IV/ Định khoản và phản ánh vào sơ đồ tài khoản
GIẤY ĐỀ NGHỊ XUẤT VẬT TƯ
Báo Cáo Tổng Hợp
GIẤY ĐỀ NGHỊ XUẤT VẬT TƯ
Kính gửi Ông (Bà): Trần Văn Hà
Chức vụ: Trưởng phòng vật tư
Đơn vị: Công ty dịch vụ nuôi trồng thuỷ sản trung ương Tên tôi là: Trần Thu Hồng
Chức vụ: Trưởng phòng Bộ phận: Sản xuất
Căn cứ vào: Kế hoạch sản xuất Đề nghị xuất các loại vật tư để: sản xuất thuốc
STT Loại vật tư Đơn vị Số lượng Ghi chú
01 Nước tiểu Bq 1.571,9
NV23: Xuất axêtôn để sản xuất thuốc , PXK 06 ngày 14/4
Đơn vị : Công ty dịch vụ nuôi trồng thuỷ sản TW Mẫu 01- VT Địa chỉ : Số 8 - Nguyễn Công Hoan QĐ số: 1141- TC/QĐ/CĐKT
ngày01 tháng11 năm 1995 của Bộ tài chính
PHIẾU XUẤT KHO
Ngày 14 tháng 04 năm 2004
Họ, tên người nhận hàng : Đào Mai Lan Địa chỉ :
Lý do xuất : Xuất axêtôn để sản xuất thuốc Xuất tại kho : Nguyên vật liệu
Số : 06 Nợ TK: 621 Có TK: 152
Tên, nhãn
hiệu, quy Đơn
Số lượng
Yêu cầu Thực xuất
1 2 3 4 5 6 7 8
Cộng 20.000.000
Phụ trách cung tiêu Người nhận Thủ kho Thủ trưởng đơn vị (đã ký) (đã ký) (đã ký) (đã ký)
NV24: Xuất cồn tuyệt đối để sản xuất thuốc , PXK 07 ngày 14/4.
Đơn vị: Công ty dịch vụ nuôi trồng thuỷ sản TW Mẫu 01- VT Địa chỉ: Số 8 - Nguyễn Công Hoan QĐ số: 1141- TC/ QĐ/CĐKT ngày 01tháng 11 năm 1995
của bộ tài chính
PHIẾU XUẤT KHO
Ngày 14 tháng 04 năm 2004
Họ, tên người nhận hàng: Nguyễn Văn Toàn
Địa chỉ: Công ty dịch vụ nuôi trồng thuỷ sản trung ương Lý do xuất: Xuất cồn tuyệt đối để sản xuất
Xuất tại kho: Nguyên vật liệu
Số: 07 Nợ TK: 621 Có TK: 152 Tên, nhãn hiệu, quy cách phẩm Đơn Số lượng Yêu cầu Thực xuất 1 2 3 4 5 6 7 8 1. Cồn tuyệt đối C Lít 8.000 8.000 25.000 200.000.000 Cộng 200.000.000 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Phụ trách cung tiêu Người nhận Thủ kho Thủ trưởng đơn vị ( đã ký) ( đã ký) ( đã ký) ( đã ký)
Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---
Hà nội ngày 14 tháng 04 năm 2004
GIẤY ĐỀ NGHỊ XUẤT VẬT TƯ
Kính gửi Ông (Bà): Trần Văn Hà
Chức vụ: Trưởng phòng vật tư
Đơn vị: Công ty dịch vụ nuôi trồng thuỷ sản trung ương Tên tôi là: Trần Thu Hồng
Chức vụ: Trưởng phòng Bộ phận: Sản xuất
Căn cứ vào: Kế hoạch sản xuất Đề nghị xuất các loại vật tư để: sản xuất thuốc
STT Loại vật tư Đơn vị Số lượng Ghi chú 01 Cồn tuyệt đối Lít 8.000
Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
---
Hà Nội ngày 14 tháng 4 năm 2004
GIẤY ĐỀ NGHỊ XUẤT VẬT TƯ
Kính gửi Ông (Bà): Trần Văn Hà
Chức vụ : Trưởng phòng vật tư
Đơn vị : Công ty dịch vụ nuôi trồng thuỷ sản TW Tên tôi là : Trần Thu Hồng
Chức vụ : Trưởng phòng
Bộ phận : Sản xuất
Căn cứ vào: Kế hoạch sản xuất Đề nghị xuất các loại vật tư để: sản xuất thuốc
STT Loại vật tư Đơn vị Số lượng Ghi chú
01 Axêtôn Lít 1.000
NV26: Xuất quần áo, găng tay và mũ mua trong kỳ để làm đồ bảo hộ cho công nhân , PXK07, ngày 14/4.
