SỔ CHI TIẾT VẬT TƯ

Một phần của tài liệu Kế toán nguyên liệu,vật liệu tại Công ty bia việt hà (Trang 44 - 46)

- Vật liệu phụ bao gồm các hoá chất: hóa chất nấu, hoá chất lọc, hoá chất rửa, hoá chất vệ sinh công nghiệp, bom bia, can là thiết bị dùng để đóng sản

SỔ CHI TIẾT VẬT TƯ

Kho KVT : Kho vật tư - TK : 1521 Mã NA002 :Gạo tẻ - Đvt: kg

Từ ngày: 01/07/2007 đến ngày: 30/09/2007

Tồn đầu kỳ: 10.450 41.800.000

Chứng từ

Khách hàng Diễn giải T/khoản đối ứng Đơn giá

Nhập Xuất Ngày Số Số lượng Giá trị Số lượng Giá trị

07/07/2006PN 344

Công ty DV - TM Quang Trung

( Ng. Bá long) - M0022 Mua gạo tẻ 3311 4 000 20.000 80.000.000 19/07/2006PN 358

Công ty DV - TM Quang Trung

( Ng. Bá long) - M0022 Mua gạo tẻ 3311 4 000 28.000 112.000.000 31/07/2006PN 387

Công ty DV - TM Quang Trung

( Ng. Bá long) - M0022 Mua gạo tẻ 3311 4 000 28.500

114.000.000

31/07/2006PX 306Nhà máy Bia Việt Hà - NM01 Nhận NL SX T-07/2006 621101 4 000 72.500 290.000. 000 10/08/2006PN 404 Công ty DV - TM Quang Trung Mua gạo tẻ 3311 4 000 28.000 112.000.000

( Ng. Bá long) - M0022 18/08/2006PN 421

Công ty DV - TM Quang Trung

( Ng. Bá long) - M0022 Mua gạo tẻ 3311 4 000 27.250

109.000.00031/08/2006PN 449 31/08/2006PN 449

Công ty DV - TM Quang Trung

( Ng. Bá long)- M0022 Mua gạo tẻ 3311 4 000 20.000 80.000.000

31/08/2006PX 364Nhà máy Bia Việt Hà - NM01 Nhận NL SX T-08/2006 621101 4 000 71.050 284.200. 000 15/09/2006PN 465 Công ty DV - TM Quang Trung

( Ng. Bá long) - M0022 Mua gạo tẻ 3311 4 000 28.200 112.800.000

25/09/2006PN 481Công ty DV - TM Quang Công ty DV - TM Quang Trung ( Ng. Bá long) - M0022 Mua gạo tẻ 3311 4 000 28.500 114.000.000 29/09/2006PX 396

Nhà máy Bia Việt Hà - NM01 Nhận NL SX T09/2006 621101 4 000 75.250 301.000. 000 Tổng cộng 208.450 833.800.000 218.800 875.200.000 Tồn cuối kỳ 100 400.000 Ngày …tháng…năm

Người ghi sổ Kế toán trưởng Giám đốc

biểu số 7 UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI CÔNG TY SXKD ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ VIỆT HÀ TỔNG HỢP NHẬP - XUẤT - TỒN

Kho: KVT - Kho vật tư TK 1521: Nguyên vật liệu chính

Từ ngày: 01/07/2007 đến ngày: 30/09/2007

Stt vật tưMã Tên vật tư Đvt

Tồn đầu kỳ Nhập trong kỳ Xuất trong kỳ Tồn cuối kỳ Số

lượng Giá trị Số lượng Giá trị Số lượng Giá trị Số lượng Giá trị

1 NA002 Gạo tẻ kg 10.450 41.800.000 208.450 833.800.000 218.800 875.200.000 100 400.000 2 NA003 Hoa Huplon Đức thơm 8% kg 1.375 233.589.169 10.88.6 184.934.667 286.4 48.654.502 2 NA003 Hoa Huplon Đức thơm 8% kg 1.375 233.589.169 10.88.6 184.934.667 286.4 48.654.502

3 NA004 Hoa Huplon Đức đắng 10% kg 1.082 99.643.891 510 41.727.272 1.530,4 135.976391 62 5.394772 4 NA006 Hoa húplon viên kg 510 51.000.000 510 51.000.000 4 NA006 Hoa húplon viên kg 510 51.000.000 510 51.000.000 5 NA009 Men giống ống 2 40.826.409 2 40826.409

Một phần của tài liệu Kế toán nguyên liệu,vật liệu tại Công ty bia việt hà (Trang 44 - 46)