IV/ Định khoản và phản ánh vào sơ đồ tài khoản
Báo Cáo Tổng Hợp 27.206.270 27.206
BIÊN BẢN KIỂM NGHIỆM
Tháng 04 năm 2004
- Căn cứ: HĐ số 00123 ngày 01 tháng 04 năm 2004 của Công ty hoá chất Hà Nội .
- Biên bản kiểm nghiệm gồm:
+ Ông, (bà): Trần Văn Hà ………… Trưởng ban + Ông, (bà): Vũ thị Hoa …………... Uỷ viên
+ Ông, (bà): Trần Văn Dũng……….Uỷ viên - Đã kiểm nghiệm các loại:
S TT Tên, nhãn hiệu quy cách phẩm chất vật Mã số Phươn g thức kiểm Đơn vị tính Số lượng theo Kết quả kiểm nghiệm Số lượng đúng quy cách phẩm chất Số lượng không đúng quy cách phẩm chất Ghi chú A B C D E 1 2 3 4
01 Nước tiểu N đo Bq 168 168 0
Ý kiến của ban kiểm nghiệm: Đã nhận đủ số lượng cũng như quy cách phẩm chất của nguyên vật liệu.
Đại diện kỹ thuật Thủ kho Trưởng ban
(đã ký) (đã ký) (đã ký)
NV2: Ngày 1/4 công ty mua axêtôn của ông Đỗ Văn An theo HĐ số 00124 đã nhập kho, PNK số 02, công ty đã thanh toán bằng tiền mặt, theo PC 02, thuế VAT 10 %.
Đơn vị: Công ty dịch vụ nuôi trồng thuỷ sản TW Mẫu 01- VT
Địa chỉ : Số 8 - Nguyễn Công Hoan QĐ số: 1141- TC/ QĐ/CĐKT Ngày 01tháng 11 năm 1995
của Bộ Tài chính
PHIẾU NHẬP KHO
Họ, tên người giao hàng: Trần Văn Hùng
Số: 02
Nợ TK: 152,133 Có TK: 111 Theo HĐ số: 00124 Ngày 01 tháng 04 năm 2004 của Ông Đỗ Văn An Nhập tại kho: Nguyên vật liệu
Tên, nhãn hiệu, quy cách phẩm Mã đơn vị Số lượng Theo CT Thực nhập 1 2 3 4 5 6 7 8 1. Axêtôn A Lít 1.125 1.125 20.000 22.500.000 Cộng 22.500.000
Phụ trách cung tiêu Người giao hàng Thủ kho Thủ trưởng đơn vị ( đã ký) (đã ký) ( đã ký) ( đã ký)
Đơn vị: Công ty dịch vụ nuôi trồng thuỷ sản TW Mẫu 01- VT Địa chỉ: Số 8 - Nguyễn Công Hoan QĐ số: 1141- TC/ QĐ/CĐKT
Ngày 01tháng 11 năm 1995 của Bộ Tài chính
PHIẾU CHI
Ngày 01 tháng 04 năm 2004
Họ, tên người nhận tiền: Trần Văn Hùng
Địa chỉ : Công ty dịch vụ nuôi trồng thuỷ sản trung ương Lý do chi: Mua hàng về nhập kho
Nợ TK: 152, 133 Có TK: 111
Số tiền: 24.750.000 (viết bằng chữ): Hai mươi bốn triệu bảy trăm năm mươi ngàn đồng chẵn.
Kèm theo: ……3………..Chứng từ gốc………..
