3. Phần mềm kế toỏn Fast Accounting 2006.f
3.2Giới thiệu sản phẩm Fast Accounting
3.2.1 Cỏc tớnh năng nổi bật
Fast Accounting 2006.f cú nhiều tớnh năng mạnh và nhiều tiện ớch giỳp cho việc sử dụng chương trỡnh được dễ dàng và khai thỏc chương trỡnh được hiệu quả.
Chế độ tài chớnh, kế toỏn và thuế. Fast Accounting 2006.f cập nhật cỏc sửa đổi bổ sung theo cỏc quy định mới nhất của Bộ tài chớnh: thụng tư 23/2005/TT-BTC, 88/2004/TT-BTC, thụng tư 84/2004/TT-BTC, thụng tư 128/2003/TT-BTC, thụng tư 105/2003/TT-BTC, thụng tư 120/2003/TT-BTC, quyết định 206/2003/QĐ-BTC, quyết định 165/2002/QĐ-BTC, thụng tư 89/2002/TT-BTC, thụng tư 55/2002/TT-BTC, thụng tư 82/2002/TT-BTC, quyết định 144/2001/QĐ-BTC, quyết định 167/2000/QĐ-BTC, thụng tư
122/2000/TT-BTC, quyết định 1864/1998/QĐ-BTC, quyết định 1141/1995/QĐ-BTC Fast Accounting – Cỏc tớnh năng nổi bật
Quản lý cụng nợ. Fast Accounting 2006.f cho phộp quản lý cụng nợ chi tiết đến từng khỏch hàng/nhà cung cấp, từng húa đơn phải thu/phải trả và từng hợp đồng mua/bỏn. Việc phõn bổ số tiền thanh toỏn cho cỏc húa đơn cú thể thực hiện tự động hoặc trực tiếp. Cho phộp xử lý giảm trừ cụng nợ chi tiết theo húa đơn trong trường hợp hàng bỏn bị trả lại, giảm giỏ, chờnh lệch tỷ giỏ, tạm ứng trước tiền hàng và cỏc giảm trừ khỏc. Cho phộp theo dừi chi tiết cụng nợ cho từng mún vay mượn, từng lần tạm ứng…
Quản lý hàng tồn kho. Fast Accounting 2006.f cho phộp tớnh giỏ hàng tồn kho theo nhiều phương phỏp khỏc nhau: nhập trước – xuất trước, trung bỡnh thỏng, trung bỡnh di động, đớch danh. Cú nhiều màn hỡnh nhập liệu đặc thự tiện dụng cho người sử dụng như nhập xuất thẳng, nhập khẩu, nhập chi phớ, hàng bỏn bị trả lại, xuất trả nhà cung cấp, xuất điều chuyển kho…
Quản lý TSCĐ, CCLĐ. Phõn hệ quản lý TSCĐ, CCLĐ trong Fast Accounting 2006.f. cho phộp theo dừi TSCĐ, CCLĐ theo nhiều nguồn vốn khỏc nhau, theo dừi việc tăng giảm giỏ trị của một tài sản, theo dừi việc luõn chuyển tài sản giữa cỏc bộ phận sử dụng… Chương trỡnh cung cấp rất nhiều cỏc bỏo cỏo về kiểm kờ, bỏo cỏo về tăng giảm và bỏo cỏo về khấu hao, phõn bổ khấu hao TSCĐ, CCLĐ.
Tớnh giỏ thành sản phẩm. Fast Accounting 2006.f cung cấp cỏc chương trỡnh tớnh giỏ thành cho cỏc cụng trỡnh xõy lắp, sản phẩm sản xuất liờn tục và sản phẩm sản xuất theo đơn hàng. Việc tớnh giỏ thành sản phẩm cú thể cú theo phương phỏp tập hợp trực tiếp, tớnh theo định mức hoặc phõn bổ theo tỷ lệ. Cho phộp tớnh giỏ thành trong trường hợp cú nhiều cụng đoạn và cú nhiều phõn xưởng và tớnh chi tiết theo lệnh sản xuất. Giỏ thành được phõn tớch theo cỏc yếu tố chi phớ và cú thể chi tiết đến từng vật tư được sử dụng.
