jj,ngày.31 tháng 12 năm 2012 lá 533,05 tỷ VND): Các hợp đồng tiên gửi này được hưởng lãi suất từ 6% đến 7⁄/nằm. —
31/12/2013 31/12/2012 VND VND - 30.685.326.000 - —— 150433.000.000 - 50.433.000.000 - 100,000.000.000 - Ì n
@® Đầu tư vào cỗ phiếu của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại. Toàn bộ số cổ phiếu mà Công ty sở hữu đã
được thanh lý trong năm 2013.
@) Khoản cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam vay theo các hợp đồng với số tiền cho vay là 180 tỷ VND đã được tỐt toán vào tháng 01 năm 2013.
1. TRẢ TRƯỚC CHO NGƯỜI BẢN
Khoản trả trước cho người bán tại ngày 21 tháng Ì2 các nhà thầu để thực hiện các hạng mục thuộc Dự án
Hydrochina Huadong - CR18G
Andrizt Hydro GmbH
Các nhà thầu khác
8. CÁC KHOĂN PHẢI THU KHÁC
Lãi tiễn gửi dự thu
Phải thu Công ty Mua bán điện Œ) Phải thu khác
(0 Thể hiện khoản phải thu tương ứng với phần doan)
điện cạnh tranh từ tháng 7 đến tháng 9 năm 2012.
được Công ty Mua bán điện xết duyệt.
16
năm 2013 chủ yếu bao gồm các khoán tạm ứng cho Thủy điện Thượng Kon Tum, chữ tiết ñhư sau:
31/12/2013 31/12/2012 VND VND VND VND 249.024.687.253 284.057.318.817 133.841.928.951 66.540.260.150 52.719.044.185 81.372.334.890 “irzgrgdi3E6B — 1570413857 31/12/2013 31/12/2012 VND - VND 3.734.247.467 19.539.033.769 28.589.573.003 - 2.716.976.121 3.059.709.935 35.840.756.551 21.408.714.104
b thu từng thêm khi Công, ty tham gia thị trường phát
Hỗ sơ thanh toán điện năng cho giai đoạn này đang,
NỊ « C1, KH xi Tu
CONG TY CỜ FHIÀN THÔY ĐIỆN VĨNH SƠN - KÔNG HINH Số 21, đường Nguyễn Huệ, thành phố Quy Nhơn Số 21, đường Nguyễn Huệ, thành phố Quy Nhơn
Tỉnh Bình Định, CHXHCN Việt Nam
Báo cáo tài chính hợp nhất Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2013
THUYẾT MINH BẢO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHÁT (Tiếp theo) MẪU SỐ B 09-DN/HN
Các thuyết mình này là một bộ phận hợp thành và cần được đọc đẳng thời với bảo cáo tài chính hợp nhất kèm theo
9, HÀNG TỒN KHO
31/12/2103 _ 31/12/2012
'VND VND
Nguyên liệu, vật liệu Al842470615 — 3109393065
Chỉ phí sản xuất, kinh doanh đỡ dang 24131246085 — 2.288.815.413 28893126975 1791.196321
Dự phòng giảm giá hàng tỒn kho (7365689510) — (7965.689.510)
Giá trị thuần có thể thực hiện được của hàng tồn kho —-TjixtS&STE ———M3TT.DĐT36 Dự phòng giảm giá bàng tôn kho được lập cho các vật tr, phụ tùng dự phòng để thay tHỆ phục
tổ máy phát điện tại hai nhà mãy thủy điệ 'Vĩnh Sơn và Sông Hinh. Các vật từ, phụ thùg di th
tính đặc chủng dùng để Thay thể cho: iết Bị hang tính chất đồng bộ của các tổ máy
tổn kho cùng với thời. gian lốp đặt náy (từ ngấn 1695 với Nhà máy thủy điện
2000 với nhà mây thủy điện Sông Hinh) dự ph
ủy Vật tr này được lập dự phòng giảm giá tàng tốn kho đưa
trên các ước tính kế toàn cho giá tị vậtlư bị suy giấm về mặt giá trị. 10. — TÀI SÂN CÓ ĐỊNH HỮU HÌNH
Nhà của và Máy mộc và Phương tiện Thiết bị
vật kiến trúc thiết bị vận tải văn phòng — Tổng
” VNB VND VNP ŸNP WNPD
NGUYÊN GIÁ