Đã nhận đủ số tiền ( viết bằng chữ): Hai mươi bốn triệu bảy trăm mươi ngàn đồng chẵn
Ngày 01 tháng 04 năm 2004 Thủ trưởng đơn vị Kế toán trưởng Người lập phiếu Thủ quỹ Người nhận tiền
(đã ký) (đã ký) (đã ký) (đã ký) (đã ký)
HOÁ ĐƠN (GTGT) Mẫu số 01 GTKT- 3 LL
Liên 2:(giao cho khách hàng) Ký hiệu : AA/98 Số 00000
Đơn vị bán hàng: Ông Đỗ Văn An
Địa chỉ : Thái Bình Số tài khoản:
Họ tên người mua hàng: Trần Văn Hùng
Đơn vị: Công ty dịch vụ nuôi trồng thuỷ sản trung ương Địa chỉ: Số 8 - Nguyễn Công Hoan Số tài khoản: Hình thức thanh toán: Tiền Mặt
ST T
Tên hàng hoá, dịch vụ
Đơn
vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền
A B C 1 2 3=1x2
01 Axêtôn Lít 1.125 20.000 22.500.000
hàng: 22.500.000
Cộng tiền
2.250.000
Thuế suất GTGT: 10% Tiền thuế GTGT:
Tổng cộng tiền thanh toán : 24.750.000
Số tiền viết bằng chữ:Hai mươi bốn triệu bảy trăm năm mươi ngàn đồng chẵn.
Người mua hàng Kế toán trưởng Thủ
trưởng đơn vị
(đã ký) (đã ký) (đã ký)
Đơn vị: Công ty dịch vụ nuôi trồng thuỷ sản TW Mẫu số: 05- VT Bộ phận : Kho vật tư Ban hành theo QĐ số: 1141- TC/QĐ/CĐKT
Số: 01
BIÊN BẢN KIỂM NGHIỆM
- Căn cứ : HĐ số 00124 ngày 01 tháng 04 năm 2004 của ông Đỗ Văn An. - Biên bản kiểm nghiệm gồm:
- Đã kiểm nghiệm các loại:
+ Ông, (bà): Trần Văn Hà ……Trưởng ban + Ông, (bà): Vũ thị Hoa …………... Uỷ viên + Ông, (bà): Trần Văn Dũng……….Uỷ viên
Tên, nhãn Số Kết quả kiểm nghiệm Số lượng đúng quy cách phẩm chất Số lượng không đúng quy cách phẩm chất Ghi chú A B C D E 1 2 3 4 01 Axêtôn A đo Lít 1.125 1.125 0
Ý kiến của ban kiểm nghiệm: Đã nhận đủ số lượng cũng như quy cách phẩm chất của nguyên vật liệu.
Đại diện kỹ thuật Thủ kho Trưởng ban
NV4: Ngày 1/4 Trại cá giống Nguyễn Khanh thanh toán tiền hàng còn nợ kỳ trước bằng tiền mặt, PT 01.
Đơn vị: Công ty dịch vụ nuôi trồng thuỷ sản TW Mẫu 01- VT Địa chỉ: Số 8 - Nguyễn Công Hoan QĐ số: 1141- TC/ QĐ/CĐKT
Ngày 01tháng 11 năm 1995 của Bộ Tài chính
PHIẾU THU
Ngày 01 tháng 04 năm 2004
Họ tên người nộp tiền: Trần Văn Hưng
Địa chỉ: Công ty dịch vụ nuôi trồng thủy sản TW
Lý do nộp: Trại cá giống Nguyễn Khanh thanh toán tiền hàng
Số: 01 Nợ TK: 111 Có TK: 131
Số tiền: 59.880.200 (Viết bằng chữ): Năm mươi chín triệu tám trăm tám mươi ngàn hai trăm đồng chẵn.
Kèm theo: ………..Chứng từ gốc………..
Đã nhận đủ số tiền (viết bằng chữ): Năm mươi chín triệu tám trăm tám mươi ngàn hai trăm đồng chẵn.
Ngày 01 tháng 04 năm 2004 Thủ trưởng đơn vị Kế toán trưởng Người lập phiếu Người nộp Thủ quỹ
NV5: Công ty mua 10 bộ quần áo của công ty may 10 cho công nhân theo HĐ số 00125 ngày 2/4 đã nhập kho PNK số 03, công ty chưa thanh toán tiền hàng, thuế VAT 10%.
