Kế toán ghi sổ Ngày ..tháng năm 2003… …
Tổng công ty dệt may
Công ty dệt may Hà Nội Bảng phân bổ nguyên vật liệu
Tháng 12/2003 Biểu số 21
STT TK nợ TKco1521H TKco1522H1 TKco1522H2 TKco1523 TKco1524
TT HT TT HT TT HT TT HT TT HT TK1381 600 600 TK1388 477393931 477393931 156182550 156182550 TK1521V 29105595711 29105595711 207288193 207288193 1550709310 1550709310 43855333 43855333 4177163613 4177163613 TK621H 185087979551 180493370507 10707437862 15781135228 TK627 1548053129 1213137343 456349932 456081871 1929305123 1850444278 2085288455 2076865940 TK632 10330699720 10330699720 134931076 134931076 1680000 1680000 2070715 2070715 1135487311 1135487311 TK641 553959 550109 1102488635 1094654101 14162840 14092945 10436919 10113293 TK642 62822987 62304078 1999577 1997490 229037353 227902416 180322027 174734466 ……. Cộng 62114457598 60363904372 13630019114 13455102778 3564355493 3564355493 4263107467 4237681379 11369494890 11016952413
Công ty Dệt May Hà Nội Biên bản kiểm kê Nguyên vật liệu
Biểu số 23
Thời điểm kiểm kê: 9 giờ 30 phút ngày 31 tháng 12 năm 2003 Ban kiểm kê gồm:
Ông (bà): Nguyễn Hoàng Trởng ban: Kế toán nguyên vật liệu Ông (bà): Đoàn Phơng Uỷ viên : Thống kê kho
Ông (bà): Trần Hơng Nhung Uỷ viên : Thủ kho Đã kiểm kê kho có những loại nguyên vật liệu dới đây:
ST
T nhãn hiệu vật tTên, quy cách, Mã số Đơn vị tính tính
Đơn giá Theo sổ sách Theo kiểm kê Chênh lệch Phẩm chất Số lợng Tiền Số lợng Tiền Thừa Thiếu Còn tốt
100% phẩm Kém chất Mất phẩm chất Số lợng Tiền Số lợng Tiền A B C D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 Bông Nga cấp 1 Kg 18210 360350 656197 9140 360350 6561979140 0 0 2 Bông TQ cấp 1 Kg 19476 121598 228501 000 121601 228865803 03 364803 3 Bông sợi chải kỹ Kg 9000 25389 236824
2648 25384 2368369568 05 126920
…… … ….. ….. … …
…… … ….. ….. … …
Thủ trởng đơn vị
(ý kiến giải quyết số chênh lệch)
Kế toán trởng
Ký (họ tên) Thủ kho
Ký (Họ tên)
Ngày 31 Tháng 12 năm 2003
Trởng ban kiểm kê