Quản lý số liệu đa tiền tệ. Fast Accounting 2006.f cho phộp quản lý đa tiền tệ. Mọi giao dịch đều cú thể nhập và lưu theo đồng tiền giao dịch và được quy đổi về đồng tiền hạch toỏn. Cho phộp người sử dụng lựa chọn cỏch tớnh tỷ giỏ ghi sổ theo phương phỏp nhập trước xuất trước, trung bỡnh thỏng, trung bỡnh di động, đớch danh hoặc tỷ giỏ giao dịch. Khi thanh toỏn chương trỡnh tự động tạo bỳt toỏn chờnh lệch tỷ giỏ so với tỷ giỏ ban đầu khi xuất húa đơn hoặc cho phộp quy đổi về đồng tiền theo dừi cụng nợ trong trường hợp thanh toỏn bằng đồng tiền hạch toỏn (VNĐ). Cuối kỳ chương trỡnh cú cỏc chức năng tớnh chờnh lệch tỷ giỏ cuối kỳ của từng tài khoản và của từng khỏch hàng/nhà cung cấp. Cỏc bỏo cỏo cú thể được in ra theo đồng tiền hạch toỏn hoặc theo nguyờn tệ và đồng tiền hạch toỏn
Quản lý số liệu liờn năm. Fast Accounting 2006.f cho phộp quản lý số liệu liờn năm. Người sử dụng cú thể lờn cỏc bỏo cỏo cụng nợ, cỏc bỏo cỏo liờn quan đến cỏc hợp đồng, cụng trỡnh xõy dựng... của nhiều năm mà khụng phải in riờng từng năm rồi sau đú ghộp cỏc bỏo cỏo lại với nhau
Bỏo cỏo phõn tớch số liệu của nhiều kỳ khỏc nhau. Fast Accounting 2006.f cung cấp một loạt cỏc bỏo cỏo phõn tớch số liệu của nhiều kỳ hạch toỏn kinh doanh khỏc nhau trờn một bảng nhiều cột. Số liệu của mỗi kỳ được in ra ở một cột riờng. Người sử dụng cú thể lựa chọn so sỏnh kỳ bỏo cỏo là ngày, tuần, thỏng, quý, năm và số kỳ so sỏnh là tựy ý. Cú cỏc bỏo cỏo so sỏnh giữa cỏc kỳ kế tiếp và cựng kỳ nhưng so sỏnh giữa cỏc năm
Quản lý số liệu của nhiều đơn vị cơ sở. Fast Accounting 2006.f cho phộp quản lý số liệu của nhiều đơn vị cơ sở; cho phộp lờn bỏo cỏo của từng đơn vị cơ sở hoặc của toàn (tổng) cụng ty. Số liệu cú thể được nhập ở nhiều nơi và chuyển về cụng ty mẹ.
Tiện ớch khi nhập số liệu. Fast Accounting 2006.f cho phộp khi nhập liệu cú thể chuyển từ màn hỡnh nhập liệu này sang màn hỡnh nhập liệu khỏc chỉ bằng một thao tỏc kớch chuột phải. Cú thể xem bỏo cỏo ngay khi đang nhập
chứng từ. Cho phộp lọc tỡm số liệu theo bất kỳ thụng tin nhập liệu nào; cú thể tỡm kiếm theo tờn hoặc theo mó. Cho phộp xem phiếu nhập khi vào phiếu xuất để tra cứu giỏ. Cho phộp lưu và in chứng từ nhưng chưa bắt buộc chuyển vào sổ cỏi; việc chuyển số liệu vào sổ cỏi cú thể thực hiện sau đú.
Tự động húa xử lý số liệu. Fast Accounting 2006.f tự động phõn bổ chi phớ mua hàng; tự động gỏn giỏ bỏn tựy theo mặt hàng và khỏch hàng; tự động tập hợp số liệu và tạo cỏc bỳt toỏn kết chuyển, phõn bổ, tớnh toỏn chờnh lệch tỷ giỏ cuối kỳ, tự động hạch toỏn cỏc chứng từ nhập xuất kho…
Kỹ thuật Drill-Down. Với kỹ thuật Drill-Down (quản trị ngược) Fast Accounting 2006.f cho phộp người sử dụng khi đang xem bỏo cỏo tổng hợp chỉ bằng 1 phớm cú thể xem ngay số liệu chi tiết cấu thành và tiếp tục cũng chỉ bằng một phớm là cú thể xem tiếp đến chứng từ ban đầu. Kỹ thuật này rất thuận tiện cho cỏn bộ quản lý sử dụng chương trỡnh khi xem số liệu bỏo cỏo và tiện lợi cho kế toỏn viờn và kế toỏn tổng hợp khi muốn kiểm tra và đối chiếu số liệu.
