Với gần 40 năm tồn tại và phát triển, Công ty bánh kẹo Hải Châu đã từng bớc trởng thành và mở rộng hơn về qui mô, trở thành một trong những doanh nghiệp hàng đầu cả nớc về sản xuất bánh kẹo. Sản phẩm của Công ty đa dạng, phong phú và có thể đáp ứng nhu cầu sử dụng của nhiều tầng lớp dân c. Để đạt đợc mục tiêu tăng trởng bình quân trên 10% theo nghị quyết của Đảng uỷ Công ty, và để phù hợp với xu thế phát triển chung của ngành bánh kẹo, Công ty phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch và các biện pháp sản xuất kinh doanh nh sau:
1. Các chỉ tiêu cần đạt đợc trong năm 2002:
Chỉ tiêu Đơn vị Kế hoạch
1. Giá trị tổng sản lợng tỉ đồng >150
2. Doanh thu không thuế tỉ đồng >170
3. Sản lợng:
- Bánh các loại: tấn 7300
Kem xốp _ 1300
Quy + Lơng khô _ 6000
- Kẹo các loại _ 1600 Kẹo mềm _ 650 Kẹo cứng _ 950 - Bột canh _ 8500 Thờng _ 4000 Iốt _ 4500 3.Thu nhập bình quân CBCNV/ tháng 1000 đồng 1200
2. Định hớng phát triển sản xuất kinh doanh tới 2005:
Việc không ngừng nâng cao chất lợng sản phẩm, mở rộng quy mô sản xuất và tiêu thụ hàng hoá luôn đợc đánh giá là những yếu tố rất quan trọng trong sự tồn tại và phát triển của Công ty. Một số nhiệm vụ chính Công ty cần thực hiện trong thời gian tới:
- Tiếp tục đổi mới công nghệ và đa dạng hoá sản phẩm, nhằm không ngừng nâng cao chất lợng sản phẩm phù hợp với nhu cầu thị trờng.
- Mở rộng quy mô sản xuất trên cơ sở có chiến lợc về thị trờng. - Dự kiến tăng lao động, doanh thu, lợi nhuận.
Cụ thể nh sau:
2.1. Định hớng về đầu t sản xuất:
- Khai thác tiềm năng sẵn có của hai dây chuyền sản xuất kẹo (cứng và mềm) tạo ra các sản phẩm mới. Cải tiến, cơ giới hoá một số khâu trong dây chuyền kẹo để đổi mới hình thức viên kẹo. Tiến hành làm hợp đồng mua sắm thêm một số thiết bị mới cho dây chuyền sản xuất nh nón nhôm, bánh chày... nhằm nâng cao hơn nữa chất lợng sản phẩm kẹo.
- Đầu t chiều sâu nâng công suất, chất lợng cho dây chuyền bánh qui H- ơng Thảo, nâng cấp mặt hàng sản xuất bánh 1 và thêm thiết bị lơng khô để đạt năng suất 1 tấn / ca.
- Đầu t thêm một dây chuyền bánh mini (khác chủng loại) cho phân xởng bánh 3 và hoàn chỉnh một dây chuyền sản xuất bánh lơng khô cùng với việc bổ sung thiết bị đóng gói sản phẩm cho phân xởng bánh 3.
- Cơ giới hoá, cải tiến một phần khâu rang muối, khâu trộn của phân x- ởng bột canh nhằm giảm nhẹ sức lao động và tạo môi trờng thông thoáng, vệ sinh thực phẩm.
- Ban Đầu t phát triển sản xuất tiếp tục nghiên cứu những dự án khả thi cao để khẩn trơng khai thác sử dụng khu đất mở rộng mì ăn liền có hiệu quả. Triển khai thực hiện kế hoạch sửa chữa thờng xuyên của các phân xởng, nhà làm việc, cửa hàng, nâng cấp đờng đi phía sau Bánh 1,2; mặt bằng, trần nhà phân xởng bột canh, hệ thống kho, thông gió, chống dột... đáp ứng yêu cầu phục vụ sản xuất.
