Tổng cộng 1.629.399.252.731
(Nguồn: Bỏo cỏo nghiờn cứu khả thi của dự ỏn)
Tổng mức đầu tư: 1.629.399.252.000 đ
- Dự phũng phớ 148.127.205.000 đ * Nguồn thu của dự ỏn bao gồm:
1. Phõn bổ chi phớ đầu tư xõy dựng vào cỏc căn hộ thấp tầng xõy thụ bỏn cho cỏc đối tượng cú nhu cầu
- Căn cứ vào nhu cầu thị trường và mức độ đầu tư xõy dựng hạ tầng kỹ thuật của dự ỏn, dự kiến mức phõn bổ hạ tầng cho 1m2 diện tớch đất ở thấp tầng là 11.500.000đ/m2.
Theo qui hoạch chi tiết khu vực đó được UBND thành phố Hà Nội phờ duyệt, diện tớch cỏc lụ biệt thự là 169,691m2. Nhằm giảm bớt nguồn kinh phớ đầu tư từ ngõn sỏch thành phố, cỏc lụ đất biệt thự BT1 và BT2 với tổng diện tớch 11.788 m2 sẽ được bàn giao cho thành phố để đấu giỏ quyền sử dụng đất. Như vậy diện tớch đất xõy dựng nhà thấp tầng cũn lại là:
169.691 - 11.788 = 157.903 m2
Với mức phõn bổ và diện tớch như trờn, nguồn thu từ phõn bổ hạ tầng diện tớch đất thấp tầng là:
135.752 m2 * 11.500.000đ/ m2 = 1.452.703.000.000 đ
2. Phõn bổ hạ tầng cho cỏc diện tớch đất xõy dựng nhà ở cao tầng
Tổng diện tớch đất xõy dựng nhà ở cao tầng của toàn bộ dự ỏn là 421.634 m2, trong đú diện tớch đất ở cao tầng trong ranh giới cải tạo chỉnh trang trục đường là 77.487 m2 và trong ranh giới khu đụ thị mới Việt Hưng là 344.174 m2. Căn cứ vào quyết định 123/QĐ-UB và quyết định số 08/2004/QĐ-UB ngày 14/01/2004 của UBND thành phố Hà Nội thỡ chủ đầu tư sẽ phải bàn giao cỏc lụ đất xõy dựng nhà ở cao tầng CT15, CT19, CT21 với tổng diện tớch 90.825 m2.
Trong phạm vi khu đụ thị mới Việt Hưng, cỏc lụ đất xõy dựng nhà ở cao tầng CT13, CT14,CT16 với tổng diện tớch 90.124 m2 được chủ đầu tư sử dụng để xõy dựng nhà tỏi định cư phục vụ di dõn giải phúng mặt bằng.
Trong giai đoạn thực hiện dự ỏn, cỏc lụ đất xõy dựng nhà ở cao tầng CT11 và CT12 với tổng diện tớch 21.833 m2 do vướng khu dõn cư hiện
trạng chưa thể giải phúng mặt bằng để thực hiện dự ỏn được, do vậy cũng khụng phõn bổ hạ tầng cho cỏc lụ đất này.
Như vậy tổng diện tớch đất xõy dựng nhà ở cao tầng của dự ỏn phải được phõn bổ hạ tầng là:
421.634 m2 – (90.825 m2 + 90.154 m2 + 21.833 m2) = 218.822 m2
Căn cứ vào mức độ đầu tư hạ tầng kỹ thuật của dự ỏn, dự kiến mức phõn bổ suất đầu tư xõy dựng hạ tầng tối thiểu cho 1 m2 đất xõy dựng nhà ở cao tầng tối thiểu là 900.000 đ/ m2.
Nguồn thu của dự ỏn từ phõn bổ suất đầu tư hạ tầng cho cỏc diện tớch đất xõy dựng nhà ở cao tầng là:
218.822 m2 * 900.000đ/ m2 = 196.939.000 đ.
3. Phõn bổ hạ tầng cho cỏc diện tớch đất xõy dựng cụng trỡnh hỗn hợp Tổng diờn tớch đất xõy dựng cỏc cụng trỡnh hỗn hợp của dự ỏn là 131.512 m2. Dự kiến mức phõn bổ hạ tầng tối thiểu cho 1 m2 đất là 900.000 đ/ m2.
Nguồn thu của dự ỏn từ phõn bổ suất đầu tư hạ tầng cho cỏc diện tớch đất xõy dựng cụng trỡnh hỗn hợp là:
131.512 m2 * 900.000 đ/ m2 = 118.368.900.000 đ
Bảng 3: Tổng nguồn thu của dự ỏn.
TT Nguồn thu Giỏ trị (đ)
1 Phõn bổ suất đầu tư xõy dựng hạ tầng cho cỏc
diện tớch đất xõy dựng nhà ở cao tầng
3 Phõn bổ suất đầu tư xõy dựng hạ tầng cho cỏc
diện tớch đất xõy dựng cụng trỡnh hỗn hợp 118.368.900.000
Tổng cộng 1.768.011.700.000
(Nguồn : Bỏo cỏo nghiờn cứu khả thi của dự ỏn)
II.2.1.3> Một số chỉ tiờu đỏnh giỏ hiệu quả tài chớnh của dự ỏn
* Căn cứ vào nguồn thu tớnh toỏn và cỏc chi phớ chủ đầu tư phải bỏ ra, hiờu qủa về tài chớnh của dự ỏn được xỏc định như sau:
- Tổng nguồn thu của dự ỏn: 1.768.011.700.000 đ (A) - Tổng vốn đầu tư của chủ đầu tư: 1.629.399.253.000 đ (B) - Thuế thu nhập VAT = 10%(A-B): 13.861.224.000 đ (C) - Thu nhập chung = A-B-C: 124.751.202.000 đ (D) - Thuế thu nhập = 28%(D): 34.930.337.000 đ (E)
- Thu nhập rũng 89.820.866.000 đ
Qua phõn tớch trờn, hiệu quả tài chớnh dự ỏn bao gồm cỏc khoản sau: