CBCNV đã được đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ nhưng vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu về quản lý, vận hành công nghệ mới, chưa thực sự làm chủ được thiết bị.
CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG QUÁ TRÌNH ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM THÔNG TIN TÍN HIỆU TẠI CÔNG TY TTTH ĐS SÀI GÒN 3.1. Các quy định chung
- Công ty ủy quyền các Trung tâm tổ chức kiểm tra, đánh giá chất lượng các sản phẩm trong phạm vi quản lý hàng tháng (từ ngày 10 - 22), lưu hồ sơ tại Trung tâm và gửi kết quả về Công ty trước ngày 25 hàng tháng.
- Hàng quý, Công ty tổ chức đánh giá các sản phẩm của các Trung tâm từ ngày 10 - 20 tháng cuối quý.
- Trong quá trình đánh giá các vi phạm và mức trừ cụ thể về chất lượng duy tu, hiệu suất khai thác và hiệu suất quản lý thiết bị tuân thủ theo đúng quy định 953/QĐ-ĐS- CSHT của Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam ngày 02/07/2004.
- Các Ga có 6 sản phẩm (SP 2 - 7), đường ngang có gác hoặc cầu chung có 5 sản phẩm (SP2, SP3, SP5, SP6, SP7), Đường ngang cảnh báo tự động có 4 sản phẩm (SP3, SP5, SP6, SP7), Trạm thông tin có 01 sản phẩm (SP2), Trạm nguồn có 01 sản phẩm (SP7), Trạm kiểm tu có 01 sản phẩm (SP5).
- Mỗi sản phẩm TTTH tại nơi kiểm tra có thể gồm một hay nhiều chủng loại thiết bị, vì vậy chất lượng duy tu sản phẩm đó là trung bình cộng chất lượng duy tu của các thiết bị thuộc sản phẩm đó.
- Chất lượng duy tu mỗi sản phẩm của đơn vị được kiểm tra là trung bình cộng chất lượng duy tu sản phẩm cùng loại tại các điểm kiểm tra.
- Chất lượng duy tu SP1 là trung bình cộng giữa cơ khí và điện khí.
- Chất lượng duy tu SP2 là trung bình cộng chất lượng duy tu trạm thông tin và chất lượng duy tu sản phẩm này của các ga và đường ngang, cầu chung.
- Chất lượng duy tu SP7 là trung bình cộng chất lượng duy tu trạm nguồn và chất lượng duy tu sản phẩm này của các ga và đường ngang, cầu chung.
- Chất lượng duy tu mỗi sản phẩm của Công ty là trung bình cộng từ chất lượng duy tu của các Trung tâm.
- Hiệu suất khai thác thiết bị TTTH sẽ được tính hàng tháng. Kết quả quý sẽ là trung bình cộng hiệu suất khai thác 3 tháng của quý đó. Hiệu suất khai thác của Công ty là trung bình cộng hiệu suất khai thác của các Trung tâm.
- Hiệu suất quản lý thiết bị thông tin tín hiệu của Trung tâm là trung bình cộng của hiệu suất quản lý TTTH tại các điểm được đánh giá. Đối với Văn phòng Trung tâm và Trạm Điện thoại điện báo thì chỉ đánh giá hiệu suất quản lý mà không có đánh giá chất lượng duy tu thiết bị.
- Nếu thiết bị TTTH để xảy ra tai nạn chạy tàu hoặc bất kỳ đoàn kiểm tra nào phát hiện thiết bị có vi phạm đặc biệt quy trình quy phạm ngành thì sẽ bảo lưu để trừ vào sản phẩm tương ứng tháng đó hoặc trong đợt đánh giá của quý đó:
Mỗi tai nạn chạy tàu: Chất lượng duy tu bị trừ 10%. Mỗi vi phạm đặc biệt: Chất lượng duy tu bị trừ 5%.
- Các tồn tại, vi phạm của thiết bị đã được các đoàn kiểm tra phát hiện ghi biên bản hoặc ra thông báo yêu cầu xử lý nhưng phúc tra lại đơn vị chưa thực hiện thì được coi là vi phạm đặc biệt và tính vào nghiệm thu trong quý đó.
- Đối với các vụ việc trở ngại chạy tàu hoặc gián đoạn thông tin tín hiệu mà Trung tâm không thực hiện báo cáo theo qui định thì hiệu suất khai thác, hiệu suất quản lý sẽ bị trừ gấp 3 lần so với mức trừ cụ thể qui định (trong cách tính hiệu suất khai thác và quản lý)
3.2. Đánh giá chất lượng duy tu sản phẩm (CSP) 3.2.1. Chất lượng duy tu sản phẩm thông tin (CDTTT) 3.2.1. Chất lượng duy tu sản phẩm thông tin (CDTTT)
- Sản phẩm thông tin gồm 2 sản phẩm: Đường truyền tải; Trạm & Tổng đài.