Đơn vị: Công ty dịch vụ nuôi trồng thuỷ sản TW Mẫu 01- VT Địa chỉ: Số 8 - Nguyễn Công Hoan QĐ số: 1141- TC/ QĐ/CĐKT
ngày 0 1tháng 11 năm 1995 của bộ tài chính
PHIẾU XUẤT KHO
Ngày 14 tháng 04 năm 2004
Họ, tên người nhận hàng: Trần Hương Giang
Địa chỉ: Công ty dịch vụ nuôi trồng thuỷ sản trung ương Lý do xuất: Xuất đồ bảo hộ lao động
Xuất tại kho: công cụ dụng cụ (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Số: 08 Nợ TK: 627 Có TK: 153 Tên, nhãn hiệu, quy cách phẩm Đơn Số lượng Yêu cầu Thực xuất 1. Quần áo QA Bộ 10 10 52.000 52.000 2. Mũ M Chiếc 20 20 15.000 300.000
3. Găng tay GT Đôi 30 30 5.000 150.000
Cộng 970.000
( đã ký) ( đã ký) ( đã ký) ( đã ký)
Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---
Hà nội ngày 14 tháng 04 năm 2004
GIẤY ĐỀ NGHỊ XUẤT VẬT TƯ
Kính gửi Ông (Bà): Trần Văn Hà
Chức vụ: Trưởng phòng vật tư
Đơn vị: Công ty dịch vụ nuôi trồng thuỷ sản trung ương Tên tôi là: Trần Thu Hồng
Chức vụ: Trưởng phòng Bộ phận: Sản xuất
Căn cứ vào: Kế hoạch sản xuất Đề nghị xuất các loại vật tư để sản xuất thuốc
STT Loại vật tư Đơn vị Số lượng Ghi chú
01 Quần áo Bộ 10
02 Mũ Chiếc 20
03 Găng tay Đôi 30
NV27: Công ty thanh toán tiền còn nợ kỳ trước cho công ty may 10 bằng tiền mặt PC 06, ngày 15/4.
Đơn vị: Công ty dịch vụ nuôi trồng thuỷ sản TW Mẫu 01- VT Địa chỉ: Số 8 - Nguyễn Công Hoan QĐ số: 1141- TC/ QĐ/CĐKT ngày 1tháng 1 năm 1995
của bộ tài chính
PHIẾU CHI
Ngày 15tháng 04 năm 2004
Họ, tên người nhận tiền: Phạm Thị Liễu Địa chỉ : Công ty may 10
Lý do chi: Thanh toán tiền nợ kỳ trước
Số: 06 Nợ TK: 331
Có TK: 111
Số tiền: 5.200.000viết bằng chữ): Năm triệu hai trăm ngàn đồng chẵn. Kèm theo: ………..Chứng từ gốc………..
Đã nhận đủ số tiền ( viết bằng chữ): Năm triệu hai trăm ngàn đồng chẵn.
Ngày 15 tháng 04 năm 2004 Thủ trưởng đơn vị Kế toán trưởng Người lập phiếu Thủ quỹ Người nhận tiền
NV28: Công ty thanh toán tiền hàng còn nợ ông Đỗ Văn An kỳ trước bằng tiền mặt theo PC 07 ngày 15/4.
