II. Quy hoạch hệ thống mớ
a Sử chữ cải tạo cống ngăn triều Cái 5 1.500
b Cải tạo, quản lý hồ điều hoà ha 4 3000 12000
6 Cải tạo, phục hồi hệ thống thoát n-
ớc chính hiện có km 60 700 42000
Tổng 354.051
( Nguồn : Báo cáo quy hoạch tổng thể hệ thống thoát nớc Hải Phòng )
+ Chi phí di dân, giải phóng mặt bằng
Tổng số hộ dân c phải di chuyển để thực hiện dự án khoảng 800 hộ bao gồm 600 hộ ở khu vực hệ thống mơng Đông Bắc và 200 hộ ở khu vực hệ thống mơng Tây Nam.
Mỗi hộ dân c phải di chuyển đợc đền bù trung bình 60 triệu đồng cho các công trình xây dựng đang sử dụng, nên chi phí cho đền bù cho các hộ dân c là 800 x 60 triệu = 48000 (triệu đồng).
Chi phí đền bù cho đất lúa và vờn là 15600m2 x 0,2 triệu/m2 = 3000 (triệu đồng)
Tổng cộng chi phí đền bù cho di dân giải phóng mặt bằng là: 48000 + 3000 = 51000 ( triệu đồng).
+ Chi phí cho thiết kế chi tiết, đánh giá tác động môi trờng : 18000 ( triệu đồng )
+ Chi phí quản lý xây dựng và giám sát : 7000 (triệu đồng) + Trợ giúp về kỹ thuật và tổ chức cho công ty thoát nớc :
6600 (triệu đồng)
+ Chi phí dự phòng bằng 5% tổng chi phí đầu t cho dự án
5%x (113.583 + 42968 +10000 +126000 + 19500 +42000 +18000 + 51000 +7000 + 6600 ) = 5%x436.651 = 21832,55 ( triệu đồng)
( Nguồn : công ty thoát nớc Hải Phòng )
Tổng chi phí cho đầu t xây dựng dự án
C0 = 436.651 + 21.832,55 = 450483,55 ( triệu đồng). Thời gian xây dựng của dự án kéo dài từ năm 1998 đến 2003 Từ năm 2004 dự án bắt đầu đi vào hoạt động.
2.2.Chi phí phải trả hàng năm bao gồm:
+ Số tiền phải trả lãi hàng năm (Cl)
Tổng mức vốn vay đầu t cho dự án là 467.244 triệu đồng Trong đó:
Vốn vay nớc ngoài (80%) tơng ứng 374244 triệu đồng, lãi suất 1%/năm, 10 năm đầu của dự án đợc ân hạn không phải trả lãi ( từ năm 1998 – 2008), thời gian phải trả lãi là 12 năm.
Số tiền phải trả hàng năm
1% x 374.244 = 3742,44( triệu đồng/năm) Vốn vay đối ứng trong nớc (20%) 93000 triệu đồng.
+ Chi phí vận hành và bảo dỡng hàng năm (Cv)
Chi phí vận hành và bảo dỡng bao gồm : chi phí nhân công, điện, các chi phí vận hành khác, chi phí bảo dỡng và chi phí quản lý hành chính.
Chi phí nhân công gồm lơng tháng và lơng công nhật, giờ phụ trội, tiền trợ cấp và các khoản phúc lợi cho đội ngũ quản lý, vận hành và bảo dỡng. Chi phí này đợc tính bằng đơn giá lao động trung bình hàng năm trong giai đoạn phân tích nhân với số nhân công dự kiến hàng năm.
Tiền điện bao gồm chi phí điện năng tiêu thụ cho các máy móc và cho mục đích thắp sáng. Đợc tính bằng cách lấy đơn giá tiêu thụ điện trung bình hàng năm nhân với lợng điện năng dự trù tiêu thụ cho mỗi năm.
Các chi phí vận hành khác bao gồm các chi phí cho các loại vật t và dịch vụ khác cần thiết để vận hành dự án nh chi phí trang phục cho công nhân, các thiết bị bảo hộ lao động…
Tổng các khoản chi phí này ớc tính khoảng 9400 triệu đồng/năm, tính từ năm 2004 đến 2020.
Tổng chi phí khi thực hiện dự án đa về thời điểm năm 1998 C = C0 + Cv + Cl C = 450.483,55 + ∑ = 12 1 t 3742,44/( 1+ r)t +10 + ∑ = 17 1 t 9400/(1 + r)t +5 r : tỷ lệ chiết khấu ( r = 10%) C = 450.483,55 + ∑ = 12 1 t 3742,44/(1 + 0,1)t +10 +∑ = 17 1 t 9400/( 1 + 0,1)t +5
Từ bảng phụ lục 1 ta tính đợc tổng chi phí cho dự án tại thời điểm bắt đầu xây dựng dự án năm 1998
C = 450.483,55 +9830,1335+ 46819,083 C = 507.129,4247( triệu đồng) C = 507.129,4247( triệu đồng)
3. Các lợi ích đạt đợc khi thực hiện dự án
Các lợi ích mang lại khi dự án quy hoạch đợc thực hiện bao gồm những lợi ích có thể lợng hoá đợc ra dạng tiền tệ và những lợi ích không lợng hoá đợc. Các lợi ích này đợc tính từ khi dự án bắt đầu đi vào hoạt động năm 2004.