2.Nợ dài hạn khác 322 III. Nợ khác 330 1.Chi phí phải trả 331 2.Tài sản thừa chờ xử lý 332 3.Nhận ký quỹ ký cợc dài hạn 333 B. Nguồn vốn chủ sở hữu 400 10.678.360.722 11.566.536.368 I. Nguồn vốn-quỹ 410 10.678.360.722 11.566.536.368
1.Nguồn vốn kinh doanh 411 10.475.498.292 11.250.222.710 2.Chênh lệch đánh giá lại TS 412
3.Chênh lệch tỷ giá
4.Quỹ đầu t phát triển 413 102.501.319 1.275.261 5.Quỹ dự phòng tài chính 414
6.Quỹ dự phòng về trợ cấp mất việc
làm 415
7.Lợi nhuận cha phân phối 416
8.Quỹ khen thởng và phúc lợi 417 100.361.111 82.531.917 9.Nguồn vốn đầu t XDCB 418 232.506.479
II. Nguồn kinh phí 420
1.Quỹ quản lý của cấp trên 421 2.Nguồn kinh phí sự nghiệp 422 _Nguồn kinh phí sự nghiệp năm trớc 423 -Nguồn kinh phí sự nghiệp năm nay 424 3.Nguồn kinh phí đã hình thành
TSCĐ 425
km 6 - Đờng Giải Phóng
Kết quả hoạt động kinh doanh
Quý IV năm 2001 Đơn vị tính: Đồng
Chỉ tiêu mã số quý này
* Tổng doanh thu 01 56.509.205.121
Trong đó: doanh thu hàng xuất khẩu 02 8.940.636.598
+ Các khoản giảm trừ(04+05+06+07) 03 343.629.965
+ Chiết khấu 04 68.725.939
+ Hàng bán bị trả lại 05
+ Giảm giá 06 144.479.100
+ Thuế doanh thu, thuế xuất khẩu phải nộp 07 130.424.926
1. Doanh thu thuần (01-03) 10 56.165.5750.1562. Giá vốn hàng bán 11 52.087.056.235 2. Giá vốn hàng bán 11 52.087.056.235
3. Lợi nhuận gộp 20 4.078.068.921
4. Chi phí bán hàng 21 851.513.339
5. Chi phí quản lý doanh nghiệp 22 1.166.323.2096. Lợi nhuận từ hoạt động tài chính[(20-(21+22)] 23 2.060.232.373 6. Lợi nhuận từ hoạt động tài chính[(20-(21+22)] 23 2.060.232.373
- Thu nhập hoạt động tài chính 31 4.498.507
- Chi phí hoạt động tài chính 32 1.742.555.784
7. Lợi nhuận thuần từ hoạt động tài chính(31-32) 40 1.738.057.277
- Các khoản thu nhập bất thờng 41
- Chi phí bất thờng 42 244.299.373
8. Lợi nhuận bất thờng(41-42) 50 -140.013.6599. Lợi nhuận trớc thuế 60 182.161.437 9. Lợi nhuận trớc thuế 60 182.161.437 10. Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp 70 54.420.657 11. Lợi nhuận sau thuế (60-70) 80 127.740.762
3.Thuyết minh báo cáo tài chính:
Công ty Dợc phẩm TW1 Cộng hoà xã hội chủ ngiã việt nam
Độc lập-tự do-hạnh phúc
Thuyết minh báo cáo tài chính
Quý IV năm 2001
1. Đặc đỉêm hoạt động của doanh nghiệp.
- Hình thức sở hữu vốn: Nhà nớc
- Hình thức hoạt động :Kinh doanh xuất nhập hàng hoá thuốc. - Lĩnh vực kinh doanh: Trong cả nớc và có quan hệ với nớc ngoài. - Tổng số công nhân viên: 260 ngời.
2. Chế độ kế toán áp dụng tại doanh nghiệp.
- Niên độ kế toán bắt đầu từ ngày 1/1 và kết thúc vào 31/12. - Đơn vị sử dụng tiền tệ trong ghi chép kế toán là : đồng VN - Hình thức sổ kế toán áp dụng: NKCT
- Phơng pháp kế toán TSCĐ
+ Nguyên tắc đánh giá TSCĐ: theo từng thời điểm Nhà nớc quy định.
+ Phơng pháp khấu hao : theo quy định số 166TC năm 1999 QĐ-BTC của Bộ tài chính ban hành.
- Phơng pháp kế toán hàng tồn kho. + Nguyên tắc đánh giá.
+ Phơng pháp xác định giá trị hàng tồn kho: giá vốn mua vào. + Phơng pháp hạch toán hàng tồn kho: KKTX
3. Chi tiết một số chỉ tiêu trong báo cáo tài chính. 3.1. Tình hình tăng giảm TSCĐ:
Chỉ tiêu Nhà cửa vật kiến
trúc Máy móc thiết bị Phơng tiện vận tải TSCĐkhác Cộng