Đơn vị: Công ty dịch vụ nuôi trồng thuỷ sản TW Mẫu 01- VT Địa chỉ: Số 8 - Nguyễn Công Hoan QĐ số: 1141- TC/ QĐ/CĐKT ngày 01tháng 11 năm 1995 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
của bộ tài chính
PHIẾU CHI
Ngày 04 tháng 04 năm 2004
Họ, tên người nhận tiền: Đỗ Văn An Địa chỉ : Thái Bình
Lý do chi: Thanh toán tiền còn nợ Ông An kỳ trước
Số: 07 Nợ TK: 331 Có TK: 111
Số tiền: 340.000.000 (viết bằng chữ): Ba trăm bốn mươi triệu đồng chẵn. Kèm theo: ………..Chứng từ gốc………..
Đã nhận đủ số tiền ( viết bằng chữ): Ba trăm bốn mươi triệu đồng chẵn.
Ngày 15 tháng 04 năm 2004 Thủ trưởng đơn vị Kế toán trưởng Người lập phiếu Thủ quỹ Người nhận tiền
NV29: Công ty thanh toán tiền hàng còn nợ sở điện lực Hà Nội kỳ trước theo PC 08 ngày 16/4.
Đơn vị: Công ty dịch vụ nuôi trồng thuỷ sản TW Mẫu 01- VT Địa chỉ: Số 8 - Nguyễn Công Hoan QĐ số: 1141- TC/ QĐ/CĐKT ngày 01tháng 11 năm 1995
của bộ tài chính
PHIẾU CHI
Ngày16 tháng 04 năm 2004
Họ, tên người nhận tiền: Nguyễn Ngọc Lan
Địa chỉ : Công ty dịch vụ nuôi trồng thuỷ sản trung ương Lý do chi: Thanh toán tiền cho sở điện lực Hà Nội kỳ trước
Số: 08 Nợ TK: 331 Có TK: 111
Số tiền: 7.653.000 (viết bằng chữ): Bảy triệu sáu trăm năm mươi ba ngàn đồng chẵn.
Kèm theo: ………..Chứng từ gốc………..
Đã nhận đủ số tiền ( viết bằng chữ): Bảy triệu sáu trăm năm mươi ba ngàn đồng chẵn.
Ngày 16 tháng 04 năm 2004 Thủ trưởng đơn vị Kế toán trưởng Người lập phiếu Thủ quỹ Người nhận tiền
NV30: Công ty thanh toán tiền hàng còn nợ cửa hàng tổng hợp số 3 Thái Bình kỳ trước theo PC 09 ngày 16/4.
Đơn vị: Công ty dịch vụ nuôi trồng thuỷ sản TW Mẫu 01- VT Địa chỉ: Số 8 - Nguyễn Công Hoan QĐ số: 1141- TC/ QĐ/CĐKT ngày 01tháng1 1 năm 1995
của bộ tài chính
PHIẾU CHI
Ngày 16 tháng 04 năm 2004
Họ, tên người nhận tiền: Lê Thu Trang Địa chỉ : Cửa hàng tổng hợp số 3 Lý do chi: Thanh toán tiền hàng
Số: 09 Nợ TK: 331 Có TK: 111
Số tiền: 750.000 (viết bằng chữ): Bảy trăm năm mươi ngàn đồng chẵn. Kèm theo: ………..Chứng từ gốc………..
Đã nhận đủ số tiền ( viết bằng chữ): Bảy trăm năm mươi ngàn đồng chẵn. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Ngày 16 tháng 04 năm 2004 Thủ trưởng đơn vị Kế toán trưởng Người lập phiếu Thủ quỹ Người nhận tiền
NV35: Thanh toán tiền điện cho sở điện lực Hà Nội bằng tiền mặt, PC 10 số tiền là: 2.451.070
Đơn vị: Công ty dịch vụ nuôi trồng thuỷ sản TW Mẫu 01- VT Địa chỉ: Số 8 - Nguyễn Công Hoan QĐ số: 1141- TC/ QĐ/CĐKT ngày 01tháng1 1 năm 1995
của bộ tài chính
PHIẾU CHI
Ngày 16 tháng 04 năm 2004
Họ, tên người nhận tiền: Nguyễn Thị Hiền Địa chỉ : Sở điện lực Hà Nội
Lý do chi: Thanh toán tiền điện
Số: 10 Nợ TK: 627 Có TK: 111
Số tiền: 2.451.070 (viết bằng chữ): Hai triệu bốn trăm năm mươi mốt ngàn không trăm bảy mươi đồng chẵn.
