… … … … … … …
KC 31/12/05 K/c CPDCSX sang TK154 68.020.500
Cộng 68.020.500 68.020.500
Tổng công ty xây dựng Hà Nội
Tài khoản 6274- Chi phí KH TSCĐ - công trình tỉnh ủy bắc ninh Từ ngày 01/01/2005 đến ngày 31/03/2005
Số CT Ngày CT Nội dung Phát sinh trong kỳ Số d cuối kỳ
Số tiền Nợ Số tiền Có Số tiền Nợ Số tiền Có
D đầu kỳ
TUBN 20/01/05 PB KH giáo Pal CT-TUBN 30.800.000 PBPKH1 28/02/05 PBKH ôtô trộn bê tông CT-TUBN 3.750.000
… … … … … … …
TUBN 10/03/05 PBKH giáo Pal CT-TUBN 18.920.000
… … … … … … …
KC 31/03/05 Kết chuyển Chi phí KHTSCĐ sang TK154 173.576.815 Cộng 173.576.815 173.576.815
Tổng công ty xây dựng Hà Nội
Tài khoản 6277- Chi phí dịch vụ mua ngoài - công trình tỉnh ủy bắc ninh Từ ngày 01/01/2005 đến ngày 31/03/2005
Số CT Ngày CT Nội dung Phát sinh trong kỳ Số d cuối kỳ
Số tiền Nợ Số tiền Có Số tiền Nợ Số tiền Có
D đầu kỳ
TUBN 05/01/05 V/v. Tính nợ tiền thuê cẩu tháp công ty Tây Hồ 12.000.000 TUBN 13/01/05 V/v. Tính nợ tiền thuê cẩu tháp công ty Tây Hồ 15.772.842
… … … … … … …
TUBN 31/02/05 V/v. Tính nợ tiền điện sản xuất tháng 0 /05 TUBN 10.797.200 TUBN 10/03/05 V/v. Tính nợ tiền thuê máy vận thăng công ty Gamvico 5.000.000
… … … … … … …
KC 31/03/05 Kết chuyển Chi phí dịch vụ mua ngoà 102.830.000 Cộng 102.830.000 102.830.000
Tổng công ty xây dựng Hà Nội
Tài khoản 6277- Chi phí bằng tiền khác - công trình tỉnh ủy bắc ninh Từ ngày 01/01/2005 đến ngày 31/03/2005
Số CT Ngày CT Nội dung Phát sinh trong kỳ Số d cuối kỳ
Số tiền Nợ Số tiền Có Số tiền Nợ Số tiền Có
D đầu kỳ
78C 11/01/05 Thanh toán chi phí đi công tác CT-TUBN 2.000.000 79A 12/01/05 Thanh toán chi phí đi công tác CT-TUBN 656.000 TUBN 31/03/05 Công nợ tiền bảo hộ lao động CT-TUBN 1.587.000 1196 31/03/05 TT mua văn phòng phẩm 200.000
KC 31/03/05 K/c Chi phí bằng tiền khác sang TK154 30.750.000
Cộng 30.750.000 30.750.000 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Tổng công ty xây dựng Hà Nội
Tài khoản 627- Chi phí SXC Từ ngày 01/01/2005 đến ngày 31/03/2005
Số CT Ngày CT Nội dung chứng từ TKĐƯ PS Nợ PS Có D nợ D có
TUBN 20/01/05 PBKH giáo Pal CT-TUBN 6274 30.800.000 NTL2 22/01/05 PBKH giáo Pal CT-TUBN 6274 28.500.000 BPBKH1 / /05 PBKH ôtô trộn bê tông CT-TUBN 6274 3.750.000
… … … … … … … …
TUBN 10/03/05 PBKH giáo Pal CT-TUBN 6274 18.920.000
… … … … … … … …
Tổng công ty xây dựng Hà Nội
Tài khoản 621- Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp Từ ngày 01/01/2005 đến ngày 31/03/2005
Số CT Ngày CT Nội dung chứng từ TKĐƯ PS Nợ PS Có D nợ D có
D đầu kỳ
023689 10/01/05 TT. Tiền mua xi măng CT-TUBN 141 54.450.000NTL2 12/01/05 V/v. Tính nợ tiền mua bê tông S.way 3331 458.847.619 NTL2 12/01/05 V/v. Tính nợ tiền mua bê tông S.way 3331 458.847.619 BTNTL 13/01/05 V/v. Tính nợ tiền mua gạch 4 lỗ 3331 15.428.571
… … … … … … … …