Kỹ thuật Quick Report. Bằng kỹ thuật Quick Report (bỏo cỏo nhanh) Fast Accounting 2006.f cho phộp người sử dụng dễ dàng tự tạo bỏo cỏo theo yờu cầu bằng cỏch chọn cỏc cột cần in trờn màn hỡnh xem số liệu, đổi thứ tự cỏc cột in ra, điều chỉnh độ rộng cỏc cột cần in, chọn phụng chữ (cỏc thao tỏc tương tự như trong EXCEL) và sau đú sử dụng chức năng Quick Report để cú bỏo cỏo theo đỳng yờu cầu.
Tiện ớch khi xem bỏo cỏo. Fast Accounting 2006.f cho phộp lọc tỡm số liệu theo bất kỳ thụng tin nhập liệu nào; cú thể tỡm kiếm theo tờn hoặc theo mó; tỡm trờn số liệu đó lọc ra hoặc tỡm trờn toàn bộ số liệu gốc. Cú thay đổi kiểu xem và nhúm số liệu theo nhiều chiều khỏc nhau mà khụng phải lờn bỏo cỏo lại; cho phộp sắp xếp số liệu tăng dần hoặc giảm dần theo trường bất kỳ. Cú thể tớnh tổng của một trường bằng một nhỏy chuột vào chức năng
tớnh tổng. Cho phộp xem dưới dạng đồ thị cỏc bỏo cỏo với nhiều cột số liệu. Cho phộp sửa chứng từ khi đang xem bỏo cỏo.
Kết xuất ra EXCEL và gửi e-Mail kết quả bỏo cỏo. Fast Accounting 2006.f cho phộp kết xuất bỏo cỏo ra EXCEL theo đỳng mẫu bỏo cỏo và gửi e-mail kết quả bỏo cỏo ngay trong chương trỡnh.
Tớnh mềm dẻo. Fast Accounting 2006.f cho phộp nhiều lựa chọn khỏc nhau nhằm đỏp ứng yờu cầu đặc thự của từng doanh nghiệp: lựa chọn hỡnh thức ghi chộp sổ sỏch kế toỏn, lựa chọn phương phỏp kiểm kờ hàng tồn kho (theo kờ khai thường xuyờn hoặc kiểm kờ định kỳ), lựa chọn cỏch tớnh giỏ hàng tồn kho và tớnh tỷ giỏ ghi sổ (giỏ trung bỡnh thỏng, giỏ trung bỡnh di động, giỏ đớch danh, giỏ nhập trước xuất trước, giỏ giao dịch), cú cỏc trường thụng tin tự do để người dựng tự định nghĩa sử dụng để quản lý theo cỏc yờu cầu đặc thự...
Khả năng bảo mật. Fast Accounting 2006.f cho phộp bảo mật bằng mật khẩu và phõn quyền truy nhập chi tiết đến từng chức năng và cụng việc (đọc/sửa/xúa/tạo mới) trong chương trỡnh cho từng người sử dụng.
Giao diện và bỏo cỏo theo 2 ngụn ngữ Việt và Anh. Fast Accounting 2006.f cú giao diện và cỏc bỏo cỏo bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh.
Mụi trường làm việc. Fast Accounting 2006.f cú thể chạy trờn mạng nhiều người sử dụng hoặc mỏy đơn lẻ. Hệ điều hành mạng cú thể là Windows Server hoặc Novell NetWare. Hệ điều hành cỏc mỏy trạm cú thể là Win XP, Win 2000 hoặc Win 98.
3.2.2 Những điểm mới của phần mềm kế toỏnFast Accounting 2006.f
So với cỏc phiờn bản trước thỡ Fast Accounting 2006.f cú thờm nhiều nghiệp vụ mới và nhiều tớnh năng mới nhằm đỏp ứng ngày càng cao hơn về nghiệp vụ và tiện ớch cho người sử dụng.
• Sửa đổi và cập nhật cỏc mẫu bỏo cỏo theo thụng tư 23/2005 của BTC.
• Cho phộp chạy nhiều chương trỡnh FA2006.F cựng một lỳc trờn 1 mỏy tớnh
• Khi tra cứu danh mục cho phộp gừ những ký tự đầu thỡ con trỏ chạy đến dũng danh điểm cú mó tương ứng đối với trường mó (trường cú index).
• Tất cả cỏc danh mục đó cú F6 để đổi/ghộp mó.