Kèm theo: ………..Chứng từ gốc………..
Đã nhận đủ số tiền ( viết bằng chữ): Hai triệu bốn trăm năm mươi mốt ngàn không trăm bảy mươi đồng chẵn.
Ngày 16 tháng 04 năm 2004 Thủ trưởng đơn vị Kế toán trưởng Người lập phiếu Thủ quỹ Người nhận tiền
NV36: Thanh toán tiền điện thoại theo PC 11 ngày 20/4 số tiền là: 1.290.000 Đơn vị: Công ty dịch vụ nuôi trồng thuỷ sản TW Mẫu 01- VT Địa chỉ: Số 8 - Nguyễn Công Hoan QĐ số: 1141- TC/ QĐ/CĐKT ngày 01tháng1 1 năm 1995
của bộ tài chính
PHIẾU CHI
Ngày 16 tháng 04 năm 2004
Họ, tên người nhận tiền: Vũ Thị Nguyệt Địa chỉ : Hà Nội
Lý do chi: Thanh toán tiền điện thoại
Số: 11 Nợ TK: 331 Có TK: 111
Số tiền: 1.290.000 (viết bằng chữ): Một triệu hai trăm chín mươi ngàn đồng chẵn.
Kèm theo: ………..Chứng từ gốc………..
Đã nhận đủ số tiền ( viết bằng chữ): Một triệu hai trăm chín mươi ngàn đồng chẵn. Ngày 16 tháng 04 năm 2004 Thủ trưởng đơn vị Kế toán trưởng Người lập phiếu Thủ quỹ Người nhận tiền
NV37: Nhập kho thành phẩm theo PNK 10 ngày 20/4.
Đơn vị: Công ty dịch vụ nuôi trồng thuỷ sản TW Mẫu 01- VT Địa chỉ: Số 8 - Nguyễn Công Hoan QĐ số: 1141- TC/ QĐ/CĐKT
ngày 0 1tháng 11 năm 1995 của bộ tài chính
PHIẾU NHẬP KHO
Ngày 20 tháng 04 năm 2004
Họ, tên người giao hàng: Nguyễn Duy Hùng
Số: 1 0 Nợ TK: 155 Có TK: 154 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Theo HĐ số: Ngày 20 tháng 04 năm 2004 của Công ty dịch vụ nuôi trồng thuỷ sản trung ương
Nhập tại kho: Thành phẩm Tên, nhãn hiệu, quy
cách phẩm chất vật Mã đơn Số lượng Theo CT Thực nhập 1 2 3 4 5 6 7 8
1. Thuốc HCG G Van 10.800 10.800 28.657,4 309.500.000
Cộng 309.500.000
Phụ trách cung tiêu Người giao hàng Thủ kho Thủ trưởng đơn vị ( đã ký) ( đã ký) ( đã ký) ( đã ký)
Đơn vị: Công ty dịch vụ nuôi trồng thuỷ sản TW Mẫu số: 05- VT Bộ phận : Kho thành phẩm Ban hành theo QĐ số: 1141- TC/QĐ/CĐKT
Số: 01
BIÊN BẢN KIỂM NGHIỆM
Tháng 04 năm 2004
- Căn cứ: HĐ số 00124 ngày 20 tháng 04 năm 2004 của Công ty dịch vụ nuôi trồng thuỷ sản trung ương .