- Gần nhất, vào quí III năm 2002, Công ty sẽ thực thi "Dự án Bánh mềm cao cấp Custard Cake" và bắt đầu tiêu thụ trên thị truờng vào quí IV năm 2002.
Vài nét về dự án bánh mềm cao cấp Custard Cake 2001 - 2002 Công ty bánh kẹo Hải Châu.
I/ Công suất: 357 kg / giờ ( 15000 sản phẩm / giờ ) II/ Tổng mức đầu t, nguồn vốn:
1. Tổng mức đầu t : 71.872.728 ngàn đồng 1.1. Vốn cố định : 64.526.436 _
Xây lắp : 7.712.400 _ Thiết bị : 52.944.923 _ Chi phí khác : 1.156.580 _ Chi phí dự phòng : 1.242.278 _ Lãi vay trong thời gian xây dựng : 1.170.256 _ 1.2. Vốn lu động : 7.346.292 _ 2. Nguồn vốn và tiến độ vốn :
2.1. Vốn cố định ( không kể lãi vay trong thời gian xây dựng)
Đơn vị : 1000 đồng
TT Nội dung Tổng cộng Năm 2001 Năm 2002
Tổng cộng 63.356.180 794.280 62.561.900
I Vốn tự có 3.214.530 794.280 242.250
II Vay tín dụng thơng mại lãi suất 7,5 %/năm
55.094.043 _ 55.094.043
III Huy động khác: Tạm tính lãi suất 7%/ năm
5.047.607 _ 5.047.607
2.2. Vốn lu động (vay tín dụng) : 7.346.292 ngàn đồng III/ Một số chỉ tiêu phân tích tài chính :
1. Lợi nhuận sau thuế: 11.565.307 ngàn đồng 2. Tỉ suất lợi nhuận trên doanh thu : 11,9 %
3. Tỉ suất lợi nhuận trên vốn : 16,1 %
Lợi nhuận sau thuế + Khấu hao TSCĐ 4. Khả năng trả nợ = ---
Nợ đến hạn phải trả bình quân năm = 1,9
5. Thời gian thu hồi vốn giản đơn :
Vốn đầu t
= --- 50% lợi nhuận sau thuế + Khấu hao TSCĐ = 5,7 năm
Thời gian thu hồi vốn có chiết khấu :
Tđ =7,6 năm kể từ năm đầu t (2001) 6. NPV = 49.737.658 ngàn đồng
7. IRR = 26,9 %IV/ Hiệu quả đầu t : IV/ Hiệu quả đầu t :
1. Doanh thu tăng thêm do dự án đợc đầu t / năm : 86.328.319 ngàn đồng 2. Đóng góp ngân sách Nhà nớc/ năm : 14.541.556 ngàn đồng 3. Giải quyết việc làm cho ngời lao động : 105 ngời/ năm
4. Thu nhập bình quân của ngời lao động / tháng : 1.000 ngàn đồng Tầm quan trọng của Dự án bánh mềm Custard Cake :
- Với tổng số vốn đầu t gần 72 tỉ VNĐ, dự án bánh mềm cao cấp là dự án đầu t có qui mô vốn lớn nhất từ trớc đến nay của Công ty bánh kẹo Hải Châu, t- ơng đơng với vốn đầu t ban đầu (5 triệu USD) của công ty trách nhiệm hữu hạn chế biến thực phẩm Kinh Đô để xây dựng một nhà máy sản xuất bánh kẹo ngay trên nớc Mỹ. Sau khi dự án bánh mềm đi vào khai thác sử dụng, tổng giá trị tài sản của Công ty sẽ tăng lên gấp đôi.
