II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư:
Số cuốinăm Số đầunăm
'Vay ngắn hạn Ngân hàng 29.000.000.000. -
Ngân hàng Thương mại Cỏ phân Ngoại thương
Việt Nam - Chỉ nhánh TP. Hồ Chí Minh ')
Vay ngắn hạn tổ chức khác 5.925.000.000 9.750.000.000
Cộng 35.562.324.624 10.398.000.000
Khoản vay tín chấp Ngân hàng Thương mại Cổ phân Ngoại thương Việt Nam - Chỉ nhánh TP, Hồ
Chí Minh theo Hợp đồng vay số 0144/KH/10NH ngày 21 tháng 7 năm 2010 với lãi suất căn cứ vào
thông báo của Ngân hàng tại từng thời điểm. nhận nợ vay nhưng không thấp hơn mức lãi suất sàn cho.
vay ưu đãi của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam quy định trong từng thời
kỳ.
Khoản vay Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TP. Hồ Chí Minh (trước đây là Quỹ đầu tư phát triển
đô thị TP. Hồ Chí Minh) theo Hợp đồng vay số 283/2010/HĐTD-ĐTTC-UT ngày 15 tháng 7 năm
2010 với lãi suất 0%, để thu mua dự trữ hàng phục vụ tết Nguyên đán Tân Mão năm 201 I.
Chỉ tiết số phát sinh về các khoản vay:
Số tiền vay
phát sinh trong Số kết Số tiền vay đã
Số đầu năm. năm chuyển trả trong năm Số cuối năm
Vay ngắn hạn ngân hàng -_128.403.663.179 - _ (99.403.663.179) 29.000.000.000. 'Vay ngắn hạn tổ chức. khác 9.750.000.000. 5.925.000.000 -_ (9.750.000.000). 5.925.000.000 Vay dài hạn đến hạn trả _ 648.000.000 -_ 637324624 —_ (648.000.000) _ 637.324.624 Cộng 10.398.000.000 134.328.663.179 _ 637.324.624 (109.801.663.179) 35.562.324.624 Phải trả cho người bán
Số cuối năm Số đầu năm.
Phải trả cho người bán trong nước 17.953.035.833 12.416.970.988
Trong đó: phải trả về Tài sản cố định và
XDCB dở dang 6.790.661.211 3.230.990.362 Phải trả cho người bán nước ngoài 33. 506 36.271.358.256 Phải trả cho người bán nước ngoài 33. 506 36.271.358.256 Cộng 51.443.924.339 48.694.329.244
Người mua trả tiền trước
Số cuối năm Số đầu năm
Khách hàng trong nước trả tiền trước 183.997.898 580.795.140 Khách hàng nước ngoài trả tiền trước 1.071.136.882 1.498.369.354 Khách hàng nước ngoài trả tiền trước 1.071.136.882 1.498.369.354
Cộng “=6.