- Biên bản kiểm nghiệm gồm: + Ông, (bà): Trần Văn Hà …… Trưởng ban + Ông, (bà): Vũ thị Hoa …………... Uỷ viên + Ông, (bà): Trần Văn Dũng……….Uỷ viên - Đã kiểm nghiệm các loại:
TT quy cách phẩm chất vật tư(sản phẩm, hàng hoá) số g thức kiểm nghiệm vị tính lượng theo chứng từ Số lượng đúng quy cách phẩm chất Số lượng không đúng quy cách phẩm chất A B C D E 1 2 3 01 Thuốc HCG G đếm Van 10.800 10.800 0
Ý kiến của ban kiểm nghiệm: Đã nhận đủ số lượng cũng như quy cách phẩm chất của thành phẩm.
Đại diện kỹ thuật Thủ kho Trưởng ban
( đã ký) ( đã ký) ( đã ký)
NV38: Công ty thanh toán tiền hàng còn nợ Công ty hoá chất Vĩnh Phúc kỳ trước theo PC 12 ngày 21/4.
Đơn vị : Công ty dịch vụ nuôi trồng thuỷ sản TW Mẫu 01- VT Địa chỉ: Số 8 - Nguyễn Công Hoan QĐ số: 1141- TC/ QĐ/CĐKT ngày 01tháng1 1 năm 1995
của bộ tài chính
PHIẾU CHI
Ngày 21 tháng 04 năm 2004
Họ, tên người nhận tiền: Lê Phương Dung
Số: 12 Nợ TK: 331 Có TK: 111
Địa chỉ : Công ty dịch vụ nuôi trồng thuỷ sản trung ương
Lý do chi: Thanh toán tiền hàng cho Công ty hoá chất Vĩnh Phúc
Số tiền: 98.000.000 (viết bằng chữ): Chín mươi tám triệu đồng chẵn. Kèm theo: ………..Chứng từ gốc………..
Đã nhận đủ số tiền ( viết bằng chữ): Chín mươi tám triệu đồng chẵn.
Ngày 21 tháng 04 năm 2004 Thủ trưởng đơn vị Kế toán trưởng Người lập phiếu Thủ quỹ Người nhận tiền
( đã ký) ( đã ký) ( đã ký) ( đã ký) ( đã ký)
NV39: Công ty thanh toán tiền hàng còn nợ cửa hàng tổng hợp số 5 theo PC13 ngày 21/4. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Đơn vị: Công ty dịch vụ nuôi trồng thuỷ sản TW Mẫu 01- VT Địa chỉ: Số 8 - Nguyễn Công Hoan QĐ số: 1141- TC/ QĐ/CĐKT ngày 01tháng1 1 năm 1995 của bộ tài chính PHIẾU CHI Ngày 21 tháng 04 năm 2004 Số: 13 Nợ TK: 331 Có TK: 111
Nợ TK: 111 Họ, tên người nhận tiền: Lê Phương Dung
Địa chỉ:Công ty dịch vụ nuôi trồng thuỷ sản trung ương Lý do chi: Thanh toán tiền còn nợ cửa hàng tổng hợp số 5
Số tiền: 500.000 (viết bằng chữ): Năm trăm ngàn đồng chẵn. Kèm theo: ………..Chứng từ gốc………..
Đã nhận đủ số tiền ( viết bằng chữ): Năm trăm ngàn đồng chẵn.
Ngày 21 tháng 04 năm 2004 Thủ trưởng đơn vị Kế toán trưởng Người lập phiếu Thủ quỹ Người nhận tiền
( đã ký) ( đã ký) ( đã ký) ( đã ký) ( đã ký)
NV40: Anh Trần Văn Hùng thanh toán tiền hàng còn nợ kỳ trước bằng tiền mặt, PT11 ngày 22/4.
