5.1 Kinh phí đầu tƣ
CHI PHÍ XÂY DỰNG MỘT TRẠM XE (3 gian, 9.4m)
Danh mục Đơn vị tính Số lƣợng Đơn giá (VND) Thành tiền (VND)
Tre 4m (80~90) Cây 28 30,000 840,000
Tre 4m (nhỏ) Cây 16 10,000 160,000
Cầu phong Cây 18 20,000 360,000
Xà gồ Cây 12 20,000 240,000 Lito Cây 60 10,000 600,000 Lá dừa nƣớc chầm M2 54 20,000 1,080,000 Nền M2 27 150,000 4,050,000 Beton đế M 3 0.8 4,000,000 3,200,000 Tổng cộng 10,530,000
CHI PHÍ MUA SẮM TRANG THIẾT BỊ
Danh mục Đơn vị tính Số lƣợng Đơn giá (VND) Thành tiền (VND)
Xe đạp mới Chiếc 40 2,000,000 80,000,000
Xe đạp cũ Chiếc 40 600,000 24,000,000
Tân trang xe cũ Chiếc 40 200,000 8,000,000
Máy tính Cái 4 7,000,000 28,000,000
Đầu đọc mã vạch Cái 4 1,300,000 5,200,000
Máy in mã vạch Cái 1 6,000,000 6,000,000
Bảng thông tin Cái 4 400,000 1,600,000
Dụng cụ sửa xe Bộ 4 120,000 480,000
Bơm xe Cái 4 120,000 480,000
Xích an toàn Kilogam 40 15,000 600,000
Ổ khóa Cái 4 50,000 200,000
August 20, 2013
TỔNG CHI PHÍ
Danh mục Số lƣợng Đơn giá
(VND)
Thành tiền (VND)
CHI PHÍ MUA SẮM TRANG THIẾT BỊ 154,560,000 154,560,000
CHI PHÍ XÂY DỰNG MỘT TRẠM XE 4 10,530,000 42,120,000
Tổng cộng 196,680,000
Ghi bằng chữ: Một trăm chín mƣơi sáu triệu sáu trăm tám mƣơi nghìn đồng.
Ghi chú: Số tiền đầu tư còn dư là 3,320,000 VNĐ sẽ dự phòng cho các khoản chi phí phát sinh nếu có.
5.2 Kinh phí vận hành và duy trì dự án
Giả thiết
- Giả sử lượt thuê xe trong mỗi ngày là bằng nhau trong cùng tháng; số ngày trung bình trong tháng là 30 ngày.
- Bỏ qua lạm phát trong thời gian tái đầu tư cũng như sự biến đổi về giá. Dữ kiện bài toán
- Chi phí trả lương cho nhân viên (mức lương được lựa chọn dựa theo mức giá hợp lí hiện nay, dao động từ 8000 vnd đến 12000 vnd/ 1 giờ)
Số lƣợng Mức lƣơng
(nhân viên/ngƣời/tháng/ vnd)
Tổng (vnd)
Nhân viên quản lí 1 5.000.000 5.000.000
Nhân viên trực trạm 3 4.000.000 12.000.000
Tổng cộng 17.000.000
- Chi phí bảo trì xe: Bảo trì xe
(vnd/xe/tháng)
50 000
Số lƣợng xe 80
August 20, 2013
- Kinh phí dự trù phát sinh cho dự án: 1.500.000 vnđ
- Tái đầu tư: Thời gian tái đầu tư mong muốn là 5 năm (đây là số năm hợp lí dựa theo tuổi thọ trung bình của xe đạp và thời gian xoay vòng vốn tốt nhất có thể). Số tiền dự tính để tái đầu tư là 160 triệu VND bao gồm chi phí thay mới xe đạp và cải tạo trạm dừng (Bỏ qua lạm phát tiền tệ qua các năm cũng như việc thay đổi giá cả).