- Mỗi lần nghiệm thu, số lượng thiết bị được đánh giá như sau (dùng cho cả Công ty và Trung tâm):
Đường truyền tải: không ít hơn 2 km đường dây trần (ở hai điểm khác nhau), không ít hơn 2 km đường cáp quang (ở hai điểm khác nhau), hoặc 2 đoạn ngăn hơi cáp ngầm (Cung Cáp). Ngoài đánh giá phần cơ khí theo quy định còn đo các tham số: điện khí ít nhất 01 khu gian, điện trở vòng, cân bằng của ít nhất 01 khu tăng âm (điện khí đường dây là bình quân của các tham số nêu trên).
Thiết bị trạm: không ít hơn 1/2 thiết bị hiện có.
Toàn bộ thiết bị thông tin phòng trực ban và thiết bị phòng cáp quang, các máy điện thoại khác trong khu vực ga, điện thoại đường ngang, cầu chung được kiểm tra
- Chất lượng duy tu (CDT) thực tế của thiết bị được đánh giá theo công thức sau: CDT (%) = 100% - Tổng số các sai phạm (%)
Trong đó: 100% được đánh giá cho thiết bị không có sai phạm.
Thiết bị nguồn điện, thiết bị đo lường và các thiết bị phụ trợ của thiết bị thông tin nào thì được tính cho thiết bị thông tin đó.
- Vi phạm của mỗi thiết bị thông tin, nguồn điện, đo lường và phụ trợ đều bị trừ điểm theo quy định như sau:
Có từ 1 đến 5 vi phạm cùng tính chất loại đặc biệt thì bị trừ 30%. Có từ 1 đến 5 vi phạm cùng tính chất loại 1 thì bị trừ 10%.
Có từ 1 đến 5 vi phạm cùng tính chất loại 2 thì bị trừ 5%. Có từ 1 đến 5 vi phạm cùng tính chất loại 3 thì bị trừ 1%. Mỗi thiết bị hỏng, không sử dụng được thì bị trừ 46%. 3.2.2. Chất lượng duy tu sản phẩm tín hiệu (CDTTH)
- Sản phẩm tín hiệu gồm 5 sản phẩm: Tín hiệu ra/ vào ga; Thiết bị khống chế chạy tàu; Thiết bị điều khiển; Hệ thống cáp tín hiệu; Hệ thống nguồn điện.
- Mỗi lần nghiệm thu, số lượng thiết bị được đánh giá như sau: Công ty đánh giá Trung tâm TTTH
Không ít hơn 1/4 số ga quản lý (mỗi ga không ít hơn 1/2 thiết bị tín hiệu hiện có).
Không ít hơn 01 trạm nguồn (mỗi trạm nguồn không ít hơn 1/2 thiết bị hiện có).
Không ít hơn 1/8 số đường ngang, cầu chung (ít nhất 02 Cảnh báo tự động, 02 Đường ngang có người gác).
Trung tâm đánh giá Tổ sản xuất:
Toàn bộ các Ga đang quản lý (mỗi ga không ít hơn 1/2 thiết bị tín hiệu hiện có).
Không ít hơn 01 Trạm nguồn (mỗi trạm nguồn không ít hơn 1/2 thiết bị hiện có).
Không ít hơn 1/2 số Đường ngang đang quản lý.
- Chất lượng duy tu (CDT) thực tế của thiết bị được đánh giá theo công thức sau: CDT (%) = 100% - Tổng số các sai phạm (%)
Trong đó: 100% được đánh giá cho thiết bị không có sai phạm
- Chất lượng duy tu của mỗi sản phẩm sẽ là trị số bình quân chất lượng duy tu các thiết bị thuộc sản phẩm đó.
- Khi vi phạm chất lượng duy tu thì bị trừ theo các mức sau đây: Mỗi vi phạm đặc biệt trừ 15%.
Mỗi vi phạm loại 1 trừ 10%. Mỗi vi phạm loại 2 trừ 5%. Mỗi vi phạm loại 3 trừ 1%.
3.3. Đánh giá hiệu suất khai thác thiết bị TTTH (HKT) 3.3.1. Hiệu suất khai thác thiết bị thông tin (HKTTT) 3.3.1. Hiệu suất khai thác thiết bị thông tin (HKTTT)
Hiệu suất khai thác thiết bị thông tin bao gồm hiệu suất khai thác kênh thông tin và hiệu suất khai thác phân cơ điều độ được đánh giá theo công thức sau đây:
2 K HKT PC HKT TT HKT = + Trong đó:
- HKTTT : Hiệu suất khai thác thiết bị thông tin - HKTPC : Hiệu suất khai thác phân cơ điều độ - HKTK : Hiệu suất khai thác kênh thông tin Phương pháp tính HKTPC và HKTK như sau:
% 100 x K T K HKT= − Trong đó:
- K là tổng số phút khai thác - T là tổng số phút trở ngại
Hiệu suất khai thác thiết bị thông tin HKTTT được tính trên các kênh thông tin và máy thông tin sau đây:
- Tất cả các kênh điều độ chạy tàu. - Tất cả các kênh điện thoại đường dài. - Tất cả các phân cơ điều độ chạy tàu.
