xuất nhập khẩu Hai Bà Trng 3.1 Nhu cầu vốn Của Công ty XNK HBT
3.1.2. Nhu cầu vốn của Công ty trong thời gian tới.
Với định hớng hoạt động kinh doanh của Công ty nh trên, rõ ràng là trong thời gian tới, Công ty cần một lợng vốn lớn để đáp ứng cho nhu cầu mở rộng hoạt động kinh doanh của mình. Do đó việc tìm kiếm và huy động thêm các nguồn khác để bổ sung cho nguồn vốn kinh doanh là việc làm cần thiết.
Tuy nhiên, trớc khi tiến hành các giải pháp cho việc tìm kiếm nguồn tài trợ, Công ty phải xác định xem mức nhu cầu vốn trong từng năm là bao nhiêu. Trên cơ sở đó mới đa ra những phơng án cụ thể để huy động đủ vốn cho mình. Với những đặc điểm về tài chính đã trình bày ở trên, nhu cầu vốn dự tính cho năm 2001 của Công ty đợc xác định nh sau:
Bảng 12. Tỷ lệ phần trăm tính trên doanh thu của các khoản chủ yếu trên bảng cân đối kế toán năm 2000.
Đơn vị: Triệu đồng. Doanh thu năm 2000:192893.39
Tài sản Nguồn vốn
Chỉ tiêu Số tiền % trên DT Chỉ tiêu Số tiền % trên DT 1.Tài sản
lu động
30697.543 15.91 %
1. Nợ ngân sách Nhà nớc và Công nhân viên
2214.834 1.15 %2. Tài sản 2. Tài sản cố định 2244.98 1.16 % 2. Các khoản phải trả và phải nộp khác 18559.578 9.62 % Tổng 17.08 % Tổng 10.77 %
Nguồn: Công ty xuất nhập khẩu Hai Bà Trng.
Theo bảng trên, ta thấy các khoản bên tài sản tính theo doanh thu là 17.08% và đợc trang trải bằng 10.77% các khoản nợ. Vì vậy, nhu cầu vốn của Công ty là 17.08% - 10.77% = 6.31%; Có nghĩa là cứ một đồng doanh thu tăng lên của năm 2001 so với năm 2000 thỉ cần 6.31 đồng vốn bổ sung. Theo kế hoạch của Công ty, doanh thu năm 2001 cần tăng 10% so với năm 2000. Do đó, nhu cầu vốn bổ sung là 192893.39 x 14% x 6.31% = 1704.02 triệu đồng.
Với nhu cầu vốn bổ sung nh trên, việc huy động từ những nguồn mà Công ty đã sử dụng trong những năm trớc đây sẽ không đảm bảo đủ vốn để tài trợ cho hoạt động kinh doanh. Do đó, cần thiết phải khai thác thêm các nguồn vốn khác. Phần tiếp theo xin nên ra một số giải pháp để tăng cờng khả năng huy động vốn của