Tại ngày 01/01/2013 2055612294893 %66036.731490 29031097162 4499355345 205924047E.120 “Tăng trong nằm - 9.190.899.947 2017344287 1.569083.566 11.051.717400 Thanh lý, nhượng bán - - — (487450000) - (487.450.000) Phân loại lại ... (632100) (91355.716) _ (1084341426) (1.580.721.497)
Tgiagày31/12/203 _ 2;055,609.772.893 231802563. 803497385, ;2968204021493
GIÁ TRỊ HAO MÒN LŨY KÉ
Tạingày 0/01/2013 — (115785165037) (83336339137) (12407751) G46L136156) (L97458311394)
Khẩu hao trong năm (68401933879 — 6252.3) (1102862200) (484441469) (5242473300) Tăng khác - - (0241987 (86641204) (466.883.191) Thánh lý, nhượng bán ˆ - 425.330.542 - 425.330.542 Phân loại lại 63.521.000 280.617.540 96939032 904578364 1345.656.436 Tại ngày 31/12/2013 (I.184.123577913) (38.545.152.752) (2901410487) _Q.128341363) _(2/041:685,483.017)
GIÁ TRỊ CÔN LẠI
Tại ngày 31/1213 871.486.194.080 - 36.351.515.790 5.836.615.186 €.85S.155.520
920.535.541,476
Tại sgày 31/12/2012 959348125356 — 32473496753 _ 7990321358 6.038.219.989 985,490.166.686 Như trình bày tại Thuyết minh số 13 và 16, Công ty đã thế chấp các tải sản cổ định với giá trì còn tại tại ngây 31 tháng 12 nhm 2013 là 329.227.140.444 VND (31/12/2012: 51.011.761.600 VND) để đảm bảo cho các khoản tiền vay
Nguyên giá của nhà cửa và vật kiến trúc, máy móc và thiết bị, phương tiện vận tải và thiết bị văn phòng, bao gồm các thiết bị đa khẩu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng tại ngày 3Ì tháng ]2 năm 2013 với tổng giá
trị là 861.096.697.848 VND @1/12/2012: 860.757.681.755 VND).
T ~ CÔNG TY CÔ PHẢN THỦY ĐIỆN VĨNH SƠN - SÔNG HINH
Số 21, đường Nguyễn Huệ, thành phố Quy Nhơn Tỉnh Bình Định, CHXHCN Việt Nam
THUYẾT MINH BẢO CÀO TÀI CHÍNH HỢP NHẬT (TẾ
Cúc thuyêt mình này là một bộ phân hợp thành và cần được đọc đẳng
11. CHI PHÍ XÂY DỰNG CƠ BẢN DỠ DANG
Báo cáo tài chính bợp nhất
Cho năm tải chính kết thúc ngày 31 tháng L2 năm 2013
p theo} MẪU SỐ B 09-DN/HN
thời với bảo cáo tải chỉnh hợp nhất kèm theo
Chỉ phí xây dựng cơ bản đở dan bao gềm giá trị các công trình sau:
Dự án Thủy điện Thượng Kơa Tưm (ï)
Dự án Thủy điện Vĩnh Sơn 2&3 (I9 Khác 31/12/2013 31/12/2012 VND VND 14316.423.145.A75 824.403.814.547 9].836.625.883 86.155.898.037 3.495.606.257 2.564.168.695
@ Dự án Thủy điện Thượng Kon Tum là công trình trên cùng hệ thống bậc tang thủy điện sông Sẽ San.
Công trình có hỗ chứa, tuyển đầu mỗi bằm trên sông nhánh Đặt: Nghé lưu vực sông Sẽ San; thuộc 2 xã Đăk Kội, huyện Kon Rấy và xã Đăk Tăng, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum; nhà máy nằm: trên sông Đãk
Là tại xã Đứk Táng và Ngọc Tem, buyện Kơn lông thuộc lưu vực sông Trà Khúc, tỉnh Quảng Ngãi. Dự án Thúy điện Thượng Kon Tum éã được ghê duyệt cho phép đầu tư theo Công văn-số 1774/TTg-CN ngày 01 tháng 11 năng 2006 của THỦ. tướng Chính phủ, trước đây dò EVN làm chủ đầu tư và đã chuyển
giao lại cho Công ly theo Văn bản số 22EVN/HĐQT ngày l3 tháng 0Í năm 2006 của EVN.
đ Dự án thủy điện Vĩnh Sơn 2 và 3 được UBND tỉnh Bình Định cấp GiẤy chứng nhận đầu tr ngày 07 tháng
11 năm 2007.
