I. Mục tiêu trong giai đoạn tới:
2. Mục tiêu phát triển trong giai đoạn tới:
Trong giai đoạn tới, khi nền kinh tế đất nớc đang có những bớc phát triển vợt bậc, cơ hội dành cho sự phát triển của công ty cổ phần t vấn xây dựng Sông Đà ngày càng to lớn và rõ rệt, tuy nhiên sức ép cạnh tranh từ các doanh nghiệp khác cũng ngày càng mạnh. Trên cơ sở những định hớng và tình hình khó khăn và thuận lợi cụ thể của công ty trong thời gian tới, công ty cổ phần t vấn xây dựng Sông Đà đã đề ra cho mình kế hoạch mục tiêu rõ rệt cho thời gian tới. Để có thể tồn tại và phát triển, toàn bộ cán bộ công
nhân viên công ty không ngừng cố gắng hơn nữa, phấn đấu để đa công ty trở thành một công ty t vấn xây dựng mạnh để đảm nhận nhiệm vụ chính trong công tác khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế kĩ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, thí nghiệm, lập dự toán, t vấn giám sát xây dựng, lắp đặt thiết bị, t vấn lập hồ sơ mời thầu, đấu thầu và thẩm định hồ sơ thiết kế các công trình xây dựng, thuỷ điện, xây dựng công nghiệp, hạ tầng cơ sở do Tổng công ty đầu t hoặc Tổng công ty đợc giao thầu thi công đáp ứng yêu cầu phát triển chung của Tổng công ty. Mở rộng hoạt động dịch vụ t vấn trên thị trờng dần từng bớc cạnh tranh với các công ty t vấn trong và ngoài nớc.
Phấn đấu đến năm 2010 công ty có đủ khả năng để đảm nhận 80-90% công việc t vấn cho các dự án của Tổng công ty đầu t hoặcTongr công ty đợc giao tổng thầu.
Phấn đấu đến năm 2010 có thể cạnh tranh đợc với tất cả các đơn vị t vấn mạnh trong nớc, cũng nh khu vực trong lĩnh vực t vấn xây dựng các công trình thuỷ điện và xây dựng công trình ngầm.
Phấn đấu đạt mức độ tăng trởng giá trị hoạt động dịch vụ t vấn hàng năm từ 10-15%.
Xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác t vấn, cán bộ quản lí, có trình độ chuyên môn và ngoại ngữ tốt, có thể phát huy và ứng dụng đợc các công nghệ mới hiện đại, tiên tiến để nâng cao chất lợng sản phẩm t vấn đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị tròng trong nớc và khu vực Đông Nam á.
Đầu t máy móc, trang thiết bị đồng bộ để nâng cao năng lực công tác khảo sát, thí nghiệm, thiết kế đáp ứng yêu cầu t vấn xây dựng các công trình trọng điểm của Tổng công ty và các công trình khác trong và ngoài n- ớc.
Không ngừng duy trì và phát triển hệ thống quản lí chất lợng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2000 trong toàn công ty.
Phấn đấu đến năm 2010, công ty sẽ đạt đợc các chỉ tiêu về kinh tế xã hội nh sau :
TT Các chỉ tiêu ĐV KH 2005 KH 2006 KH 2007 KH 2008 KH 2009 I Tổng giá trị SXKD 106đ 95.48 110.8 127.5 146.6 154.0 Tốc độ tăng trởng % 116% 116% 115% 115% 105% 1 Giá trị khảo sát 106đ 25.91 16.80 24.15 33.70 39.50 Chiếm tỷ trọng % 27% 15% 19% 23% 26%
2 Giá trị công tác thiết kế 106đ 38.15 45.25 45.70 51.70 52.60
Chiếm tỷ trọng trong SXKD % 40% 41% 36% 35% 34%
3 Giá trị t vấn giám sát 106đ 7.350 13.75 16.50 20.50 21.70
Chiếm tỷ trọng trong SXKD % 8% 12% 13% 14% 14%
4 Giá trị công tác thí nghiệm 106đ 19.22 29.05 33.65 32.00 31.00
Chiếm tỷ trọng trong SXKD % 20% 26% 26% 22% 20% 5 Giá trị DV T vấn khác 106đ 4.850 5.950 7.500 8.700 9.200 Chiếm tỷ trọng trong SXKD % 5% 5% 6% 6% 6% II Tổng doanh thu 106đ 87.01 99.72 114.7 131.9 138.6 1 Khảo sát 106đ 21.13 15.12 21.73 30.33 35.55 2 Thiết kế 106đ 40.42 40.73 41.13 46.53 47.34 3 T vấn giám sát 106đ 5.654 12.38 14.85 18.45 19.35 4 Thí nghiệm 106đ 15.30 26.16 30.29 28.00 28.56 5 Dịch vụ t vấn 106đ 4.365 5.357 6.750 7.830 8.380 III Vốn điều lệ 107đ 1000 1000 1000 1000 1000 IV Tổng số nộp ngân sách 106đ 2.971 2.704 4.347 5.950 6.930 V Thu nhập BQCBCNV/tháng 106đ 3,843 4,141 4,472 4,830 4,900 VI Lợi nhuận trớc thuế 106đ 3.915 4.059 4.723 4.590 4.747 VII Thuế TNDN 106đ 598 643 1.329 VIII Phân phối lợi nhuận 106đ 2.819 2.922 3.076 3.254 3.418
1 Quỹ đầu t PT, trong đó : 106đ 1.660 1.721 1.213 1.305 684
-Trích 20% TN sau thuế 106đ 564 584 615 661 684
-Thuế TN để lại DN 106đ 1.096 1.137 598 643
2 Quỹ dự trữ bắt buộc5% 106đ 141 146 154 165 171
3 Quỹ khen thởng phúc lợi 106đ 282 292 308 331 342
4 Quỹ chia cổ đông 106đ 1.832 1.900 2.000 2.115 2.221
- Tỷ lệ chia cổ đông % 18% 19% 20% 21,5% 22,2%
Nguồn : Định hớng phát triển của công ty cổ phần t vấn xây dựng Sông Đà.