Đơn vị: Công ty dịch vụ nuôi trồng thuỷ sản TW Mẫu 01- VT Địa chỉ: Số 8 - Nguyễn Công Hoan QĐ số: 1141- TC/ QĐ/CĐKT
Ngày 01tháng 11 năm 1995 của Bộ Tài chính
PHIẾU NHẬP KHO
Ngày 02 tháng 04 năm 2004
Họ, tên người giao hàng: Nguyễn Thị Hoà
Số: 03
Nợ TK: 153,133 Có TK: 331 Theo HĐ số: 00125 Ngày 02 tháng 04 năm 2004 của công ty may 10 Nhập tại kho: Công cụ dụng cụ
Tên, nhãn hiệu, quy cách phẩm Mã đơn vị Số lượng Theo CT Thực nhập 1 2 3 4 5 6 7 8 1. Quần áo QA Bộ 10 10 52.000 520.000 Cộng 520.000
Phụ trách cung tiêu Người giao hàng Thủ kho Thủ trưởng đơn vị
HOÁ ĐƠN (GTGT) Mẫu số 01 GTKT- 3 LL Liên 2:(giao cho khách hàng) Ký hiệu : AA/98
Số 00000
Đơn vị bán hàng: Công ty may 10
Địa chỉ : 132 Trương Định Số tài khoản:
Điện thoại: 8510275 Mã số :
Họ tên người mua hàng: Nguyễn Thị Hoa
Đơn vị: Công ty dịch vụ nuôi trồng thuỷ sản trung ương Địa chỉ: Số 8 - Nguyễn Công Hoan Số tài khoản: Hình thức thanh toán: Tiền mặt
ST T
Tên hàng hoá, dịch vụ
Đơn
vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền
A B C 1 2 3=1x2
01 Quần áo Bộ 10 52.000 520.000
hàng: 520.000
Cộng tiền
52.000
Thuế suất GTGT: 10% Tiền thuế GTGT:
Tổng cộng tiền thanh toán : 572.000
Người mua hàng Kế toán trưởng Thủ trưởng đơn vị
ký)
(đã ký) (đã ký) (đã
Đơn vị: Công ty dịch vụ nuôi trồng thuỷ sản TW Mẫu số: 05- VT
Bộ phận : Kho vật tư Ban hành theo QĐ số: 1141- TC/QĐ/CĐKT Số: 01
BIÊN BẢN KIỂM NGHIỆM
Tháng 04 năm 2004
- Căn cứ: HĐ số 00125 ngày 02 tháng 04 năm 2004 của Công ty may 10. - Biên bản kiểm nghiệm gồm:
+ Ông, (bà): Trần Văn Hà ………… Trưởng ban + Ông, (bà): Vũ thị Hoa …………... Uỷ viên + Ông, (bà): Trần Văn Dũng……….Uỷ viên - Đã kiểm nghiệm các loại:
Tên, nhãn Phươn Số Kết quả kiểm nghiệm Số lượng đúng quy cách phẩm chất Số lượng không đúng quy cách phẩm chất Ghi chú A B C D E 1 2 3 4 01 Quần áo QA đếm Bộ 10 10 0
Ý kiến của ban kiểm nghiệm: Đã nhận đủ số lượng cũng như quy cách phẩm chất.
Đại diện kỹ thuật Thủ kho Trưởng ban
(đã ký) (đã ký) (đã ký)
NV6: Công ty mua 8.000 lít cồn tuyệt đối của công ty hoá chất Vĩnh Phúc theo HĐ số 00126 ngày 2/4, đã nhập kho PNK số 04, công ty chưa thanh toán tiền hàng, thuế VAT 10%.