• Cho phộp tra cứu danh mục vừa theo mó vừa theo tờn. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
• Đỏnh số chứng từ: Ngoài cỏch đỏnh số chứng từ theo mó chứng từ như trước đõy, chương trỡnh cũn đưa ra một cỏch đỏnh số mới - đỏnh số chứng từ theo quyển chứng từ.
• Cho phộp khai bỏo số dũng khi in chứng từ ở phần chi tiết hạch toỏn hoặc chi tiết cỏc mặt hàng.
• Khi export số liệu bỏo ra excel thỡ cú luụn cả dũng tổng cộng mà khụng phải cộng bằng excel.
• Cho phộp lọc bỏo cỏo cho cỏc bản ghi được đỏnh dấu.
• Đơn hàng bỏn được cập nhật giống như nhập húa đơn bỏn hàng.
• Đơn hàng mua được cập nhật giống như nhập phiếu nhập mua, nhập khẩu. Tỏch đơn hàng thành 2 loại: đơn hàng nội và đơn hàng ngoại.
• Phiếu thanh toỏn tạm ứng cú thể cập nhật bự trừ cụng nợ cho nhiều mó khỏch.
• Thờm phần tớnh thuế tiờu thụ đặc biệt trờn phần hàng nhập mua.
• Thờm cỏc bỏo liờn quan đến vượt số lượng tồn dưới định mức min và trờn định mức max.
• Cho phộp khai bỏo phõn bổ khấu hao TSCĐ cho cỏc tiểu khoản chi phớ khỏc nhau.
• Thờm một phõn hệ cỏc bỏo cỏo quản trị phõn tớch số liệu theo thời gian cho nhiều kỳ (tuần, thỏng, quý, năm), so sỏnh số liệu giữa 2 kỳ trong một năm hoặc khỏc năm và phõn tớch số liệu theo cỏc đơn vị trực thuộc.
3.2.3 Cỏc phõn hệ kế toỏn
Fast Accounting 2006.f được tổ chức theo cỏc phõn hệ nghiệp vụ. Cú cỏc phõn hệ kế toỏn tổng hợp, kế toỏn vốn bằng tiền, kế toỏn bỏn hàng và cụng nợ phải thu, kế toỏn mua hàng và cụng nợ phải trả, kế toỏn hàng tồn kho, kế toỏn tài sản cố định, kế toỏn CCLĐ,kế toỏn chi phớ và tớnh giỏ thành sản phẩm, cụng trỡnh xõy lắp, kế toỏn chủ đầu tư, bỏo cỏo thuế và phõn hệ cỏc bỏo cỏo quản trị.
a) Phõn hệ kế toỏn tổng hợp
Phõn hệ kế toỏn tổng hợp của đúng vai trũ trung tõm tiếp nhận dữ liệu từ tất cả cỏc phõn hệ. Phõn hệ này cho phộp người sử dụng cập nhật cỏc phiếu kế toỏn, tạo cỏc bỳt toỏn cuối kỳ, lờn cỏc sổ sỏch kế toỏn và lập cỏc bỏo cỏo tài chớnh một cỏch thuận tiện và chớnh xỏc.
Đầu vào
• Phiếu kế toỏn
• Bỳt toỏn phõn bổ tự động
• Bỳt toỏn k/c tự động
• Bỳt toỏn đỏnh giỏ chờnh lệch tỷ giỏ cuối kỳ.
Bỏo cỏo tài chớnh
• Bỏo cỏo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
• Bỏo cỏo tỡnh hỡnh thực hiện nghĩa vụ với nhà nước
• Bỏo cỏo thuế GTGT được khấu trừ, hoàn lại, miễn giảm
• Bỏo cỏo dũng tiền tệ
• Thuyết minh bỏo cỏo tài chớnh.
Sổ sỏch kế toỏn
• Sổ cỏi tài khoản (theo 3 hỡnh thức sổ sỏch - nhật ký chung, chứng từ ghi sổ, nhật ký chứng từ)
• Sổ chi tiết tài khoản
• CTGS, sổ đăng ký CTGS (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
• Nhật ký chung, cỏc nhật ký chuyờn dựng
• Nhật ký chứng từ 1-10, bảng kờ chứng từ 1-11, cỏc bảng phõn bổ
• Bảng cõn đối số phỏt sinh của cỏc tài khoản
Bỏo cỏo thuế
• Bảng kờ húa đơn chứng từ hàng húa mua vào
• Bảng kờ húa đơn chứng từ hàng húa bỏn ra
• Tờ khai thuế GTGT
• B/c quyết toỏn thuế thu nhập.
