III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
26. PHẢI TRẢ DÀI HẠN KHÁC Ngàn VNĐ
Ngàn VNĐ Ngày 31 tháng 12 năm 2012 Ngày 31 tháng 12 năm 2011 Dự phòng trợ cấp thôi việc 7.156.661 6.696.681
Nhận ký quỹ thuê văn phòng 3.235.249 3.419.648
Nhận ứng trước tiền bán giảm phát thải (CER) - 19.757.878
Phải trả dài hạn khác 58.500 58.500 TỔNG CỘNG 10.450.410 29.932.707 27. VAY VÀ NỢ DÀI HẠN Ngàn VNĐ Ngày 31 tháng 12 năm 2012 Ngày 31 tháng 12 năm 2011
Vay dài hạn ngân hàng (Thuyết minh số 27.1) 4.918.082.340 3.434.542.285 Trái phiếu thường trong nước (Thuyết minh số 27.2) 3.930.000.000 1.830.000.000 Trái phiếu kèm chứng quyền ngành cao su (Thuyết minh số 27.3) 2.000.000.000 - Trái phiếu chuyển đổi và hoán đổi (Thuyết minh số 27.4) 2.230.000.000 2.230.000.000 Trái phiếu thường quốc tế (Thuyết minh số 27.5) 1.520.711.335 1.811.945.875
Thuê tài chính 10.351.691 14.863.829
Nợ dài hạn khác 40.925.437 12.132.458
TỔNG CỘNG 14.650.070.803 9.333.484.447
Trong đó:
Nợ dài hạn đến hạn trả (Thuyết minh số 20) 1.035.971.317 909.589.102
Nợ dài hạn 13.614.099.486 8.423.895.345
27.1 Các khoản vay dài hạn ngân hàng
Chi tiết các khoản vay dài hạn ngân hàng như sau:
Ngàn VNĐ
Ngày 31 tháng 12 năm 2012
Ngày 31 tháng 12 năm 2011
Bên cho vay
Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) 2.835.303.206 2.230.503.461 Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) 1.109.300.465 484.907.142 Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) 517.684.210 563.140.682 Ngân hàng Liên doanh Lào Việt (Lao – Viet bank) 255.196.459 -
Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) 138.098.000 73.491.000
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) 48.000.000 60.000.000 Ngân hàng Công thương Việt Nam (Vietinbank) 14.500.000 22.500.000
TỔNG CỘNG 4.918.082.340 3.434.542.285
Các khoản vay này được sử dụng chủ yếu để tài trợ cho các dự án xây dựng và phát triển thủy điện, trồng cây cao su và mía, xây dựng căn hộ, khách sạn, khu nghỉ dưỡng và mua sắm máy móc thiết bị của Tập đoàn.
THUYẾT MINH CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH hợp nhất (Tiếp theo)vào ngày và cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2012 vào ngày và cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2012 B09-DN/HN
Chi tiết lãi suất và tài sản đảm bảo của các khoản vay như sau:
Tên ngân hàng Ngày 31 tháng12
năm 2012 Ngàn VNĐ
Thời hạn thanh toán
Lãi suất Tài sản thế chấp (Thuyết minh số 10, 12, 14 và 15) BIDV, chi nhánh Đắk Lắk Hợp đồng vay số 01/2008/ HĐTD, 12/8/2008 44.121.000 Hoàn trả trong vòng 60 tháng kể từ ngày giải ngân đầu tiên
Lãi suất tiền gửi tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng + 3%/năm
Quyền sử dụng đất và tài sản liên quan đến đất tại 40 Hùng Vương, thành phố Buôn Mê Thuộc, tỉnh Đắk Lắk Hợp đồng vay số 01/2009/ HĐTD, 06/08/2009 (TK 63182000158703) 10.043.814 Hoàn trả trong vòng 120 tháng kể từ ngày giải ngân đầu tiên
Lãi suất tiền gửi kỳ hạn 12 tháng trả lãi sau + 4%/năm Toàn bộ tài sản dự án Đắk Psi 2B Hợp đồng vay số 01/2009/ HĐTD ngày 20/01/2009 (TK 63182000136338) 2.885.000 Hoàn trả trong vòng 60 tháng kể từ ngày giải ngân đầu tiên
Lãi suất tiền gửi kỳ hạn 12 tháng trả lãi sau + 4,5%/năm
Tài sản Nhà máy Bê tông giai đoạn 2 Hợp đồng vay số 01/2007/ HĐTD, 08/08/2007 (TK 63182000093530) 10.000 Hoàn trả trong vòng 60 tháng kể từ ngày giải ngân đầu tiên
Lãi suất tiền gửi kỳ hạn 12 tháng trả lãi sau + 4%/năm
Toàn bộ tài sản nhà máy bê tông giai đoạn 1
BIDV, chi nhánh Gia Lai
Hợp đồng vay số 01/2010/ HĐ-TD, 1/4/2010
(TK 62082370002035)
675.995.593 Hoàn trả trong vòng 10,8 năm kể từ ngày giải ngân đầu tiên
Lãi suất tham chiếu + 4,7%/năm Dự án trồng 10.000 ha cao su tại tỉnh Attapeu, Lào Hợp đồng vay số 01/2009/ HĐTD-DH, 28/10/2009 68.563.494 Hoàn trả trong vòng 12 năm kể từ ngày giải ngân đầu tiên
10,5%/năm Dự án trồng 2.200 ha cao su tại huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai Hợp đồng vay số 01/2009/
HĐTD-DH, 27/11/2009
36.000.000 Hoàn trả trong vòng 11 năm kể từ ngày giải ngân đầu tiên
10,5%/năm Dự án trồng 4.800 ha cao su tại huyện Chư Sê và Ia Pa, tỉnh Gia Lai Hợp đồng vay số 01/2011/
HĐTD-DH, 31/10/2011
11.416.625 Hoàn trả trong vòng 11 năm kể từ ngày giải ngân đầu tiên
10,5%/năm Dự án trồng 4.800 ha cao su tại huyện Chư Sê và Ia Pa, tỉnh Gia Lai
THUYẾT MINH CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH hợp nhất (Tiếp theo)
vào ngày và cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2012 B09-DN/HN