III. Kết luận của ban thanh lý:
ỦY NHIỆM CH
1 CHỈ TIÊU T
ỦY NHIỆM CH
CHUYỂN KHOẢN, CHUYỂN THU TiỀN, ĐiỆN
Lập ngày../../..
phần do NH ghi:
Tên đơn vị trả tiền: Công ty TNHH Hưng Thịnh tài khoản nợ Số tài khoản: 4311205068687
Tại ngân hàng No PTNT Tỉnh/Tp Đà Nẵng
Tên đơn vị nhận tiền: Công ty Phương Nam tài khoản có Số tài khoản: 711A 67427754
NGÂN HÀNG No&PTN
VIỆT NAM ỦY NHIỆM CHI
CHUYỂN KHOẢN, CHUYỂN THU TiỀN, ĐiỆN
Lập ngày../../..
phần do NH ghi: Tên đơn vị trả tiền:
Công ty Thép Hưng Thịnh tài khoản nợ Số tài khoản: 4311.20.50.68.68.7 Tại ngân hàng No&PTNT Tỉnh/tp Đà Nẵng
NGÂN HÀNG No&PTNT
ĐÀ NẴNG GIẤY BÁO CÓ số 01
Chứng từ số 0180
Số chuyển khoản
Người trả tiền: Công ty TNHH Tiến Phúc Hà Số tài khoản: 5611.0000.0000.90
Địa chỉ: Hòa khương-Hòa vang-TP.Đà Nẵng Người hưởng: Công ty TNHH Thép Hưng Thịnh Số tài khoản: 4311.205068687 Tại NH No&PTNT ĐN
Số CMT:
Địa chỉ: 266 Nguyễn Văn Linh, Đà Nẵng
Số tiền: 53.900.000 Bằng chữ: Năm mươi ba triệu, chín trăm đồng chẵn Nội dung: khách hàng chuyển trả tiền hàng.
NGÂN HÀNG No&PTNT
ĐÀ NẴNG GIẤY BÁO CÓ số 02
Chứng từ số 01849
Số chuyển khoản
Người trả tiền: Công ty TNHH Tân Phú Hoàng Số tài khoản: 0103.124.329
Địa chỉ: Điện Biên Phủ -TP.Đà Nẵng Người hưởng: Công ty TNHH Thép Hưng Thịnh Số tài khoản: 4311.205068687 Tại NH No&PTNT ĐN
Số CMT:
Địa chỉ: 266 Nguyễn Văn Linh, Đà Nẵng
Số tiền: 100.000.000 Bằng chữ: Một trăm triệu đồng chẵn. Nội dung: Khách hàng chuyển trả tiền hàng.
Đơn vị: Cty TNHH SX&TM Thép Hưng Thịnh Địa chỉ: 266 Nguyễn Văn Linh – ĐN (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Từ ngày 01/03 đến ngày 31/03/12
Số:09
Chứng từ
Diễn giải Số tiền
Ghi nợ TK 112 ghi có các TK khác
Số Ngày 131
0180GBC 23/03 KH chuyển trả nợ 53.900.000 53.900.000 01840GBC 28/03 KH chuyển trả nợ 100.000.000 100.000.000
153.900.000
Người lập biểu Kế toán trưởng
(ký, họ tên) (ký, họ tên)
Đơn vị: Cty TNHH SX&TM Thép Hưng Thịnh Địa chỉ: 266 Nguyễn Văn Linh - ĐN
CHỨNG TỪ GHI SỔ
Chứng từ Trích yếu Số hiệu TK Số tiền Số Ngày Nợ Có 0180GBC 23/03 Khách hàng chuyển trả nợ tiền hàng 112 131 53.900.000 01849GBC 28/03 Khách hàng chuyển trả nợ tiền hàng 112 131 100.000.000 CỘNG 153.900.000 Ngày 31 tháng 03 năm 2012
Người lập Kế toán trưởng
( ký, họ tên) (ký, họ tên)
Căn cứ vào chứng từ ghi sổ tổng kết lên sổ cái tiền gửi ngân hàng:
Đơn vị: Cty TNHH SX&TM Thép Hưng Thịnh Mẫu số S02a-DN Địa chỉ: 266 Nguyễn Văn Linh - ĐN (Ban hành theo QĐ số
SỔ CÁI 20/3/2006 của Bộ trưởng BTC) Quý I năm 2012
Tên tài khoản: Tiền gửi ngân hàng Số hiệu tài khoản: 112
NT Chứng từ DiỄN GiẢI TK Số tiền GS số hiệu ngày đối ứng Nợ Có Số dư đầu tháng 5.000.000.000 Số phát sinh trong tháng 1CTGS 1CTGS 31/03 Chuyển trả tiền hàng 152 129.937.500 1CTGS 1CTGS 31/03 Thuế GTGT đầu vào 133 12.993.750 9CTGS 9CTGS 31/03 Thu nợ tiền hàng 131 153.900.000 Cộng phát sinh 153.900.000 142.931.250 Số dư cuối tháng 5.010.968.750 SỔ ĐĂNG KÝ CHỨNG TỪ GHI SỔ Tháng 03 năm 2012 Đơn Vị: VNĐ Chứng từ ghi sổ
Số tiền Chứng từ ghi sổ Số tiền
Số Ngày, tháng Số Ngày, tháng
01 31/03 142.931.250 06 31/03 4.020.000
02 31/03 109.491.500 07 31/03 881.394.800
04 31/03 3.803.000 09 31/03 153.900.00005 31/03 45.107.500 05 31/03 45.107.500
CHƯƠNG II
NHẬN XÉT VÀ CÓ KIẾN NGHỊ VỀ ĐƠN VỊ THỰC TẬP, VỀ TRƯỜNG2.1 Nhận xét chung về công tác kế toán tại công ty TNHH Thép Hưng Thịnh