III. Đầu t xây dựng cơ bản dở dang 1103071684 2097518463 Tổng tài sản 143917017720 1547186
1.Quỹ phát triển sản xuất kinh doanh 18809192 18809192 2 L i ch ãa phân phối(116791786)2
3. Quỹ khen thởng 55530381 35157381 4. Vốn đầu t xây dựng cơ bản 19292830 19292830 5. Dự phòng giảm giá
Tổng nguồn vốn 14391707720 15471868246
- Doanh thu hàng năm có tăng trởng, tuy nhiên nhìn trên số liệu quyết toán tỷ lệ giữa doanh thu và giá trị căn lợng thực hiện còn bất hợp lý. Sở dĩ có sự chênh lệch này là do chức năng nhiệm vụ của doanh nghiệp là đa năng tổng hợp doanh nghiệp vừa xây dựng lại vừa sản xuất vật liệu xây dựng, cụ thể là vừa sản
xuất gạch lát, xi măng đồng thời lại dùng chính xi măng và gạch lát xây dựng cho công trình nên trong trờng hợp này sản lợng thể hiện 2 lần còn doanh thu chỉ thể hiện một lần.
- Về công nợ: do chế độ hạch toán của doanh nghiệp: tất cả các xí nghiệp thành viên đều hạch toán về công ty thể hiện trên công nợ chi tiết các khoản phải thu và phải trả thể hiện trên số liệu quyết toán chủ yếu là công nợ nội bộ giữa các xí nghiệp thành viên với công ty và chênh lệch không đáng kể. Không có nợ quá hạn khó đòi.
- Tình hình dự trữ tồn kho nguyên vật liệu và thành phần không đáng kể, sản phẩm dở dang chủ yếu là các công trình xây dựng cơ bản.
* Về quan hệ với ngân hàng: Doanh nghiệp từ khi mới thành lập cho đến nay chỉ quan hệ duy nhật với Ngân hàng Đầu t và Phát triển Thanh Trì. Trong nhiều năm hoạt động tại chi nhánh, doanh nghiệp đã tham gia tất cả các loại vay. Đến 31/12/1996 d nợ các loại vay nh sau:
- Ngắn hạn: 2992 triệu đồng - Nợ quá hạn: không
- Trung hạn: Không
- Dài hạn: 4577 triệu đồng
Trong quan hệ tín dụng luân chấp hành tốt thể lệ tín dụng, thực hiện vay và trả đúng hạn, đảm bảo giữ chữ tín với ngân hàng. Chính vì vậy xét thấy việc cho vay vốn đối với doanh nghiệp nên áp dụng hình thức kết hợp giữa thế chấp và tín chấp.