Để hoàn thành những mục tiêu kinh tế xã hội và các định hớng đã đề ra ở trên, trong công tác đầu t nâng cao năng lực hoạt động sản xuất kinh doanh của mình, công ty cổ phần t vấn xây dựng Sông Đà đã xây dựng kế hoạch mục tiêu cụ thể cho việc đầu t trong các lĩnh vực cụ thể nh sau:
2.1.Đầu t nâng cao năng lực khảo sát:
Trong giai đoạn từ năm 2005 đến 2009 công ty tiếp tục tiến hành đầu t máy móc trong thiết bị nhằm nâng cao năng lực khảo sát, đáp ứng yêu cầu đòi hỏi ngày càng cao của công việc. Cụ thể là:
-Đầu t máy khoan khảo sát với giá trị khoảng 3.200 triệu đồng. -Đầu t máy đo đạc với giá trị khoảng 3.138 triệu đồng.
-Ngoài ra các trang thiết bị khác phục vụ công tác khảo sát cũng đợc đầu t nh: thiết bị đo thuỷ văn, máy bơm,… phần mềm phục vụ công tác khảo sát với giá trị khoảng 2.996 triệu đồng, các phần mềm ứng dụng tính toán, thiết kế t vấn trị giá khoảng 835 triệu đồng. Các khoản mục đầu t trên sẽ đợc thực hiện dần theo kế hoạch phát triển của doanh nghiệp trông từng giai đoạn phát triển từ 2005 đến 2009 nh sau:
Khoản mục đầu t giai đoạn 2005-2010
TT Danh mục đầu t ĐV Tổng số KH2005 KH2006 KH2007 KH2008 KH2009 1 Máy khoan khảo sát 10 6đ 3.200 800 900 650 550 300 2 Máy đo đạc 106đ 3.138 864 537 644 693 400 3 Máy bơm 106đ 744 120 144 173 207 100 4 Thiết bị thuỷ văn 10 6đ 102 34 34 34 5 Thiết bị khác 106đ 2.150 580 500 520 350 200 6 Tổng số 106đ 9.334 2.398 2.115 2.021 1.800 1.000
Nguồn: Kế hoạch đầu t 5 năm (2005-2009)- Định hớng phát triển của công ty cổ phần t vấn xây dựng Sông Đà.
2.2. Đầu t nâng cao năng lực t vấn thiết kế:
Trong giai đoạn 2005-2009 công ty cũng tiến hành đầu t thiết bị phục vụ công tác t vấn thiết kế tại cơ quan công ty và các đơn vị trực thuộc. Cụ thể là:
+Đầu t máy in laser với giá trị khoảng 930 triệu đồng. +Đầu t phần mềm ứng dụng trị giá khoảng 835 triệu đồng.
+Đầu t các trang thiết bị văn phòng khác vơi tổng vốn đầu t khoảng 1,37 tỷ đồng.
Các khoản mục đầu t đó sẽ đợc đầu t dần trong các năm theo kế hoạch phát triển của công ty nh sau:
đầu t máy móc phục vụ t vấn thiết kế giai đoạn 2005-2010
TT Danh mục đầu t ĐV Tổng số KH2005 KH2006 KH2007 KH2008 KH2009 1 Máy vi tính 106đ 4.130 810 795 780 890 855 2 Máy in laser 10 6đ 930 230 130 170 200 200 3 Máy photocopy 10 6đ 835 240 120 150 185 140 4 Máy chiếu 106đ 55 55 5 TB tin học khác 10 6đ 480 70 85 105 120 100 6 Tổng số 106đ 6.430 1.405 1.130 1.250 1.395 1.295
Nguồn: Kế hoạch đầu t 5 năm (2005-2009)- Định hớng phát triển của công ty cổ phần t vấn xây dựng Sông Đà.
2.3. Đầu t nâng cao năng lực thí nghiệm:
Về trang thiết bị thí nghiệm trong thời gian tới, công ty cũng tiếp tục đầu t các thiết bị phục vụ cho công tác thí nghiệm vật liệu xây dựng, thí nghiệm xây dựng với giá trị đầu t khoảng 12,05 tỷ đồng. Các trang thiết bị này sẽ đợc giải ngân để đầu t dần trong giai đoạn 2005-2009 nh sau:
- Năm 2005, đầu t mua sắm các máy móc thiết bị thí nghiệm trị giá 3, 850 tỷ đồng.