Số năm 5
Số tháng 60
Số tiền tái đầu tƣ 160.000.000
Số tiền khấu hao/ tháng ~ 2.700.000
Bảng tương quan mối quan hệ giữa số lượt thuê xe và giá thuê xe
1 2 3 3.5 4 5 6 2 4800 9600 14400 16800 19200 24000 28800 3 7200 14400 21600 25200 28800 36000 43200 4 9600 19200 28800 33600 38400 48000 57600 5 12000 24000 36000 42000 48000 60000 72000 Trong đó: Số lƣợt Số tiền thuê/ lƣợt/nghìn VND
Số tiền thu được/tháng = Số tiền cho thuê/lượt * Số lượt trung bình/xe/ngày * 80xe * 30ngày
August 20, 2013
Dựa theo dữ kiện bài toán ta thấy:
- Số tiền duy trì hoạt động hàng tháng của dự án tối thiểu là 20 triệu đồng (bao gồm chi phí trả lương cho nhân viên và chi phí bảo dưỡng xe hàng tháng).
- Số tiền tái đầu tư mong muốn thu được trong một tháng là khoảng 3 triệu đồng. Số tiền mong muốn thu được mỗi tháng sẽ từ 23 triệu trở lên.
Số lượt sử dụng xe đạp khả dụng trong ngày (dựa theo sự tương quan giữa số lượng sinh viên và số lượng xe, điều kiện khí hậu, thời tiết), dao động từ 2 đến 4 lượt.
Trong đó, mức giá tối thiểu mà chúng tôi có thể cho thuê là 2000 vnd và mức giá mong muốn đạt được là 5000 vnd.
Xét thấy, với mức giá 3000 vnd số tiền hàng tháng thu được lần lượt là 14.400 triệu, 21.600 triệu, 25.200 triệu, 28.800 triệu theo số lượt khả dụng 2; 3; 3.5; 4.
Kết luận: với mức giá 3000 vnd (đặc biệt với số lượt khả dụng là 3.5 lượt/xe/ngày), số tiền thu được hàng tháng đủ duy trì hoạt động của dự án, tái đầu tư cũng như mở rộng dự án về sau.
5.3 Nguồn quảng cáo và tài trợ 5.3.1 Quảng cáo
Mục đích: Nhằm tận dụng không gian có sẵn tại trạm xe và xe đạp, cũng như tạo thêm thu nhập cho mô hình tái đầu tư và mở rộng mô hình, chúng toi thực hiện kêu gọi quảng cáo tại trạm xe và phương tiện của mô hình
Địa điểm: Quảng cáo sẽ được thiết kê thực hiện gắn liền với trạm xe và phương tiện của mô hình
- Trạm xe: Tận dụng khoảng không gian trải dài phía sau trạm để đặt bảng quảng cáo, làm phông và che chắn thêm cho trạm.
- Xe đạp: Thiết kế quảng cáo trên xe đạp phải đảm bảo tính an toàn của xe, không làm ảnh hưởng đến chất lượng xe hay an toàn của người sử dụng. Thiết kế quảng cáo trên phương tiện phù hợp với Luật An toàn giao thông và Luật Quảng cáo.
August 20, 2013
Điều kiện: Các sản phẩm, dịch vụ, tổ chức đăng ký quảng cáo phải gắn liền với công nghệ xanh, hướng đến bảo vệ môi trường và phát triển bền vững, là những sản phẩm dịch vụ phù hợp với nhu cầu của sinh viên.
Pháp lý: Tập thể, cá nhân liên hệ quảng cáo được làm hợp đồng dịch vụ quảng cáo, tổ chức, cá nhân phải thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của người quảng cáo và đảm bảo không đi ngược lại với Luật Quảng cáo và các luật, quy định khác của Pháp luật
5.3.2 Kêu gọi đầu tƣ
Việc kêu gọi cá nhân, tổ chức đầu tư vào mô hình giúp mô hình được nhân rộng hơn và đáp ứng nhu cầu của khách hàng cả về số lượng và chất lượng.
Mô hình chủ trương kêu gọi các cá nhân, tổ chức đầu tư có mục đích, đầu tư không mục đích với các cá nhân và tổ chức như: Ban lãnh đạo ĐHQG TPHCM và các đơn vị thành viên, các công ty có sản phẩm và dịch vụ gắn liền với đời sống sinh hoạt và học tập của sinh viên; các công ty, tổ chức quan tâm đến công trình xanh, bảo vệ môi trường, phát triển cộng đồng…
Chƣơng 3: Giai đoạn ứng dụng thực tế