Bộ phận Bộ phận Tài chính-kế tĩan

Một phần của tài liệu báo cáo thường niên năm 2011 công ty cổ phần thương mại dịch vụ bến thành btt (Trang 28 - 30)

VII. TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ

1. Cơ cấu tổ chức của cơng ty:

1.2.3 Bộ phận Bộ phận Tài chính-kế tĩan

Bộ phận tài chính-kế tĩan tham mưu, giúp việc TGĐ trong việc đánh gía hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính doanh nghiệp, cơng tác kế tốn; quản lý vốn, tài sản; quản lý tiền mặt. Bộ phận tài chính-kế tĩan cĩ các chức năng và nhiệm vụ sau:

- Quản trị, đầu tư tài chính, họach định ngân sách, huy động vốn phục vụ họat động kinh doanh:

ƒ Xây dựng kế hoạch tài chính ngắn hạn hằng năm và kế hoạch dài hạn phù hợp với kế hoạch kinh doanh và chiến lược phát triển của Cơng ty

ƒ Huy động kịp thời dịng tiền đểđảm bảo hoạt động kinh doanh được thực hiện liên tục và đúng mục tiêu, kế hoạch.

ƒ Thực hiện phân tích, đánh giá định kỳ các hoạt động đầu tư nhằm chủ động đề xuất biện pháp thanh khoản hoặc rút vốn hoặc tiếp tục đầu tư.

ƒ Quản lý, điều phối, giám sát các nguồn thu, chi tài chính hằng ngày của Cơng ty.

ƒ Hoạch định nguồn vốn và cơ cấu vốn tài trợ cho dự án; tổ chức thực hiện nhiệm vụ huy động vốn để tài trợ cho hoạt động kinh doanh của Cơng ty.

ƒ Dự báo, tính tốn dịng tiền hằng ngày, tuần, tháng, quý và năm để cĩ kế hoạch cân đối dịng tiền cũng như lựa chọn nhĩm biện pháp điều phối vốn, hình thức huy động vốn phù hợp.

ƒ Theo dõi, phân tích diễn biến giao dịch cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khốn.

ƒ Xây dựng, duy trì các mối quan hệ với các tổ chức tín dụng và các cơ quan hữu quan Nhà nước.

ƒ Lập các báo cáo tài chính định kỳ theo quy định pháp luật.

ƒ Thực hiện việc đầu tư tài chính theo phân cấp của Tổng Giám đốc.

ƒ Tham mưu Ban Tổng Giám đốc trong việc phân phối lợi nhuận, sử dụng các quỹ, v.v…

ƒ Tham mưu Ban Tổng Giám đốc trong việc thẩm định hiệu quả tài chính của các dự án đầu tư, thẩm định dự tốn, quyết tốn các cơng trình xây dựng cơ bản.

Báo cáo thường niên năm 2011 - 27 - ƒ Tham mưu Ban Tổng Giám đốc trong việc lập kế hoạch kinh doanh hằng

năm cho tồn Cơng ty.

ƒ Tổ chức kiểm sốt, theo dõi tiến độ thực hiện kế hoạch kinh doanh (về số liệu) tại các đơn vị trực thuộc Cơng ty và báo cáo tổng hợp kết quả kinh doanh tồn Cơng ty.

ƒ Phân tích định kỳ hoặc đột xuất về hiệu quả, các chỉ tiêu tài chính cho tồn bộ hoạt động kinh doanh của Cơng ty; qua đĩ đề xuất các biện pháp cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.

- Quản trị rủi ro:

ƒ Xây dựng các định mức cơng nợ, hàng tồn và các quy trình thu-chi tiền mặt để kiểm sốt, hạn chế rủi ro.

ƒ Dự báo và phân tích các rủi ro cĩ thể ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Cơng ty; từđĩ tham mưu Ban Tổng Giám đốc các giải pháp.

ƒ Kiểm kê định kỳ hoặc đột xuất việc quản lý tài sản, hàng hĩa, vật tư tại các đơn vị trực thuộc Cơng ty.

- Tổ chức và quản lý hệ thống kế tĩan của doanh nghiệp theo đúng quy định:

ƒ Tổ chức thực hiện cơng tác kế tốn, hệ thống sổ sách kế tốn theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

ƒ Hướng dẫn và kiểm tra việc tuân thủ các quy định về thuế, các chế độ báo cáo, sổ sách kế tốn theo quy định của pháp luật và quy định nội bộ cơng ty đối với cơng ty con và đơn vị trực thuộc.

ƒ Cung cấp đầy đủ, kịp thời thơng tin và số liệu tài chính kế tốn theo quy định pháp luật và quy định Cơng ty.

ƒ Cập nhật và phổ biến kịp thời các quy định liên quan đến vấn đề tài chính - kế tốn cho tồn Cơng ty.

ƒ Lập các báo thuếđịnh kỳ theo quy định.

ƒ Lưu trữ, quản lý hồ sơ, chứng từ kế tốn theo đúng quy định Cơng ty và quy định pháp luật.

- Kiểm sĩat nội bộ:

ƒ Kiểm sốt tính tuân thủ của các bộ phận, các đơn vị trực thuộc Cơng ty trong việc thực thi pháp luật, điều lệ, quy chế, quy định Cơng ty, tính tuân thủ các nguyên tắc, quy định về tài chính, thuế do Nhà nước ban hành.

ƒ Kiểm sốt tình hình hoạt động kinh doanh, đầu tư tại các đơn vị trực thuộc, các bộ phận, kịp thời phát hiện và ngăn ngừa những thiệt hại, rủi ro cĩ thể xảy ra.

Báo cáo thường niên năm 2011 - 28 -

Điu hành hot động ca B phn Tài chính-kế tĩan là Giám Đốc B

Phn, chu trách nhim trước TGĐ v kết qu hot động ca B phn mình.

Kế tốn trưởng Cơng ty chu trách nhim t chc cơng tác kế tốn, hch tốn, lp báo cáo tài chính theo quy định lut Kế tốn và quy định pháp lut cĩ liên quan.

Một phần của tài liệu báo cáo thường niên năm 2011 công ty cổ phần thương mại dịch vụ bến thành btt (Trang 28 - 30)

Tải bản đầy đủ (PDF)

(109 trang)