Lượng trở ngại dùng để đánh giá hiệu suất khai thác quy định như sau:
- Lượng trở ngại của kênh thông tin tính bằng số phút bị gián đoạn thông tin. - Lượng trở ngại của phân cơ tính bằng số phút phân cơ, điện thoại không liên
lạc được.
- Không tính hiệu suất khai thác đối với các trường hợp trở ngại do khách quan gây ra (thiên tai, địch họa ...).
3.3.2. Hiệu suất khai thác thiết bị tín hiệu (HKTTH)
Hiệu suất khai thác thiết bị tín hiệu được đánh giá theo công thức sau đây:
3 3 H 2 H 1 H TH HKT = + + Trong đó:
- HKTTH : Hiệu suất khai thác thiết bị tín hiệu - H1 : Chậm tàu
- H2 : Thiết bị chạy tàu
Bảng 2. Hướng dẫn cách tính H1, H2, H3 Các yếu tố tính toán H1 H2 H3 Cơ sở tính Tổng số ga đang quản lý Tổng số ga đang quản lý Tổng số ĐN CBTĐ đang quản lý
Đơn vị tính phút/ ga Phiếu đường/ ga Số giờ treo biển/ ĐN Phương pháp tính - Không có trở ngại - Có trở ngại 100% Chậm tàu 1 phút/ ga trừ 30% 100% 1 phiếu đường/ ga trừ 5% 100%
1 giờ treo biển/ ĐN trừ 5%
(Trích Quy định tạm thời về nghiệm thu chất lượng sản phẩm sửa chữa thường xuyên kết cấu hạ
tầng thông tin tín hiệu đường sắt - Tổng Công ty ĐSVN, 2004) 3.4. Đánh giá hiệu suất quản lý thông tin tín hiệu (HKTQL)
a. Hiệu suất quản lý TTTH được phân thành: loại đặc biệt, loại 1, 2 và 3: - Mỗi sai phạm đặc biệt trừ 10% nhưng tổng số trừ không quá 40%. - Mỗi sai phạm loại 1 trừ 5% nhưng tổng số trừ không quá 30%. - Mỗi sai phạm loại 2 trừ 3% nhưng tổng số trừ không quá 20%. - Mỗi sai phạm loại 3 trừ 1% nhưng tổng số trừ không quá 10%. - Khi tổng số trừ vượt quá 40% thì không nghiệm thu sản phẩm đó. b. Đơn vị tính cho mỗi điểm đánh giá:
- Tổng các sổ dùng cho thiết bị thông tin, tín hiệu, nguồn điện (Q1). - Tổng các biểu mẫu dùng cho thông tin, tín hiệu, nguồn điện (Q2). - Tổng các tài liệu, bản vẽ kỹ thuật thông tin, tín hiệu, nguồn điện (Q3). - Tổng các công cụ, dụng cụ dùng cho thông tin, tín hiệu, nguồn điện (Q4). (Nếu không có vi phạm thì Q1, Q2, Q3, Q4 đạt 100%).
c. Phương pháp tính: Hiệu suất quản lý tại mỗi điểm là trung bình cộng của Q1, Q2, Q3, Q4 sau khi đã trừ đi các vi phạm theo quy định.
3.5. Chất lượng sản phẩm TTTH (CSP) 3.5.1. Chất lượng sản phẩm thông tin (CSPTT) 3.5.1. Chất lượng sản phẩm thông tin (CSPTT)
- Hiệu suất khai thác thông tin:
2 QL HKT TT HKT HKTTT= +
- Chất lượng sản phẩm Đường truyền tải (SP1):
2 HKTTT 1 CDT 1 CSP = +
- Chất lượng sản phẩm Trạm & Tổng đài (SP2):
2 HKTTT 2 CDT 2 CSP = + 3.5.2. Chất lượng sản phẩm tín hiệu (CSPTH) - Hiệu suất khai thác tín hiệu:
2 QL HKT TH HKT HKTTH= +
- Chất lượng sản phẩm Tín hiệu ra, vào ga (SP3):
2 HKTTH 3 CDT 3 CSP = + - Chất lượng sản phẩm Thiết bị khống chế (SP4): 2 HKTTH 4 CDT 4 CSP = +
- Chất lượng sản phẩm Thiết bị điều khiển (SP5):
2 HKTTH 5 CDT 5 CSP = + - Chất lượng sản phẩm Cáp tín hiệu (SP6): 2 HKTTH 6 CDT 6 CSP = +
- Chất lượng sản phẩm Thiết bị nguồn điện (SP7):