Đơn vị: Công ty dịch vụ nuôi trồng thuỷ sản TW Mẫu 01- VT Địa chỉ: Số 8-Nguyễn Công Hoan QĐ số: 1141- TC/ QĐ/CĐKT
Ngày 01tháng 11 năm 1995 của Bộ Tài chính
PHIẾU NHẬP KHO
Ngày 02 tháng 04 năm 2004
Họ, tên người giao hàng: Trần Văn Đức
Số: 04
Nợ TK: 152,133 Có TK: 331
Theo HĐ số:00126 Ngày 02 tháng 04 năm 2004 của Công ty hoá chất Vĩnh Phúc Nhập tại kho: Nguyên vật liệu
Tên, nhãn hiệu, đơn Số lượng Theo CT Thực nhập 1 2 3 4 5 6 7 8 1. Cồn tuyệt đối C Lít 8.000 8.000 25.000 200.000.000 Cộng 200.000.000
Phụ trách cung tiêu Người giao hàng Thủ kho Thủ trưởng đơn vị ( đã ký) (đã ký) ( đã ký) ( đã ký)
HOÁ ĐƠN (GTGT) Mẫu số 01 GTKT- 3 LL Liên 2:(giao cho khách hàng) Ký hiệu : AA/98
Số 00000
Đơn vị bán hàng: Công ty hoá chất Vĩnh Phúc
Địa chỉ : 48 Đội Cấn Số tài khoản: Điện thoại: 8211194 Mã số :
Họ tên người mua hàng: Trần Thị Thơ
Đơn vị: Công ty dịch vụ nuôi trồng thuỷ sản trung ương Địa chỉ: Số 8 - Nguyễn Công Hoan Số tài khoản: Hình thức thanh toán: Ký nhận nợ ST T Tên hàng hoá, dịch vụ Đơn
vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền
A B C 1 2 3=1x2
01 Cồn tuyệt đối Lít 8.000 25.000 200.000.000
hàng: 200.000.000
Cộng tiền
20.000.000
Thuế suất GTGT: 10% Tiền thuế GTGT:
Tổng cộng tiền thanh toán : 220.000.000
Người mua hàng Kế toán trưởng Thủ trưởng đơn vị
(đã ký) (đã ký) (đã ký)
Đơn vị:Công ty dịch vụ nuôi trồng thuỷ sản TW Mẫu số: 05- VT
Bộ phận : Kho vật tư Ban hành theo QĐ số: 1141- TC/QĐ/CĐKT Số: 01
BIÊN BẢN KIỂM NGHIỆM
Tháng 04 năm 2004
- Căn cứ: HĐ số 00126 ngày 02 tháng 04 năm 2004 của Công ty hoá chất Vĩnh Phúc.
- Biên bản kiểm nghiệm gồm:
+ Ông, (bà): Trần Văn Hà ………… Trưởng ban + Ông, (bà): Vũ thị Hoa …………... Uỷ viên + Ông, (bà): Trần Văn Dũng……….Uỷ viên - Đã kiểm nghiệm các loại:
Tên, nhãn hiệu Phương Số
Kết quả kiểm nghiệm Số lượng đúng quy cách phẩm chất Số lượng không đúng quy cách phẩm chất Ghi chú A B C D E 1 2 3 4
01 Cồn tuyệt đối C đo Lít 8.000 8.000 0
Ý kiến của ban kiểm nghiệm: Đã nhận đủ số lượng cũng như quy cách phẩm chất.
Đại diện kỹ thuật Thủ kho Trưởng ban
NV7: Công ty thanh toán số tiền còn nợ công ty hoá chất Hà Nội kỳ trước theo PC số 03 ngày 2/4.
Đơn vị: Công ty dịch vụ nuôi trồng thuỷ sản TW Mẫu 01- VT Địa chỉ: Số 8-Nguyễn Công Hoan QĐ số: 1141- TC/ QĐ/CĐKT Ngày 1tháng 11 năm 1995
của Bộ Tài chính
PHIẾU CHI
Ngày 02 tháng 04 năm 2004
Họ, tên người nhận tiền: Lê Thị Phương
Địa chỉ : Công ty dịch vụ nuôi trồng thuỷ sản trung ương Lý do chi: Thanh toán tiền nợ công ty hoá chất Hà Nội
Số: 03 Nợ TK: 331
Có TK: 111
Số tiền: 420.000.000 (viết bằng chữ): Bốn trăm hai mươi triệu đồng chẵn Kèm theo: ………..Chứng từ gốc………..
Đã nhận đủ số tiền ( viết bằng chữ): Bốn trăm hai mươi triệu đồng chẵn.