- Dự án đem lại hiệu quả lớn về tài chính và xã hội (nh đã nêu ở trên), góp phần làm phong phú, đa dạng hơn cơ cấu sản phẩm bánh kẹo của Công ty. Đây cũng là một bớc tiến mạnh dạn và nhiều thách thức của Công ty bánh kẹo Hải Châu trong quá trình xâm nhập vào thị trờng bánh kẹo cao cấp, phục vụ giới tiêu dùng thu nhập cao, lấp dần những khoảng trống thị trờng mà nhiều năm qua Công ty đã bỏ sót.
- Việc đa dây chuyền bánh mềm cao cấp của Tây Âu vào hoạt động là một chiến lợc khác biệt hoá sản phẩm của Công ty so với các đối thủ cạnh tranh trong nớc, bởi sản phẩm này hiện có mặt tại Việt Nam phần lớn là nhập ngoại ( từ Thái Lan, Hàn Quốc...). Với hi vọng đánh bại đợc sản phẩm cùng loại của nớc ngoài và vợt trớc các Công ty trong nớc về việc khai thác sản phẩm này ( nh dự án Kem xốp năm 1993), khả năng giành đợc thị phần của Công ty là rất lớn.
2.2. Định hớng phát triển thị trờng tiêu thụ sản phẩm:
Thị trờng bánh kẹo đang trong xu thế hình thành và phát triển với tốc độ nhanh, cạnh tranh ngày càng gay gắt.
Về cầu: Mức sống của ngời dân tăng cao kéo theo nhu cầu bánh kẹo tăng lên. Nhu cầu thị trờng ngày càng đa dạng và thờng xuyên thay đổi.
Về cung: Cạnh tranh quyết liệt giữa các nhà cung cấp trên mọi phong diện. Các doanh nghiệp trong nớc không ngừng đổi mới máy móc thiết bị, cải tiến mẫu mã, cung cấp cho ngời tiêu dùng các sản phẩm có chất lợng cao, dần dần chiếm lĩnh thị trờng trong nớc và hớng tới xuất khẩu sang một số thị trờng nớc ngoài.
Trớc tình hình đó, mục tiêu trong định hớng chiến lợc phát triển của Công ty cho những năm tới đã nêu rõ: "Tăng cờng công tác tiếp thị, Marketing nhằm giữ và phát triển thị trờng cả về bề rộng lẫn chiều sâu, từng bớc tiếp cận, tìm bạn hàng nớc ngoài để xuất khẩu sản phẩm, trớc mắt là xuất khẩu sang các nớc trong khu vực và Đông Âu".
- Hà Nội là thị trờng lớn nhất của Công ty, trong những năm tới tiếp tục áp dụng chiến lợc phát triển thị trờng và củng cố vững chắc vị thế của Công ty trên thị trờng này.
- Tập trung mọi nỗ lực để khai thác tiềm năng các khu vực thị trờng khác, phát triển thị trờng ở các vùng sâu, xa.
- Tiếp tục phát triển và mở rộng thị trờng về phía Nam, đặc biệt là thực hiện đợc mục tiêu xây dựng và hoàn thiện hệ thống kênh phân phối trên vùng thị trờng này.
Để thực hiện tốt chiến lợc phát triển thị trờng của mình, Công ty đã đề ra một số biện pháp sau:
+ Làm tốt công tác điều tra, thu thập, nắm bắt, xử lí kịp thời, đầy đủ các thông tin về thị trờng, về đối thủ cạnh tranh nhằm hoạch định chiến lợc, sách lợc phù hợp về sản phẩm.
+ Hoàn thiện hệ thống chế độ, chính sách về tiêu thụ, đảm bảo linh hoạt, kịp thời, phù hợp với diễn biến của thị trờng. Tăng cờng mối quan hệ gắn bó với các đại lí để thúc đẩy hoạt động tiêu thụ của Công ty.
+ Đẩy mạnh hoạt động tiếp thị, bán hàng của cửa hàng giới thiệu sản phẩm, văn phòng đại diện tại TP. HCM và Đà Nẵng, u tiên phát triển thị trờng đối với mặt hàng còn d năng lực sản xuất.