13. ĐẦU TƯ VÀOCỔNGTY LIÊN KẾT
Số dư khoản mục đầu tự vào cũng ty liên kết đang phản ánh trên bảng cân đối kế toán hợp nhất tại n8àý Vị
31 tháng 12.năm 2013 lả khoản đầu tư vào Công ty \ CẢ phần Du lịch Bình Định. Thông tin chỉ tiết
công ty liên kết như sau:
Nơi thành lập — Týlệphần Tỷ quyển biểu
Tên công ty liên kết _ no —— và hoạt-động , sở hữm quyết nắm giữ. Hoạt động chính, nh —— „Tc Công ty Cổ phần TP. Quy Nhơn 492% 49,12% khách sạn, lữ Du lịch Bình Định Tỉnh Binh Định hành...
Thông tin tài chỉnh tóm tắt về công ty liên kết của Công ty được trình bày như sau:
31/12/2013 3112/2012
ộ VND VND
Tổng tài sản của công ty liên kết 28.016.804.619 31.819.793.920 "Tổng công nợ của cổng ty liên kết — ———— 2.056.229.965 4.626.231.688
Giá trị tài sân thaần 25.960.574.654 27.193.562.232. Phần tài sản thuẫn Công ty đầu tr vào công (y liền kết 12.907.597.718 13.320.639.142
Chỉ tiết như sau:
Vên đầu tự của chủ sở hữu tại công ty liên kết 19.500.000.000 — ˆ 19.500.000.000
Thặng dư vốn cổ phân của công ty liên kết 600.000.000 600.000.000 Vên khác của chủ sở hữu tại công ty liên.kết 2.061.736.800 2.067.736.800 Lợi nhuận chưa phân phối của công ty liên kết 3.792.837.854 4.025.825.432
2013 2012
—TVÑD VND
Doanh thu của công ty liên kết 15.920.121.115 17.439.912.731
Lợi nhuận thuần của công ty liên kết 3.138.958.926 3.792.150.227
Lợi nhuận thuần từ khoản đầu tư vào công ty liên kết
18 1.326.078.576 1.741.612.876 1.326.078.576 1.741.612.876 +*? lếi + i\ Z
CÔNG TY CÔ PHÀN THỦY ĐIỆN VĨNH SƠN - SÔNG HINH
Số 21, đường Nguyễn Huệ, thành phố Quy Nhơn
Tình Bình Định, CHXHCN Việt Nam
THUYÉT MINH BÁO CẢO TÀI CHÍNH HỢP: NHẬT (TiẾp theo)
Báo cáo tài chính hợp nhất
Cho năm tài chính kết thúc ngày 21 tháng 12 năm 2013
MẪU SỐ B 09-DN/HN
Cúc thuyết minh này là một bộ phân bợp thành và dần được độc đẳng thời uới bảo cáo tài chính hợp nhất kèm theo
13. VAY VÀ NỢNGẮN HẠN
Vay ngắn hạn
Ngân hàng TMCP Quân đội
Ngân hàng TMCP-Công thương Việt Nam Ngân hàng TMCP Nam Á
'Ngân hàng TMCP Đại Dương,
Ngân hàng TMCP ĐẦu tự và Phát triển Việt Nam
Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam
Ngân hãng TMCP Quốc tế Việt Nam
Ngân hàng TMCP Phát triển nhà Thành phố Hồ Chỉ Minh
Ngân hàng TMCP Á Châu
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - CN Bình Định
Ngân bàng TMCP Kỹ thương Việt Nam - CN Quy Nhơn
Vay đài hạo đến hạn trả
Ngân hàng Phát triển Phú Yên Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Na
31/12/2013 VND VND 14.057.913.879 15.000.000.000 258.742.290.026 33.668.933.760 149.474.566.004 85.538.633.340 60.983.173.465 8.204.740.500 14.150.884.398 25.012.065.688 —— 664.833.201.060
3,6%/näm (Bội với Vhoản vay bằng Ù
18 163.610.030.615 VND. Các khoản vay G
tỷ VND và toàn bộ quyền sử đụng đặt và e
"Nhơn, tính Đình Định với giá trị côn lại tái n
14, THUÊ VÀ CÁC KHOĂN PHẢI NỘP NHÀ NƯỚC
Thuế giá trị gia tăng “Thuế thu nhập doanh nghiệp Thuế tài nguyễn
Phi bảo vệ môi trường
Các loại thuế khác
l5. CÁC KHOẢN PHÁI TRÀ, PHẢI NỘP KHÁC Cổ tức phải trả
Phải trả EVN tiên hỗ trợ vốn lưu động
Phải trả khác