Ngày 02 tháng 04 năm 2004 Thủ trưởng đơn vị Kế toán trưởng Người lập phiếu Thủ quỹ Người nhận tiền
NV8: Công ty mua mũ của cửa hàng tổng hợp số 3 theo HĐ số 00127 ngày 3/4 đã nhập kho PNK 05 , công ty chưa thanh toán tiền hàng, thuế VAT 10%. Đơn vị: Công ty dịch vụ nuôi trồng thuỷ sản TW Mẫu 01- VT Địa chỉ: Số 8-Nguyễn Công Hoan QĐ số: 1141- TC/ QĐ/CĐKT ngày 01tháng 11 năm 1995
của bộ tài chính
PHIẾU NHẬP KHO
Ngày 02 tháng 04 năm 2004
Họ, tên người giao hàng: Nguyễn Thị Hà
Số: 05
Nợ TK: 153,133 Có TK: 331
Theo HĐ số: 00127 Ngày 03 tháng 04 năm 2004 của cửa hàng tổng hợp số 3 Nhập tại kho: Công cụ dụng cụ
Tên, nhãn hiệu, quy cách phẩm đơn Số lượng Theo CT Thực nhập 1 2 3 4 5 6 7 8 1. Mũ M Chiếc 20 20 15.000 300.000 Cộng 300.000
( đã ký) (đã ký) (đã ký) (đã ký)
HOÁ ĐƠN (GTGT) Mẫu số 01 GTKT- 3 LL
Liên 2:(giao cho khách hàng) Ký hiệu : AA/98 Số 00000
Đơn vị bán hàng: Cửa hàng tổng hợp số 3
Địa chỉ : 243 Lò Đúc Số tài khoản: Điện thoại: 8212569 Mã số :
Họ tên người mua hàng: Nguyễn Thị Hà
Đơn vị: Công ty dịch vụ nuôi trồng thuỷ sản trung ương Địa chỉ: Số 8 - Nguyễn Công Hoan Số tài khoản: Hình thức thanh toán: Ký nhận nợ ST T Tên hàng hoá, dịch vụ Đơn
vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền
A B C 1 2 3=1x2
01 Mũ Chiếc 20 15.000 300.000
hàng: 300.000
Cộng tiền
30.000
Thuế suất GTGT: 10% Tiền thuế GTGT:
Số tiền viết bằng chữ :Ba trăm ba mươi ngàn đồng chẵn.
Người mua hàng Kế toán trưởng Thủ
trưởng đơn vị
(đã ký) (đã ký) (đã ký)
Đơn vị: Công ty dịch vụ nuôi trồng thuỷ sản TW Mẫu số: 05- VT
Bộ phận : Kho vật tư Ban hành theo QĐ số: 1141- TC/QĐ/CĐKT Số: 01
BIÊN BẢN KIỂM NGHIỆM
Tháng 04 năm 2004
- Căn cứ: HĐ số 00127 ngày 03 tháng 04 năm 2004 của Cửa hàng tổng hợp số3 .
- Biên bản kiểm nghiệm gồm:
+ Ông, (bà): Trần Văn Hà ………… Trưởng ban + Ông, (bà): Vũ thị Hoa …………... Uỷ viên + Ông, (bà): Trần Văn Dũng……….Uỷ viên - Đã kiểm nghiệm các loại:
Tên, nhãn
hiệu quy Phươn Số
Kết quả kiểm nghiệm Số lượng đúng quy cách phẩm chất Số lượng không đúng quy cách phẩm chất Ghi chú A B C D E 1 2 3 4 01 Mũ M đếm Chiếc 20 20 0
Ý kiến của ban kiểm nghiệm: Đã nhận đủ số lượng cũng như quy cách phẩm chất. Đại diện kỹ thuật Thủ kho Trưởng ban
(đã ký) (đã ký) (đã ký)
NV9: Công ty mua găng tay của cửa hàng tổng hợp số 5 theo HĐ 00128 ngày 3/4 đã nhập kho PNK 06, công ty chưa thanh toán tiền hàng, thuế VAT 10%.