Quản lý hệ thống tài khoản
• Khụng giới hạn số lượng mó tài khoản.
• Mó tài khoản cú độ dài tới 16 ký tự.
• Cú chức năng trợ giỳp khai bỏo nhanh chúng cỏc tiểu khoản của cỏc tài khoản.
Cập nhật chứng từ
• Cho phộp nhập trờn 1 chứng từ nhiều nhúm định khoản 1 nợ/ nhiều cú hoặc nhiều nợ/ 1 cú và thực hiện kiểm soỏt cõn đối tổng phỏt sinh nợ bằng tổng phỏt sinh cú của từng nhúm định khoản.
• Cho phộp nhập thụng tin liờn quan đến húa đơn thuế GTGT đầu vào để lờn bảng kờ thuế GTGT đầu vào.
• Khi nhập cỏc chứng từ giống nhau (vớ dụ cỏc bỳt toỏn định kỳ) chương trỡnh cú tiện ớch cho phộp copy thụng tin từ một chứng từ cũ sang một chứng từ mới.
Tạo lập mẫu bỏo cỏo tài chớnh theo yờu cầu
Cho phộp người sử dụng tự khai bỏo cỏc mẫu bỏo cỏo tài chớnh theo yờu cầu, khai bỏo cỏc chỉ tiờu, cụng thức tớnh toỏn của cỏc chỉ tiờu.
Quản lý năm tài chớnh
Cho phộp định nghĩa năm tài chớnh khỏc năm lịch hành chớnh.
Quản lý số liệu liờn năm và của nhiều đơn vị cơ sở
Cho phộp lờn bỏo cỏo liờn năm và của từng đơn vị cơ sở hoặc của toàn cụng ty.
Kết nối với cỏc phõn hệ khỏc
Liờn kết với tất cả cỏc phõn hệ khỏc, nhận và lưu trữ số liệu liờn quan đến kế toỏn tổng hợp từ tất cả cỏc phõn hệ.
b) Phõn hệ kế toỏn vốn bằng tiền
Phõn hệ kế toỏn vốn bằng tiền quản lý mọi thu chi liờn quan đến tiền mặt tại quỹ, tiền gửi ngõn hàng và tiền vay. Phõn hệ này cho phộp cập nhật cỏc phiếu thu tiền bỏn hàng, thanh toỏn cho nhà cung cấp, cỏc chi thanh toỏn
chi phớ và cỏc thu chi khỏc. Cỏc bỏo cỏo liờn quan đến quản lý tiền mặt, theo dừi dũng tiền vào ra được cung cấp trong phõn hệ này.
Đầu vào • Giấy bỏo cú • Giấy bỏo nợ • Phiếu thu • Phiếu chi. Bỏo cỏo • Sổ quỹ
• Sổ quỹ (in từng ngày)
• Sổ chi tiết của một tài khoản (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
• Bảng cõn đối số phỏt sinh theo ngày của tài khoản tiền mặt và tài khoản ngõn hàng
• Bảng cõn đối số phỏt sinh cỏc tiểu khoản của tài khoản ngõn hàng
• Bỏo cỏo lưu chuyển tiền tệ theo phương phỏp trực tiếp
• Bỏo cỏo lưu chuyển tiền tệ theo phương phỏp giỏn tiếp
• Sổ nhật ký thu tiền
• Sổ nhật ký chi tiền
• Bảng kờ phiếu thu, chi
• Bảng kờ phiếu thu, chi theo khỏch hàng, vụ việc, tiểu khoản, tài khoản đối ứng
• Bảng tổng hợp thu chi theo khỏch hàng, vụ việc, tiểu khoản, tài khoản đối ứng.
• Bảng kờ cỏc khế ước vay.
• Bảng kờ tớnh lói tiền vay.
• Bỏo cỏo tổng hợp tỡnh hỡnh tiền vay.
Cập nhật chứng từ
• Cho phộp thực hiện thanh toỏn với sự chỉ rừ chi tiết thanh toỏn cho húa đơn nào. Trong trường hợp đồng tiền thu chi khỏc với đồng tiền trờn húa đơn gốc thỡ sẽ cho phộp nhập số tiền quy đổi về đồng tiền ghi trờn húa đơn và hạch toỏn chờnh lệch tỷ giỏ khi thanh toỏn và khi ghi húa đơn.
• Cho phộp thực hiện thu chi liờn quan đến 1 hoặc nhiều khỏch hàng