Đơn vị: Công ty dịch vụ nuôi trồng thuỷ sản TW Mẫu 01- VT Địa chỉ: Số 8 - Nguyễn Công Hoan QĐ số: 1141- TC/ QĐ/CĐKT ngày 01tháng 11 năm 1995
của bộ tài chính
PHIẾU THU
Ngày 22 tháng 04 năm 2004
Ngày 10 tháng 04 năm 2004 Họ tên người nộp tiền: Trần Văn Hùng
Địa chỉ: Thái Bình
Lý do nộp: Anh Hùng thanh toán tiền còn nợ kỳ trước
Có TK: 131
Số tiền: 31.975.760 (Viết bằng chữ): Ba mươi mốt triệu chín trăm bảy mươi lăm nghìn bảy trăm sáu mươi đồng chẵn.
Kèm theo: ………..Chứng từ gốc………..
Đã nhận đủ số tiền (viết bằng chữ): Ba mươi mốt triệu chín trăm bảy mươi lăm nghìn bảy trăm sáu mươi đồng chẵn.
Ngày 22 tháng 04 năm 2004 Thủ trưởng đơn vị Kế toán trưởng Người lập phiếu Người nộp Thủ quỹ
( đã ký) ( đã ký) ( đã ký) ( đã ký) ( đã ký)
NV41: Trạm khuyến nông huyện Hồng Ngự thanh toán tiền hàng kỳ này bằng tiền mặt, PT 11 ngày 22/4.
Đơn vị: Công ty dịch vụ nuôi trồng thuỷ sản TW Mẫu 01- VT Địa chỉ: Số 8 - Nguyễn Công Hoan QĐ số: 1141- TC/ QĐ/CĐKT ngày 01tháng 11 năm 1995
của bộ tài chính
Ngày 22 tháng 04 năm 2004 Họ tên người nộp tiền: Nguyễn Văn Toàn
Địa chỉ: Kiến Xương
Lý do nộp: Thanh toán tiền hàng
Số: 11 Nợ TK: 111 Có TK: 131
Số tiền: 24.310.000 (Viết bằng chữ): Hai mươi bốn triệu ba trăm mười ngàn đồng chẵn.
Kèm theo: ………..Chứng từ gốc……….. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Đã nhận đủ số tiền (viết bằng chữ): Hai mươi bốn triệu ba trăm mười ngàn đồng chẵn.
Ngày 22 tháng 04 năm 2004 Thủ trưởng đơn vị Kế toán trưởng Người lập phiếu Người nộp Thủ quỹ
( đã ký) ( đã ký) ( đã ký) ( đã ký) ( đã ký)
NV42:. Trại cá giống Nguyễn Khanh thanh toán nốt tiền hàng còn nợ kỳ này bằng tiền mặt , theo PT 12 ngày 22/4.
Đơn vị: Công ty dịch vụ nuôi trồng thuỷ sản TW Mẫu 01- VT Địa chỉ: Số 8 - Nguyễn Công Hoan QĐ số: 1141- TC/ QĐ/CĐKT ngày 01tháng 11 năm 1995
của bộ tài chính
Họ tên người nộp tiền: Vũ Văn Thưởng Địa chỉ: Tiền Hải
Lý do nộp: Thanh toán tiền hàng
Số: 12 Nợ TK: 111 Có TK: 131
Số tiền: 10.285.000 (Viết bằng chữ): Mười triệu hai trăm tám mươi lăm ngàn đồng chẵn.
Kèm theo: ………..Chứng từ gốc………..
Đã nhận đủ số tiền (viết bằng chữ): Mười triệu hai trăm tám mươi lăm ngàn đồng chẵn.
Ngày 22 tháng 04 năm 2004 Thủ trưởng đơn vị Kế toán trưởng Người lập phiếu Người nộp Thủ quỹ
( đã ký) ( đã ký) ( đã ký) ( đã ký) ( đã ký)
NV43: Xuất bán thuốc HCG cho Trạm khuyến nông huyện Hồng Ngự , PXK 09 ngày 23/4, đơn vị đã thanh toán bằng tiền mặt , theo PT 13, thuế VAT 10%.
Đơn vị: Công ty dịch vụ nuôi trồng thuỷ sản TW Mẫu 01- VT Địa chỉ: Số 8 - Nguyễn Công Hoan QĐ số: 1141- TC/ QĐ/CĐKT