Đơn vị: Công ty dịch vụ nuôi trồng thuỷ sản TW Mẫu 01- VT Địa chỉ: Số 8-Nguyễn Công Hoan QĐ số: 1141- TC/ QĐ/CĐKT
Ngày 01tháng 11 năm 1995 của Bộ Tài chính
PHIẾU NHẬP KHO
Ngày 02 tháng 04 năm 2004
Họ, tên người giao hàng: Nguyễn Thị Loan
Số: 06 Nợ TK: 153 Có TK: 331
Theo HĐ số: 00128 Ngày 03 tháng 04 năm 2004 của cửa hàng tổng hợp số 5 Nhập tại kho: Công cụ dụng cụ
Tên, nhãn hiệu, quy cách phẩm đơn Số lượng Theo CT Thực nhập 1 2 3 4 5 6 7 8
Cộng 150.000 Phụ trách cung tiêu Người giao hàng Thủ kho Thủ trưởng đơn vị
HOÁ ĐƠN (GTGT) Mẫu số 01 GTKT- 3 LL Liên 2:(giao cho khách hàng) Ký hiệu : AA/98
Số 00000
Đơn vị bán hàng: Cửa hàng tổng hợp số 5
Địa chỉ : 205 Hoàng Quốc Việt Số tài khoản:
Điện thoại: 8215824 Mã số :
Họ tên người mua hàng: Nguyễn Thị Loan
Đơn vị: Công ty dịch vụ nuôi trồng thuỷ sản trung ương Địa chỉ:Số 8 - Nguyễn Công Hoan Số tài khoản: Hình thức thanh toán: Ký nhận nợ ST T Tên hàng hoá, dịch vụ Đơn
vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền
A B C 1 2 3=1x2
01 Găng tay đôi 30 5.000 150.000
hàng: 150.000
Cộng tiền
15.000
Thuế suất GTGT: 10% Tiền thuế GTGT:
Tổng cộng tiền thanh toán : 165.000
Người mua hàng Kế toán trưởng Thủ trưởng đơn vị
ký)
(đã ký) (đã ký) (đã
Đơn vị: Công ty dịch vụ nuôi trồng thuỷ sản TW Mẫu số: 05- VT
Bộ phận : Kho vật tư Ban hành theo QĐ số: 1141- TC/QĐ/CĐKT Số: 01
BIÊN BẢN KIỂM NGHIỆM
Tháng 04 năm 2004
- Căn cứ: HĐ số 00128 ngày 03 tháng 04 năm 2004 của Cửa hàng tổng hợp số5 .
- Biên bản kiểm nghiệm gồm:
+ Ông, (bà): Trần Văn Hà ………… Trưởng ban + Ông, (bà): Vũ thị Hoa …………... Uỷ viên + Ông, (bà): Trần Văn Dũng……….Uỷ viên - Đã kiểm nghiệm các loại:
Tên, nhãn
hiệu quy Phươn Số
Kết quả kiểm nghiệm Số lượng đúng quy cách phẩm chất Số lượng không đúng quy cách phẩm chất Ghi chú A B C D E 1 2 3 4
Ý kiến của ban kiểm nghiệm: Đã nhận đủ số lượng cũng như quy cách phẩm chất.
Đại diện kỹ thuật Thủ kho Trưởng ban
(đã ký) (đã ký) (đã ký)
NV10: Công ty mua thêm nước tiểu của công ty hoá chất Hà Nội theo HĐ 00129 ngày 4/4 đã nhập kho, PNK số 07, công ty chưa thanh toán tiền hàng, thuế VAT 10%.
Đơn vị: Công ty dịch vụ nuôi trồng thuỷ sản TW Mẫu 01- VT Địa chỉ:Số 8-Nguyễn Công Hoan QĐ số: 1141- TC/ QĐ/CĐKT ngày 01tháng 11 năm 1995
của bộ tài chính
PHIẾU NHẬP KHO
Ngày 04 tháng 04 năm 2004
Họ, tên người giao hàng: Trần Văn Hải
Số: 07
Nợ TK: 152,133 Có TK: 331
Theo HĐ số: 00129 Ngày 04 tháng 04 năm 2004 của công ty hoá chất Hà Nội .