Từ ngày 01/01/2003 đến ngày 31/12/2003
Đơn vị tính: đồng
Tên chỉ tiêu MS D đầu kỳ D cuối kỳ
Phần Tài sản
A-Tài sản lu động và đầu t
ngắn hạn 100 24.334.985.133 28.241.432.042
I.Tiền 110 1.382.697.484 3.506.077.384
2-Tiền gửi ngân hàng 112 1.319.884.933 3.217.360.786 II.Các khoản phải thu 130 3.424.617.144 4.440.493.932 1-Phải thu của khách hàng 131 2.926.236.373 3.423.100.421
2-Trả trớc cho ngời bán 132 62.660.000
3-Phải thu nội bộ 133 101.399.955 566.932.695 +Vốn kinh doanh ở các đơn
vị trực thuộc 124 52.329.955 469.184.604
+Phải thu nội bộ khác 135 49.070.000 97.748.091
4-Phải thu khác 138 396.980.816 387.800.816
III-Hàng tồn kho 140 11.713.378.120 12.169.841.240 1-Nguyên liệu,vật liệu tồn
kho 142 6.660.342.707 6.003.300.611
2-Công cụ,dụng cụ trong kho 143 26.777.439 11.381.000 3-Chi phí sản xuất,kinh doanh
dở dang 144 383.484.171 510.715.676 4-Thành phẩm tồn kho 145 4.273.323.903 5.238.256.590 5-Hàng tồn kho 146 208.584.727 279.288.763 6-Hàng gửi đi bán 147 160.865.173 126.898.681 IV.Tài sản lu động khác 150 7.814.292.385 8.125.019.486 1-Tạm ứng 151 661.772.195 896.412095 2-Chi phí trả trớc 152 4.690.207.564 4.355.845.360 3-Chi phí chờ kết chuyển 153 1.515.060.406 2.821.440.694 4-Các khoản thế chấp,ký c- ợc,ký quỹ ngắn hạn 155 947.252.220 51.321.337 B-Tài sản cố định và đầu t dài
hạn 200 23.006.765.420 38.988.297.068
I.Tài sản cố định 210 22.998.287.320 38.900.183.891 1-TSCĐ hữu hình 211 21.871.401.198 36.332.723.106 +Nguyên giá 212 31.573.267.121 48.469.895.351 +Giá trị hao mòn luỹ kế 213 (9.710.865.923) (12.137.172.245) 2-TSCĐ thuê tài chính 214 1.126.886.104 2.567.460.785 +Nguyên giá 215 1.559.455.524 3.185.206.953 +Giá trị hao mòn luỹ kế 216 (432.569.420) (617.746.168) II. Chi phí XDCB dở dang 230 8.478.118 88.113.177 Tổng cộng tài sản 250 47.341.750.553 67.229.729.110 Phần nguồn vốn
A-Nợ phải trả 300 39.405.356.920 55.479.715.876
I.Nợ ngắn hạn 310 21.687.301.240 3.581.913.303
1-Vay ngắn hạn 311 19.031.711.213 32.297.462.450 2-Phải trả cho ngời bán 313 2.495.876.774 4.066.235.599 3-Thuế và các khoản phải nộp 315 236.995.404 98.453.441
Nhà nớc
4-Phải trả công nhân viên 316 449.931.806 (888.085.325) 5-Phải trả cho các đơn vị nội
bộ 317 22.998.091 22.998.091
6-Các khoản phải trả phải nộp
khác 318 (550.212.048) (365.150.953) II.Nợ dài hạn 320 17.718.055.680 20.297.802.573 1-Vay dài hạn 321 17.510.032.380 20.127.669.238 2-Nợ dài hạn 322 280.023.300 12.513.335 B-Nguồn vốn chủ sở hữu 400 7.936.393.632 11.750.013.233 I.Nguồn vốn-quỹ 410 7.936.393.632 11.750.013.233 1-Nguồn vốn kinh doanh 411 8.817.693.038 12.283.675.758 2-Chênh lệch tỷ giá 413 78.973.040 92.500.410 3-Quỹ phát triển kinh doanh 414 270.973.555 270.973.555
4-Quỹ dự trữ 415 72.310.776 72.310.776
5-Lãi cha phân phối 416 (527.090.696) (74.368.470) 6-Quỹ khen thởng phúc lợi 417 (776.466.081) (895.078.796) Tổng cộng nguồn vốn 430 47.341.750.552 67.229.729.109