IV. Xí nghiệp Sơng Đà 10.3 4.124.952.373 98.202.960
1 Cơng trình Phả Lại Tiền khối lợng 98.202.960 98.202.9602 Cơng trình nhà máy xi măng Ninh Bình Tiền khối lợng 29.954.493 2 Cơng trình nhà máy xi măng Ninh Bình Tiền khối lợng 29.954.493
3 BQLDA thuỷ lợi Thanh Hố Tiền khối lợng 1.367.423.0004 XN Nghiền sàng - Cơng ty Sơng Đà 7 Tiền đá 196.280.022 4 XN Nghiền sàng - Cơng ty Sơng Đà 7 Tiền đá 196.280.022 5 XN Sơng Đà 908 - Cơng ty Sơng Đà 9 Tiền đá 86.324.528 6 XN Sơng Đà 909 - Cơng ty Sơng Đà 9 Tiền đá 16.134.808 7 Cơng trình Vũng áng Tiền khối lợng 42.820.906 8 Cơng trình Nâm Mu Tiền đá 2.287.811.656
VI. Xí nghiệp Sơng Đà 10.4 5.624.238.969 5.624.238.969
1 Chi nhánh Sơng Đà 9 Tiền vữa bê tơng 352.103.458 352.103.4582 Cơng ty Sơng Đà 2 Tiền vữa bê tơng 1.591.605.451 1.591.605.451 2 Cơng ty Sơng Đà 2 Tiền vữa bê tơng 1.591.605.451 1.591.605.451 3 Ban điều hành đờng Hồ Chí Minh Tiền khối lợng 267.709.000 267.709.000 4 Cơng ty BOT đèo ngang Tiền khối lợng 2.300.515.916 2.300.515.916
5 XN Sơng Đà 604 Tiền vật t 7.087.990 7.087.9906 Cơng ty COSEVCO I Tiền vật t 24.175.954 24.175.954 6 Cơng ty COSEVCO I Tiền vật t 24.175.954 24.175.954 7 Xí nghiệp Sơng Đà 1.02 - Cơng ty SĐ1 Tiền vật t 884.136.406 884.136.406 8 Cơng ty Sơng Đà 19 Tiền vật t 13.712.342 13.712.342 9 LHKHSX Quang Hố điện tử Tiền vật t 183.192.452 183.192.452
VII. Xí nghiệp Sơng Đà 10.5 2.058.802.514 1.665.377.609
1 Cơng ty Sơng Đà 6 Tiền VL nổ 88.592.652 88.592.6522 XN Sơng Đà 17.2 Tiền thuê xe ơtơ 25.827.937 25.827.937 2 XN Sơng Đà 17.2 Tiền thuê xe ơtơ 25.827.937 25.827.937
3 XN Sơng Đà 4.9 Tiền VL nổ 2.047.375
4 Cơng ty CPĐT & PT điện Sê San 3A Tiền khối lợng 1.882.211.830 1.490.834.3005 XN09 - Cơng ty XDCP Thuỷ lợi Huế Tiền khối lợng 60.122.720 60.122.720 5 XN09 - Cơng ty XDCP Thuỷ lợi Huế Tiền khối lợng 60.122.720 60.122.720
Tổng cộng 66.213.840.215 17.207.706.999
Nh vậy ta thấy giá trị khoản phải thu của khách hàng tập trung rất lớn ở xí nghiệp Sơng Đà 10.2 đến 45,5 tỷ đồng (chiếm đến 68,85% tổng giá trị khoản phải thu). Tuy nhiên nhìn vào cột ‘đến và quá hạn’, giá trị khoản phải thu đến và quá hạn là 17,2 tỷ đồng (chiếm 25,99% tổng giá trị các khoản phải thu của khách hàng) và tập trung lớn tại xí nghiệp Sơng Đà 10.1 và 10.4. Đây là tình trạng đáng báo động và địi hỏi Cơng ty phải cĩ những biện pháp hữu hiệu thu hồi lại phần vốn đến và quá hạn cũng nh việc theo dõi chặt chẽ các khoản phải thu trong hạn để kịp thời thu hồi khi đến hạn tránh bị khách hàng chiếm dụng vốn quá lâu gây lãng phí, kém hiệu quả trong sử dụng vốn lu động.
2.2.2.4.2. Cơng tác kế hoạch hố vốn lu động
Bảng 2.9: Bảng kế hoạch tín dụng vốn lu động năm 20043
Đơn vị tính: 1000 đồng
TT Chỉ tiêu Kế hoạch năm 2004 Ghi chú
1 Giá trị sản xuất kinh doanh trớc thuế 444.019.236
- Xây lắp 367.975.468 đã cĩ hợp đồng
- Sản xuất cơng nghiệp 56.700.768 đã cĩ hợp đồng
- Sản xuất khác 19.343.000
2 Doanh thu 416.117.000