- Năm 2006, mua sắm các dụng cụ và hoá chất thí nghiệm trị giá 2,2 tỷ đồng.
- Năm 2007, đầu t cho công tác thí nghiệm 1,5 tỷ đồng. - Năm 2008, đầu t tiếp 2tỷ đồng phục vụ công tác thí nghiệm. - Năm 2009, mua sắm thiết bị thí nghiệm trị giá 2,5 tỷ đồng.
Bên cạnh việc đầu t nâng cao năng lực cho công tác thiết kế, khảo sát, thí nghiệm, công ty còn tiến hành đầu t để nâng cao năng lực quản lí t vấn khác khoảng 7,05 tỷ đồng bao gồm đầu t các phơng tiện ôtô phục vụ sản xuất, quản lí, đầu t mở rộng trụ sở làm việc và đầu t cho đào tạo. Các khoản mục đầu t trên sẽ đợc phân phối giải ngân dần, thực hiện theo kế hoạch cụ thể phù hợp với kế hoạch phát triển và đặc điểm cụ thể của công ty trong thời gian tới nh sau:
Kế hoạch đầu t trang bị công cụ quản lí và các dịch vụ khác
TT Danh mục đầu t ĐV Tổng số KH2005 KH2006 KH2007 KH2008 KH2009 1 Ôtô 4ữ7 chỗ ngồi 106đ 2.330 500 610 610 610 2 Ôtô tải 106đ 950 500 450 3 Mở rộng trụ sở làm việc 106đ 1.700 1.400 300 4 Đào tạo 106đ 2.070 350 400 470 550 300 5 Tổng số 106đ 7.050 2.750 700 1.530 1.160 910
Nguồn: Kế hoạch đầu t 5 năm (2005-2009)- Định hớng phát triển của công ty cổ phần t vấn xây dựng Sông Đà.
Trên đây là số liệu kế hoạch thực hiện đầu t trang thiết bị máy móc của công ty. Tuy nhiên, trong mỗi doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thì ngoài yếu tố máy móc còn phải nhắc đến một yếu tố không thể thiếu cho sự phát triển của doanh nghiệp, đó chính là con ngời. Đặc biệt trong các doanh nghiệp mà sản phẩm tạo ra mang hàm lợng chất xám lớn nh công ty cổ phần t vấn xây dựng Sông Đà thì yếu tố con ngời càng mang ý nghĩa quan trọng hơn nữa. Do đó, bên cạnh các kế hoạch đầu t cho cơ sở vật chất, trang thiết bị máy móc, công ty còn không ngừng đào tạo nâng cao trình độ, kinh nghiệm của cán bộ công nhân viên trong công ty và thực hiện các chính sách thu hút nhân tài, khuyến khích ngời lao động tự bổ sung kiến thức
nâng cao trình độ, phấn đấu đạt đợc kế hoạch cụ thể về nhân lực trong giai đoạn 2005-2009 nh sau:
Dự kiến nhu cầu nhân lực từ năm 2005 đến 2009
TT Nội dung Năm kế hoạch
Năm2005 Năm2006 Năm2007 Năm2008 Năm2009
A CBQL kĩ thuật 495 516 530 545 558 I Cán bộ quản lí 66 65 67 69 69 1 Trình độ trên ĐH 2 2 3 4 4 2 Trình độ đại học 61 61 62 63 63 3 Trình độ trung cấp 3 2 2 2 2 II CB KH kĩ thuật 429 451 463 476 489 1 Trình độ trên ĐH 2 3 5 4 4 2 Trình độ ĐH 326 347 357 373 386 3 Trình độ cao đẳng 20 20 20 18 18 4 Trình độ trung cấp 75 75 75 75 75 5 Trình độ sơ cấp 6 6 6 6 6 B CN kĩ thuật 171 174 182 185 192 1 Lái xe 16 16 16 16 16
2 Công nhân khảo sát 18 18 20 22 24
3 Công nhân khoan 24 24 26 27 27
4 CN thí nghiệm 113 116 120 120 125
Tổng cộng(A+B) 666 690 712 730 750
Nguồn: Kế hoạch đầu t 5 năm (2005-2009)- Định hớng phát triển của công ty cổ phần t vấn xây dựng Sông Đà.
Ngoài ra, trong thời gian thực hiện kế hoạch và các mục tiêu trên, nếu tình hình phát triển của công ty thay đổi hoặc có những sự thay đôi do môi trờng kinh tế thay đổi thì công ty cũng có sự thay đổi một cách linh động kế hoạch đầu tu của mình cho phù hợp với tình hình cụ thể trong mỗi thời kì. Tuỳ theo quy mô và đặc điểm của công ty trong giai đoạn này mà ban lãnh đạo công ty có sự thay đổi cho phù hợp với chiến lợc phát triển kinh tế của Tổng công ty nói riêng và của đất nớc nói chung.